Акції Facebook, Inc. (FB) в понеділок впали майже на 7% після розкриття інформації про порушення конфіденційності, яка торкнулася приблизно 50 мільйонів користувачів. Суперечка викликала заклики до розслідування в Конгресі, тоді як Сполучене Королівство може винести позови до місцевої організації Cambridge Analytica, компанії, яка посилається на цей інцидент. Ця новина додає зростаючої стурбованості тим, що гігант соціальних медіа робить погану роботу, щоб ізолювати свою масивну клієнтську базу від політичних маніпуляцій.
На жаль для биків, чотиримісячна цінова акція - це вирізання правого плеча можливого шаблону голови та плечей, який видаватиме головні сигнали продажу, якщо зниження перерве декольте і середню підтримку, яка зараз знаходиться в середині 160-х доларів США. У свою чергу, це сприятиме продовженню зменшення ціни до 130-х доларів США, що скасовує велику пропозицію акціонерів, яким не довелося боротися з істотним зниженням з літа 2015 року, коли акції впали понад 25% за місяць.
Щотижнева діаграма Facebook (2013 - 2018)
Вертикальна тенденція до зростання в лютому 2014 року оприлюднила низку нових максимумів і спроектувала канал зростання логарифмічної шкали, що свідчить про сильний інституційний інтерес до купівлі. Підтримка каналу орієнтовно відслідковувала 50-тижневу експоненціальну ковзну середню (EMA), за кілька останніх років підтримка на цьому рівні знайшла підтримку. Останнє велике випробування відбулося в період з листопада 2016 року по січень 2017 року, коли запас вирізав плоску основу і почав найсильніший імпульс ралі за чотири роки.
Акція досягла опору каналу в липні 2017 року і зупинилася, не вдавшись до декількох спроб вийти понад 175 доларів. Він нарешті здійснив цей подвиг у листопаді, але імпульси покупців не з'явилися, спричинивши змішану цінову дію до зниження цього тижня, який відзначив найбільший обсяг з квітня 2016 року. Акції Facebook зараз торгують лише на п’ять пунктів вище 50-тижневої EMA, відзначаючи позначку лінія в піску, яку бики повинні утримувати, щоб уникнути значно більших недоліків.
Щотижневий осцилятор стохастики вирізав незвичайну схему з січня 2017 року, швидко вражаючи рівень перекуплення та опускаючись у неглибокий спад, який не торкнувся лінії перепродажу протягом 14 місяців. Щомісячний показник протягом цього періоду видавав чіткіші сигнали спрямованості, вступаючи в цикл продажу в грудні 2017 року, що передбачає щонайменше шість-дев'ять місяців відносної слабкості.
( Дізнайтеся більше про показники відносної міцності в розділі 4 курсу технічного аналізу в Академії Інвестопедії )
Щоденна діаграма Facebook (2016 - 2018)
Зростання тенденції, яке розпочалося в січні 2017 року, накреслило приблизний контур п'ятихвильового просування Елліотта, кульмінацію якого вдалося пробити в лютому 2018 року вище 190 доларів. Занепад на 9 лютого закінчився на 200-денній EMA, що ознаменувало першу подорож до цього рівня довготривалої підтримки з моменту початку висхідної тенденції. Розпродаж понеділка розташувався вище лютневого мінімуму, але прямо на вершині ковзного середнього.
Цінова акція з жовтня вирізала можливий узор голови та плечей, який доповнить праве плече зі зниженням до $ 165. Популярність моделі у технічних крісел знижує шанси на просту розбивку, оскільки вона, як правило, приваблює слабких коротких продавців, які хижацькі алгоритми можуть легко втілити в уявлення. Як результат, падіння через декольте голови та плечей може зазнати декількох ударів, перш ніж впорядкований тренд приступить до руху.
Балансовий обсяг (OBV) вийшов в листопаді і не вдався до ціни в лютому. Зараз він знизився до шести тижневого мінімуму, але залишається високим у багаторічній схемі, що дозволяє припустити, що він буде головним каталізатором, коли акціонери відмовляться від довгострокових позицій. Поінформовані гравці ринку спостерігатимуть за нижньою червоною лінією, відзначаючи низький рівень середини січня, при цьому показник розбиття збігається з продажем на 165 доларів. (Докладніше дивіться: Чому акції Facebook можуть впасти на 20% .)
Суть
Протягом останніх чотирьох місяців акції Facebook розповсюджувались, вирізняючи можливий малюнок накладення голови та плечей. Прорив через підтримку декольте в середині 160-х років може знеструмити самовдоволених акціонерів, вивівши акції в основний спад. (Для додаткового читання ознайомтесь: начальник служби безпеки Facebook планує подати у відставку: звіти .)
