Ціни на дорогоцінні метали в четвер знизилися, коли інвестори перекинулися на долар США як альтернативну захист від невизначеностей навколо Brexit та невирішеної торговельної війни між США та Китаєм. Ф'ючерси на E-micro Gold на червень (MGC = F) знизилися на 1, 4% - не витримавши вище психологічного рівня 1300 доларів - тоді як COMEX miNY Silver Futures за травень (QI = F) впав на 2% і погрожував провалитися нижче 15 доларів. Тим часом американський індекс долара США (DX-Y.NYB), показник позики відносно вартості кошика інших розроблених валют, торгувався на 0, 5%.
В останні тижні долар також виграв від інших великих центральних банків, тримаючи прикриття щодо підвищення процентних ставок. "Золоті помилки залишилися розчарованими через те, що інші основні центральні банки також перетворили подорож, тим самим утримуючи долар, який підтримується опосередковано, коли іноземні валюти падають", - розповів Investing.com аналітик Forex.com Fawad Razqzada.
Трейдери можуть отримати прибуток від падіння цін на золото та срібло, використовуючи один із наступних трьох зворотних біржових фондів, що торгуються на валютному ринку (ETF). Кожен фонд вибився із схеми продовження на вчорашній торговій сесії, що передбачає вищі ціни вперед. Давайте розберемося через кілька ідей для торгівлі.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Маючи чисті активи в $ 20, 8 млн., ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) має на меті забезпечити інвестиційні результати, що відповідають двократному зворотному щоденному виконанню Bloomberg Gold Subindex. Базовий індекс відображає ефективність золота, виміряну ціною ф'ючерсних контрактів на золото COMEX. GLL, який розпочався в розпал фінансової кризи 2008 року, досягає віддачі за рахунок використання похідних продуктів, таких як свопи та ф'ючерсні контракти. Середній спред на 0, 03% ETF і щоденний обсяг долара в 1, 66 мільйона доларів робить його ідеальним для трейдерів, які хочуть зробити короткострокову ставку проти жовтого металу. Станом на 29 березня 2019 року фонд стягує плату за управління на 0, 95%, що зменшилось на 3% на сьогоднішній день (з початку року).
Акції GLL постійно знижувалися в період з листопада по середину лютого, перш ніж подати торги на пізніших етапах минулого місяця, оскільки ціни на золото падали. Фонд консолідувався протягом більшої частини березня, щоб сформувати шаблон прапора перед тим, як перейти на перевершення середнього обсягу вчорашньої торгової сесії. Торговці, які купують тут, повинні дивитись, щоб забронювати прибуток, переходячи до $ 78, де ціна виявляється стійкою від горизонтальної лінії, що тягнеться до липня 2018 року. Поміркуйте над тим, щоб замовити стоп-лосс трохи нижче 50-денного простого ковзного середнього (SMA) до захищати торговий капітал.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Також запущений у 2008 році, ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) прагне забезпечити вдвічі більше зворотного щоденного повернення Bloomberg Silver Subindex. Базовий показник фонду відображає показники срібла, виміряні ціною ф'ючерсних контрактів COMEX. Хоча співвідношення витрат фонду у 1, 62% значно вище середнього показника за категорією 1, 11%, воно не повинно надмірно впливати на короткострокове перебування. Середньостатистичний спред та достатня ліквідність ETF, що становить 0, 12%, роблять його придатним як для гри в день, так і для розпродажів проти ціни на срібло. ZSL з активами під управлінням (АУМ) у розмірі 15, 4 мільйона доларів США отримав 3, 58% приросту з початку року з 29 березня 2019 року.
Ціна акцій ZSL у четвер зросла на 3, 64% у великому обсязі, перевершивши як верхню тенденційну схему прапора, так і 200-денну SMA. Індекс відносної міцності (RSI) розташований нижче перекупленої території, вказуючи на те, що ціна має можливість постійно відслідковувати. Тим, хто торгує проривом, слід встановити прибутковий порядок близько 45 доларів - поблизу минулого року подвійний топ. Закрийте відкриті позиції, якщо ціна впаде нижче низького рівня 27 березня на рівні 37, 85 дол.
Direxion Daily Junior Index Gold Golders - Ведення 3X акцій (JDST)
Створений у 2013 році Direxion Daily Junior Gold Miners Index (JDST) має намір забезпечити втричі обернену ефективність MVIS Global Junior Gold Miners Index. Тестовий показник складається з молодших компаній з видобутку золота та срібла як з розвинених, так і з ринків, що розвиваються, які отримують щонайменше 50% свого доходу від гірничої діяльності. Найвищі її показники включають AngloGold Ashanti Limited (AU) на 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) на 6, 21% та Northern Star Resources Limited (NESRF) на 5, 56%. Торгуючи на 39, 14 долара США з 101, 5 мільйона доларів США та пропонуючи дивідендну дохідність 0, 74%, фонд цього року знизився майже на 30%, станом на 29 березня 2019 року. JDST стягує плату за керівництво у розмірі 1, 09%.
Після стрибка майже 50% з низького до високого в лютому, ціна акцій JDST повернула значну частину цих прибутків у березні, поки бики вчора не відскочили назад до ETF і підштовхнули її до 10, 60%. Фонд зараз знаходиться над падінням клину і виглядає готовим спочатку перевірити рівень 44 доларів США, перш ніж можливо, продовжить до 55 доларів, де він зустрічає накладний опір від цінових дій за останні 12 місяців. Трейдери повинні перенести зупинку до точки беззбитковості, якщо фонд досягне першої зони опору і одержать прибуток на наступному кроці вище 50 доларів. Скоротіть збитки, якщо ціна закриється нижче верхньої лінії трендового шаблону, оскільки це призведе до недійсності налаштування.
StockCharts.com
