Деякі іноземні торговці розглядають коливання коливань як священну грааль технічного аналізу. Інші вважають ці невловимі схеми діаграм практично марними. Істина, ймовірно, лежить десь посередині.
Мета класичної дивергенції - визнати технічний дисбаланс між ціною та генератором, припускаючи, що цей дисбаланс буде сигналізувати про майбутню спрямовану зміну ціни.
У параграфах нижче ми пояснимо дві торги, які були здійснені через кілька розбіжностей гістограми MACD, що з'явилися на щоденних графіках USD / JPY. Перша торгівля вийшла як мрія. Другий залишив бажати кращого.
Дивергенційні торги
Як видно з денного діаграму долар / ієна на рисунку 1, ці два сигнали розбіжності відбувалися відносно близько один до одного, між останніми місяцями 2006 року та початком 2007 року.
Фігура 1
Налаштування
Для першого сигналу (темно-червоного кольору), який стався між листопадом та груднем 2006 року, ми маємо майже підручник із класичної бичачої розбіжності. Ціна різко досягла нижчого мінімуму, тоді як гістограма MACD надрукувала дуже очевидний більш високий мінімум. На думку прихильників розбіжних торгів, цей тип ціноутворювального дисбалансу віщує цінову корекцію дисбалансу. У цьому випадку корекція ціни мала б бути спрямованою зміною на ногу.
Саме так і сталося. Як і годинниковий механізм, про що свідчить діаграма вище, ціна з'явилася на початку грудня і не озирнулась до другого розбіжності.
Цей перший сигнал дивергенції був настільки сильним, що було навіть міні-дивергенція (показана на рисунку 1 із темно-червоними пунктирними лініями) у межах більшої дивергенції, що допомогло підтвердити, що сигнал триває довго. На щастя, деякий подальший біг бика був спійманий в результаті виявлення цього дуже чіткого сигналу про розбіжність на початку. Кожен, хто потрапив у цю особливу дивергенційну гру, був безперешкодно нагороджений майже негайним задоволенням прибутку. Нижче ми пояснимо метод, яким я торгував.
Торгівля
Другий сигнал розбіжності (видно темно-синього кольору), який виникав між серединою грудня 2006 року та серединою січня 2007 року, був не зовсім сигналом підручника. Незважаючи на те, що контраст між двома піками нижньої максимуму гістограми MACD був надзвичайно помітним, дія на ціну була не стільки прямо вищою, скільки високою, а лише одним безперервним зростанням. Іншими словами, цінова частка цього другого розбіжності не мала розмежування, яке було б настільки ж хорошим у своїх піках, як і перше розбіжність у своїх чітких жолобах.
Чи є ця недосконалість в сигналі причиною менш зіркових результатів, які негайно настали, важко сказати. Будь-який торговець з іноземною валютою, який намагався відтворити цей другий сигнал розбіжності з подальшим коротким, в наступні дні і тижні пройшов досить сильно.
Однак виключно терплячі торговці, чиї останні збитки не були досягнуті, були нагороджені можливістю скорочення, яка виявилася майже такою ж вражаючою, як перша торгівля розбіжністю. Друга дивергенційна торгівля не зробила багато з точки зору. Тим не менш, дуже важлива вершина, безсумнівно, була сигналізована з цією другою розбіжністю, подібно до того, як знизу було повідомлено про першу дивергенційну торгівлю.
Здійснення виграшної дивергенції
Тож як ми можемо максимально використати потенціал прибутку від розбіжної торгівлі, мінімізуючи при цьому її ризики? Перш за все, хоча сигнали розбіжності можуть працювати на всіх часових межах, довгострокові графіки (щоденні та вище) зазвичай забезпечують кращі сигнали.
Що стосується записів, щойно ви знайдете можливість з торгівлею з високою часткою ймовірності на дивергенції осциляторів, ви можете змінити позицію, використовуючи торги з частковим розміром. Це дозволяє уникнути занадто великого зобов'язання, якщо сигнал розбіжності відразу виявиться помилковим. Якщо помилковий сигнал справді має місце, стоп-втрати завжди надійно встановлені - не настільки щільно, що вас витягуватимуть незначними батогами, але також не так вільно, що вигідне співвідношення ризик / винагорода буде перекошене.
Якщо торгівля стає сприятливою, з іншого боку, ви можете продовжувати масштабувати, поки не буде досягнуто намічений розмір торгівлі. Якщо імпульс продовжується поза цим, ви повинні утримувати положення, поки імпульс не сповільниться або щось більше, ніж звичайний відкат. У той момент, коли імпульс зменшується, ви потім масштабуєтесь із своєї позиції, отримуючи прогресивні прибутки від своїх дробових торгів.
Якщо невпинний безпрямий ринок буде тривалим, як у випадку другого сигналу про розбіжність, який був описаний вище в доларах США / JPY, він повинен запропонувати вам знизити ризик і піти на полювання на кращу дивергенцію.
Суть
Досить впевнено сказати, що існує хоча б деяка справедливість сигналів розбіжності генераторів, принаймні, на валютному ринку. Якщо ви подивитесь на недавню історію основних валютних пар, ви побачите численні подібні сигнали на довгострокових графіках (як щоденні), які можуть надати конкретні докази того, що сигнали розбіжності часто є надзвичайно корисними.
