Сьогодні вранці Signet Jewelers Limited (SIG) обіграла оцінку прибутку аналітиків перед початковим дзвоном, але акції залишилися між квартальним рівнем вартості на рівні 26, 87 долара та ризиковим рівнем щотижня на рівні 29, 33 долара. Акція зараз "занадто дешева, щоб ігнорувати" як з фундаментальних, так і з технічних причин.
Більш конкретно, Signet має низьке співвідношення P / E 7, 20 і пропонує дивідендну дохідність 5, 35%, повідомляє Macrotrends. У середині лютого акції мали щотижневе стохастичне читання в 5, 40, що значно нижче 10, 00, що є рівнем, на якому я вважаю акцію "занадто дешевою, щоб ігнорувати".
Signet - найбільший у світі роздрібний продаж алмазних ювелірних виробів. Компанія має штаб-квартиру в Акроні, штат Огайо, але розташована на Бермудських островах. Незважаючи на те, що в квартальному звіті це було перевершено, ювелір запропонував консервативні рекомендації. Signet продовжує перебувати в режимі скорочення витрат при одночасному збільшенні реклами, а навколишнє середовище зменшило продажі в тих же магазинах. Попит клієнтів на застарілі колекції був невтішним.
Акція закрилася у вівторок, 2 квітня, на 27, 65 доларів США, що на 13% зменшилася на сьогоднішній день, а на території ведмежого ринку на 61, 1% нижче свого максимуму в 2018 році - 71, 07 долара, встановленого 30 серпня. Однак акції зараз перебувають у режимі відновлення, до 17 % з моменту торгів всього 23, 64 долара 22 січня.
Щоденний графік для Signet
Рефінітів XENITH
Акція Signet опинилася нижче "хреста смерті" з 19 грудня, коли 50-денний простий ковзний середній рівень опустився нижче 200-денного простого ковзного середнього показника, що свідчить про те, що наступні ціни будуть нижчими. Цей негативний сигнал був у грі, коли акція встановила 22 січня мінімум 23, 64 долара.
Закриття 31, 77 долара 31 грудня було внесено в мою власну аналітичну аналітику. Це встановило рівень піврічної вартості на рівні 16, 80 дол. США, а річний рівень ризику - 100, 08 дол. Закриття 29 березня на рівні $ 27, 16 стало останньою інформацією для моєї аналітики, і це призвело до щоквартального та щомісячного рівнів значень на рівні 26, 87 доларів США та 26, 14 доларів відповідно та щотижневого рівня ризику на рівні $ 29, 33.
Щотижневий графік для Signet
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для Signet є позитивним, запас вище його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої на $ 27, 84. Запас є значно нижчим за 200-тижневу просту ковзну середню, або "реверсію до середнього", на рівні 76, 84 дол. Signet був нижче цього середнього показника з тижня 3 червня 2016 року, коли середній показник становив 97, 55 долара.
Прогнозується, що повільний стохастичний читання 12 х 3 х 3 на тиждень збільшиться до 23, 66 цього тижня, порівняно з 21.01 29 квітня. Зауважте, що читання в середині лютого було на 5, 40, нижче 10, 00, що я визначаю як запас, який "теж" дешево ігнорувати ».
Торгова стратегія: Купуйте ювеліри Signet на слабкість до квартальних і щомісячних рівнів вартості відповідно 26, 87 доларів та 26, 14 доларів відповідно. Зменшіть запаси сили до щотижневого півону на рівні $ 29, 33, а потім до 200-денного простого ковзного середнього на $ 46, 91.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев'яти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на закритті 31 грудня. Початкові піврічні та річні рівні залишаються в силі. Щотижневий рівень змінюється щотижня; місячний рівень змінювався наприкінці січня, лютого та березня. Квартальний рівень змінився наприкінці березня.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років мінливості між закриттями є достатніми, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції вже враховані. Щоб досягти мінливості ціни на акції, інвесторам слід купувати акції за слабкістю до рівня вартості та зменшувати прибутковість сили до ризикового рівня. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 як "занадто дешеві, щоб ігнорувати".
