Американські родини «Капітал Груп» пропонували інвесторам пайові фонди з початку 1930-х. В даний час він має понад 50 пропозицій фонду, що охоплюють широкий спектр категорій. Більшу частину коштів активно управляють професійні аналітики та менеджери. Наступні фонди можуть похвалитися найдовшими послугами.
Примітка. Усі фінансові дані є актуальними станом на 7 січня 2020 року.
1) Американська інвестиційна компанія Америки
Фонд інвестиційної компанії Америки (AIVSX) - фонд власного капіталу, орієнтований на ріст та дохід. Його середньорічна віддача з початку 1930 року становить 12, 04%, що значно перевищує середню річну віддачу S&P 500 за 9, 82% за той же період часу. Фонд має п'ятирічну річну віддачу в розмірі 9, 43%, коефіцієнт витрат 0, 57% та дивідендну прибутковість 1, 5%.
2) Американський взаємний фонд
Американський взаємний фонд (AMRMX) - це фонд з великою вартістю, який має на меті зберегти капітал, вибираючи акції, що пропонують міцні основи та стійкі дивіденди. Починаючи з 1950 року, середній річний прибуток фонду складає 11, 58%. П'ятирічна дохідність фонду становить 9, 82%, коефіцієнт витрат - 0, 61%, прибутковість дивідендів 1, 97%.
3) Фонд AMCAP
Створений у 1967 році, фонд AMCAP (AMCPX) прагне довгострокового приросту капіталу, орієнтуючись на акції, які стабільно демонструють переважний прибуток. Середній річний прибуток фонду за останні десять років становить 12, 96%, його п’ятирічна річна дохідність - 10, 48%, а коефіцієнт витрат - 0, 66%, що значно нижче середнього за категорією 1, 19%. Наразі дивідендна прибутковість не існує.
4) Фонд нової перспективи
Американські фонди запустили Фонд Нової Перспективи (ANWPX) у березні 1973 р. З метою інвестування шукати довгострокового збільшення капіталу. Менеджер фонду в основному інвестує у багатонаціональні багатонаціональні компанії «блакитних чіпів» у вигляді загальних акцій, привілейованих акцій, облігацій або конвертованих цінних паперів. Середньорічна віддача з моменту створення становить 12, 16%. П'ятирічна дохідність фонду становить 10, 16%, а коефіцієнт його витрат - 0, 77%, прибутковість дивіденду 0, 53%.
5) Фонд зростання Америки
Заснований у грудні 1973 року, Фонд зростання Америки (AGTHX) шукає довгострокового приросту капіталу, інвестуючи в циклічний бізнес, недооцінені компанії та потенційні поворотні історії. Середній річний прибуток фонду за останні 10 років становить 10, 80%, його п’ятирічна річна віддача - 11, 12%, а коефіцієнт витрат - 0, 65%. Він пропонує 0, 98% дивідендної доходності.
6) Фонд доходів Америки
Введений у грудні 1973 року Фонд доходів Америки (AMECX) прагне досягти зростання капіталу, інвестуючи в суміш акцій, конвертованих цінних паперів та облігацій. Його 10-річна річна віддача становить 8, 95%, п’ятирічна річна дохідність - 8, 96%, а коефіцієнт витрат фонду - 0, 58%. Фонд може похвалитися привабливою дивідендною дохідністю 2, 78%.
7) Фонд облігацій Америки
Запущений у травні 1974 року, Фонд облігацій Америки (ABNDX) підтримує диверсифікований портфель фіксованого доходу, підлаштовуючись під зміну кон'юнктури облігацій у пошуках високого доходу та збереження капіталу. 10-річний річний прибуток фонду становить 2, 78%, а його п'ятирічний річний дохід - 2, 12%. Коефіцієнт його витрат становить 0, 6%, при виході 2, 28%.
8) Американський збалансований фонд
Американський збалансований фонд (ABALX), створений у липні 1975 року, прагне довгострокового зростання капіталу та доходів, інвестуючи до 75% своїх активів у загальний капітал, а решту виділяє на облігації та інші цінні папери з фіксованим доходом. П'ятирічна дохідність фонду становить 8, 03%, коефіцієнт витрат - 0, 57%, а дивідендна дохідність - 1, 87%.
9) Фонд фундаментальних інвесторів
З моменту заснування серпня 1978 року Фонд фундаментальних інвесторів (ANCFX) має цільові можливості та акції, що демонструють чудовий потенціал продажів та прибутків. 10-річна річна віддача фонду у розмірі 12, 38% лише затьмарила його п'ятирічну річну віддачу в розмірі 11, 33%. Коефіцієнт витрат становить 0, 59%, а дивідендна дохідність - 1, 53%.
10) Фонд звільнених від оподаткування облігацій Америки
Створений у жовтні 1979 р. Фонд податкових звільнень від облігацій Америки (AFTEX) прагне максимізувати доходи, звільнені від сплати податків, інвестуючи в основному в облігації муніципальних та державних органів. Фонд може похвалитися 10-річною річною віддачею 4, 43% та п'ятирічною річною віддачею 3, 51%. 12-місячна дохідність фонду становить 2, 63%, а коефіцієнт витрат - 0, 54%.
