Так само, як інвестори думали, що ціни на енергоносії почали набирати тягу, сировина на поставку у вересні (CL = F) в середу повалилась на 3% через нові проблеми попиту, спричинені невтішними економічними даними з Китаю та Європи, а також несподіваним зростанням запасів у США для другий тиждень поспіль
Цифри промислового виробництва Chinse за липень виявили несподіваний приріст зростання, підкресливши зростаючі витрати від посилення торговельної суперечки зі Сполученими Штатами. На додаток до проблем глобального уповільнення, валовий внутрішній продукт (ВВП) єврозони зріс лише на 0, 2% у другому кварталі на тлі невизначеності Brexit. "Дані з Китаю, потенційний спад у Німеччині, все це переживає занепокоєння світового попиту", - сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group, передає CNBC.
Якщо говорити про спади, то прибутковість 10-річних державних облігацій США ненадовго знизилася нижче дворічної прибутковості в середу вранці, в чому торговці називають "інверсією кривої прибутковості". Сигнал зазвичай передбачає економічні скорочення.
На передньому плані запаси нафти в США зросли на 1, 58 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 9 серпня, проти очікувань скорочення 2, 78 мільйона барелів. Управління енергетичної інформації (ОВНС) попросило скоротити виробництво нафтопереробних заводів для збільшення сюрпризу.
Трейдери, які хочуть зробити ставку на енергетичний сектор "ризикований", повинні вивчити ці три фонди оберненої біржової торгівлі (ETF), які подорожчають у міру падіння запасів нафти та газу з великим капіталом. Перейдемо до метрики кожного фонду та обговоримо кілька тактичних п’єс.
Direxion Daily Energy 3X акції (ERY)
Створений у розпал Великої рецесії у 2008 році, щоденний 3X Акції Direxion Energy Energy Bear (ERY) прагне повернути триразову зворотну щоденну ефективність індексу вибору енергії. Орієнтовний показник включає енергетичні компанії з великими ковпаками в США, а важка галузь корпорації Exxon Mobil (XOM) та Chevron Corporation (CVX) має кумулятивну вагу понад 40%. Середня об'ємна ліквідність долара приблизно 7 мільйонів доларів США у поєднанні з 0, 10% -ним спредом робить фонд ідеальним для трейдерів, які хочуть отримати агресивну короткострокову ставку проти галузевих фішок. ERY володіє 22, 32 мільйона доларів чистих активів, стягує 1, 09% плати за управління, пропонує 1, 50% дивідендної прибутковості і повернувся 32, 43% за останній місяць станом на 15 серпня 2019 року.
Акції ERY постійно змінювалися між січнем та квітнем, перш ніж проводити акцію в травні. ETF повернув прибуток у червні, провів липень, відстежуючи збоку, і почав підніматися вище в серпні. Ціна зросла вище двох останніх піків у середовій торгівлі, що може виступати каталізатором додаткової покупки. Тим, хто в’їде сюди, варто розглянути можливість встановити замовлення на прибуток біля низького розмаху у грудні 2018 року на рівні 81, 43 долара та встановити зупинки під низьким рівнем 13 серпня на рівні 50, 66 долара.
Нафта і газ ProShares UltraShort (DUG)
Маючи активи під управлінням (AUM) у розмірі $ 16, 8 млн., ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) має на меті забезпечити інвестиційні результати, що відповідають двократному зворотному щоденному поверненню американського індексу Dow Jones Oil & Gas. Exxon Mobil і Chevron також складають значну частину базового індексу, з відповідними асигнуваннями 42, 11% та 17, 63%. Середньодобовий оборот акцій, який становить близько 46 000 одиниць, поєднується із розповсюдженням лише 0, 08%, робить фонд легким для входу та виходу, мінімізуючи пробуксування. Трейдери повинні знати, що довгострокова віддача може відхилятися від заявленого важеля, оскільки фонд щодня відновлює баланс, що робить його залежним від ефектів формування. Станом на 15 серпня 2019 року DUG випустив дивіденд на 0, 60% і за останній місяць підскочив майже на 23%.
Оскільки в кінці квітня вийшов вище чотиримісячної лінії спаду, ціна фонду зросла на дві ноги вище - у травні та серпні. Вчорашній переконливий прорив вище як травневого повороту, так і висоти 7 серпня вказує на основу бичачого імпульсу. Трейдери повинні шукати тест 26 грудня 2018 року, високий - $ 58, 40, який пропонує 19% потенційного зростання в порівнянні з ціною закриття в середу на $ 49, 26. Захистіть торговий капітал, розмістивши замовлення на зупинку від 44 до 46 доларів.
Direxion Daily S&P Нафта і Газ Досвід. & Прод. Ведмідь 3X акції (DRIP)
Щоденний досвід в галузі нафти та газу Direxion Daily S&P & Прод. Акція Bear 3X (DRIP) має завдання повернути триразове зворотне щоденне виконання індексу вибору промисловості та видобутку нафти та газу S&P. Як випливає з назви, еталон складається з великих компаній з видобутку та видобутку нафти та газу. Фонд, який був започаткований у 2015 році, досягає позитивного впливу, інвестуючи в свопи, ф'ючерсні контракти та короткі позиції. В результаті використання похідних продуктів ETF стягує більш високу плату за управління 1, 07%. Для боротьби з дещо ширшим, але керованим спредом фонду, торговці повинні розглянути можливість розміщення лімітних замовлень, а не ринкових замовлень. DRIP контролює активи на 18, 57 мільйонів доларів, приносить 0, 77%, і на 65, 60% вище за останній місяць станом на 15 серпня 2019 року.
Акції DRIP розпочали свій поточний рух вище в квітні і тепер торгують лише на 11% нижче 12-місячного максимуму фонду, встановленого в четвертому кварталі 2018 року. Мітинг в середу на 15, 26% до свіжого рівня YTD може залучити подальший інтерес до покупок, оскільки торговці шукають альтернативні шляхи грати на зниження цін на нафту. Тим, хто вирішив торгувати ETF, варто подумати про використання 10-денного простого ковзного середнього в якості кінцевої зупинки, щоб прибуток пробігав якомога далі. Тримайте початкову зупинку під вчорашнім мінімумом на рівні $ 109, 32, щоб захистити від раптової зупинки імпульсу.
StockCharts.com
