Щоденна торгівля - це купівля та продаж (або спочатку короткий продаж, а потім викуп) інструменту з метою швидкого отримання прибутку. Тривалість проведення може змінюватися від декількох секунд до декількох годин, але не перевищувати тривалості торгового дня. Наприклад, спекулятивний трейдер може помітити технічний підйом в акціях корпорації Microsoft (MSFT) о 10:15 ранку, зайняти довгу позицію і зменшити її за 45 хвилин для швидкого отримання прибутку.
Перенесення позиції на інший день не вважається денною торгівлею. За своєю природою щоденна торгівля вимагає швидких і своєчасних дій торговця, як правило, у більш високих значеннях, що покривають тонку норму прибутку. Загалом невеликі прибутки у великих обсягах дають денним торговцям прийнятний прибуток. Більшість денних торгів відбувається на маржі, що дозволяє трейдерам з обмеженим капіталом займати великі позиції, що багато разів дорівнюють їх торговому капіталу. Великий обсяг також забезпечує менші транзакційні витрати.
На світових ринках доступні кілька торгових активів, включаючи акції, облігації, форекс, товари та різні похідні інструменти на таких (як ф'ючерси, опціони або свопи). Що стосується короткострокової торгівлі, то деякі активи, як правило, перевершують інші.
Як вибрати акції для денної торгівлі
Кращі інструменти для денної торгівлі
Які інструменти найкращі для денної торгівлі? Для початку поглянемо на кілька основних характеристик, які відповідають критеріям денних торгів:
- Висока ліквідність: простота купівлі та продажу у великих кількостях згладжує торгівлю та забезпечує справедливість та ефективність цін. Висока мінливість: Висока мінливість є другом, якщо людина хоче часто торгувати з метою отримання прибутку багаторазово. Не тільки для ціноутворення простих ванільних фінансових продуктів, таких як акції та облігації, мінливість відіграє ключову роль у ціноутворенні інших популярних продуктів, таких як опції. Низька транзакційна вартість: Часті торги не повинні призводити до великих транзакційних витрат. Брокери пропонують поетапні посередницькі збори, де вартість торгів на одиницю знижується, оскільки торги більшими обсягами. Низькі витрати є необхідними для будь-якої торгової діяльності на день. Торгівля маржами / важіль: Ні один торговець не здійснюватиме активної та частої торгівлі, якщо їм належить мати велику кількість торгового капіталу. Притаманна перевага важеля полягає в тому, що він дозволяє торговцям торгувати більш високими розмірами з обмеженим капіталом. Низька потреба в капіталі призводить до високого рівня торговельної діяльності на загальному ринку. Однак торгівля важелями або маржами - це меч з двома острими, який пропонує вплив як на сторону прибутку, так і на збитки. Слід обережно тримати торгівлю в обережних межах. Наявність інформації: ринки рухаються новинами, а торговці днями пильно стежать за інформацією про активи, якими вони торгують. Не всі брокери та торгові платформи забезпечують простий та швидкий доступ до пов'язаних новин на всіх інструментах. Додатки, як текстові сповіщення на мобільних пристроях, можуть залишатися обмеженими списком інструментів (наприклад, топ-30 або 100 найпопулярніших). Легка доступність новин та пов’язаних з ними функцій стає параметром «доброго доступу» при виборі інструментів денної торгівлі.
Давайте подивимося, які інструменти відповідають наведеним вище критеріям, щоб визнати найкращим для денної торгівлі:
- Інструменти Forex: ринки іноземних валют працюють 24/7, а інструменти форекс ідеально підходять для короткострокових денних торгів, оскільки вони пропонують високу мінливість, велику ліквідність, низькі вимоги до капіталу та низькі трансакційні витрати. Однак слід обережно вибирати підходящу валютну пару, яка відповідає потребам денних торгів. Необхідно уникати екзотичних валютних пар, оскільки їм не вистачає параметра ліквідності. Більшість торгів на форекс день відбувається через короткострокові ф'ючерси на форекс, уважно слідують опціони форекс, точкова торгівля форекс та торгівля бінарними опціонами на форекс. Одноденні трейдери повинні вибирати ті, з якими вони знайомі, і які відповідають їх бажаній торговій стратегії. Індексні ф'ючерси: Одним з найбільш ліквідних та найбільш об'ємних інструментів торгівлі є ф'ючерси на популярні індекси, такі як Standard & Poor's. Ф'ючерси на індекси є високоліквідними та мають низькі трансакційні витрати, але вони менш мінливі. Одноденні трейдери, знайомі з ф'ючерсною торгівлею, виграють від високого важеля, доступного для індексної ф'ючерсної торгівлі. Ф'ючерси на мінливі акції: Як і ф'ючерси на індекси, ф'ючерси на дуже мінливі акції є популярними інструментами денної торгівлі. Трейдери повинні бути обережними щодо вибору ф'ючерсів на праві основні акції, оскільки мінливі акції часто змінюються. Ф'ючерси на товар: Ф'ючерси на високоліквідні товари, такі як сира нафта та золото, роблять їх хорошими інструментами для денної торгівлі. Щоденна торгівля товарними ф'ючерсами також пропонує диверсифікацію активів від звичайних акцій або торгів на основі індексу. Опції щодо індексів (і непостійних запасів): опції пропонують недорогі альтернативи дорогим запасам. (Для детального ознайомлення читайте про варіанти AAPL.) Ретельно підібрані позиції опціонів (або комбінації опціонів) на високо відстежуваних індексах та популярних акціях з високою мінливістю є підходящими інструментами денного торгу через високу ліквідність, високу волатильність та низькі вимоги до капіталу. Однак вони зазвичай мають високі трансакційні витрати.
У всіх торгівлі ф'ючерсами та опціонами, що базуються на різних базових активах, наявність серії міні-контрактів пропонує найкращу комбінацію низького розміру контракту, що вимагає низьких капіталовкладень та великого обсягу. Початківці, які вивчають торг у день під час фази навчання, можуть розпочати контракти на міні-серії.
- Індексні ETF на основі індексу: фондові біржі (ETF) набувають популярності як один з найбільш ефективних інвестиційних класів. Ці ETF корисні не тільки для довгострокових інвесторів, але і для денних трейдерів через високу ліквідність та низьку вартість торгів. Ретельно підібрані ETF на звичайні індекси, такі як S&P 500 або товари, як золото, - найкращі ставки для денних трейдерів. Ф'ючерси на облігації: Облігації можуть бути не найкращими інструментами для денної торгівлі через високу вимогу до капіталу. Однак ф'ючерси на облігації пропонують високу ліквідність, високий обсяг, дуже низькі трансакційні витрати та високий леверидж через нижчий ризик. Що ще важливіше, денна торгівля ф'ючерсами на облігації пропонує дуже потрібну диверсифікацію для трейдерів (залежно від загального економічного циклу).
Суть
Щоденна торгівля - це захоплююче та інтенсивне заняття, яке часто приваблює новачків. Однак, це випливає з власних міркувань. Жоден фінансовий інструмент не повинен бути обраний для торгівлі, якщо торговець не розвинув достатньо знань та ознайомився з його характеристиками. Торгівля інструментом лише тому, що він знаходиться у верхній частині торгового списку - це вірна ознака невдачі, якщо торговець не має базових знань про цей інструмент. Торговці повинні ретельно вивчити та ознайомитись з основами та реалістичною можливістю рентабельності, перш ніж розпочати денну торгівлю будь-яким інструментом.
