ЩО ТАКЕ політична арбітражна діяльність
Політична арбітражна діяльність - це вид арбітражної діяльності, що передбачає торгівлю цінними паперами на основі знань про потенційну майбутню політичну діяльність.
НАРУШЕННЯ ВНИЗУ політичної арбітражної діяльності
Політична арбітражна діяльність може бути специфічною для країни або регіону, залежно від типу політичної діяльності. Майбутні вибори уряду в даній країні можуть викликати політичний арбітраж, характерний для цієї нації, тоді як загроза війни, яка може охопити низку країн, може викликати політичний арбітраж у всьому регіоні.
Наприклад, основним фактором вартості іноземних державних облігацій є ризик дефолту, який є політичним рішенням, прийнятим урядом країни. Таким чином, на цінності компаній у регіонах, більш схильних до війни, впливають політичні рішення. Якщо останні вибори, ймовірно, призведуть до формування уряду, який не є сприятливим для бізнесу, торговець може скоротити індекс базового капіталу цієї країни в очікуванні різкого зниження. Як інший приклад, якщо існує чітка можливість неминучого конфлікту на Близькому Сході, арбітраж або трейдер може скоротити запаси нафтових компаній, що базуються в цьому регіоні, і ініціювати довгі позиції в північноамериканських нафтових компаніях.
Арбітраж
Арбітраж - це одночасне купівля та продаж цінних паперів або товарів на різних ринках або у похідних формах, щоб скористатися різними цінами на один і той же актив. Арбітраж дозволяє інвесторам отримувати прибуток від дисбалансу ціни цінного папера або активу. Інвестори отримують прибуток від арбітражу, використовуючи різницю цін однакових або подібних фінансових інструментів на різних ринках або в різних формах.
Арбітраж виникає, коли цінні папери купуються на одному ринку і одночасно продаються на іншому ринку за більш високою ціною, і, таким чином, вважаються безризиковими прибутками для торговця. Арбітраж забезпечує механізм, щоб ціни не суттєво відходили від справедливої вартості протягом тривалих періодів часу. Справедлива вартість стосується ціни продажу, узгодженої бажаним покупцем і продавцем.
Арбітраж існує внаслідок неефективності ринку і, отже, не існував, якби всі ринки були ідеально ефективними. З розвитком технологій виграти від помилок цін на ринку стало надзвичайно важко, і багато трейдерів мають комп'ютерні торгові системи, встановлені для контролю за коливаннями подібних активів. Завдяки цій просунутій технології інвестори, як правило, швидко діють на будь-які неефективні установки ціноутворення, а арбітражні можливості часто усуваються за лічені секунди.
