Підвищення темпів та тенденцій спаду є актуальною темою серед технічних аналітиків та трейдерів, оскільки вони гарантують, що базові ринкові умови працюють на користь позиції торговця, а не проти нього. Модні лінії - це легко впізнавані лінії, які торговці малюють на діаграмах, щоб з'єднати ціну ряду цін. Отриманий рядок потім використовується для того, щоб дати трейдеру добре уявити, в якому напрямку може рухатися вартість інвестицій., ви дізнаєтесь, як користуватися цим інструментом. Не задовго ви будете малювати їх на власних діаграмах, щоб збільшити шанси на успішну торгівлю!
(Для читання, пов’язаного з читанням, див. Коротко-, середньо- та довгострокові тренди та навчальний посібник : Осцилятори та індикатори акцій)
Основи тренду
Розуміння спрямованості основної тенденції - це один із основних способів підвищення ймовірності успішної торгівлі, оскільки це забезпечує, що загальні ринкові сили працюють на вашу користь.
Похилі тенденції до зменшення вниз свідчать про наявність надмірної кількості пропозиції для цінних паперів, що свідчить про те, що учасники ринку мають більшу готовність продати актив, ніж купувати його. Як ви бачите на малюнку 1, коли низка тенденція вниз (чорна пунктирна лінія) присутня, вам слід утримуватися від тривалої позиції; виграш на крок вище, навряд чи, коли загальна довгострокова тенденція рухатиметься вниз. І навпаки, тенденція до зростання - це сигнал про те, що попит на актив більший, ніж пропозиція, і використовується для того, щоб припустити, що ціна, ймовірно, продовжить рухатися вгору.
Модні тренди можуть різко змінюватися в залежності від використовуваного часового періоду та нахилу лінії. Наприклад, деякі цінні папери можуть показувати аспекти зростання / спаду протягом місяців, днів або навіть декількох хвилин, тоді як інші можуть стати обмеженими в діапазоні та торгувати в бічній стороні.
Підтримка та опір
Модні тренди - це відносно простий інструмент, який можна використовувати для визначення загального напрямку даного активу, але, що ще важливіше, вони також можуть бути використані трейдерами для прогнозування областей підтримки та опору. Це означає, що тенденції використовуються для визначення рівнів на графіку, за якими ціна активу буде важко рухатися. Ця інформація може бути дуже корисною для торговців, які шукають стратегічні рівні входу або навіть можуть бути використані для ефективного управління ризиком, визначаючи області для розміщення ордерів на зупинку. (Для отримання більш детальної інформації див. Основи підтримки та опору .)
Технічні торговці особливо пильну увагу приділяють активу, коли ціна наближається до лінії тренду, оскільки ці області часто відіграють головну роль у визначенні короткострокового напрямку ціни активу. Оскільки ціна наближається до основного рівня підтримки / опору, можливі два різні сценарії: ціна відхилиться від тенденції та продовжиться у напрямку попереднього тренду, або вона рухатиметься через тенденцію, яку потім можна використовувати як ознака того, що поточна тенденція змінюється назад або слабшає.
Малювання власних тенденцій
Як згадувалося раніше, трендові лінії - це просто лінії, що з'єднують низку цін, щоб дати торговцю краще уявити, куди прямує ціна конкретної інвестиції. Проблема полягає у з'ясуванні, які ціни використовуються для створення трендової лінії. Як ви можете знати, відкриті, закриті, низькі та високі ціни легко отримати для більшості акцій, але яку з цих цін слід використовувати при створенні тенденції?
На це питання немає однозначної відповіді. Технічні сигнали, що генеруються за допомогою різних технічних зразків / індикаторів, є дуже суб'єктивними і тенденції не є винятком. Це повністю рішення торговця, коли мова йде про вибір пунктів, які використовуються для створення лінії, і жоден два трейдери не завжди погоджуються використовувати однакові точки. Деякі торговці підключать лише ціни закриття, тоді як інші можуть скористатися сумішшю закритих, відкритих та високих цін. Незалежно від цін, пов'язаних між собою, важливо відзначити, що чим більше цін, які торкаються лінії тренду, тим сильнішою та більш впливовою вважається ця лінія.
Загалом, тенденції до зменшення вгору використовуються для з'єднання цін, які виступають в якості підтримки, тоді як даний актив рухається в бік зростання. Це означає, що вгору похилі тенденційні лінії в основному виводяться нижче ціни і з'єднують або серію замикань або мінімуми періоду. І навпаки, тенденція до зниження похилої лінії, як правило, використовується для з'єднання ряду цін закриття або максимумів періоду, які виступають як опір, коли даний актив рухається вниз. Це аналогічно тому, що показано на графіку вище.
Слід зазначити, що на одному графіку можна використовувати дві трендові лінії. Однак цей спосіб, відомий як канал, виходить за межі цієї статті.
(Щоб дізнатись більше про цю техніку, див., " Ченнелінг: графік шляху до успіху" .)
Щоб проілюструвати концепцію малювання висхідної лінії тренду, ми вирішили переглянути торговельну дію AutoDesk Inc. (ADSK) між серпнем 2004 року та груднем 2005 року. мінімуми, проілюстровані чорними стрілками. Як тільки буде встановлена тенденція, торговці очікують, що ціна активу продовжить зростати, поки ціна не закриється нижче новоствореної підтримки.
З часом ми бачимо на рисунку 3, що ціна знову перевіряла підтримку тенденції в серпні 2005 р. Це важливо, оскільки чим більше разів ціна торкається лінії тренду, тим сильніше впливає ця лінія. Цінова акція, проілюстрована стрілкою в крайній правій частині, буде використовуватися торговцями як підтвердження того, що тенденція є дійсною. У цьому випадку трейдери намагаються вступити в довгу позицію якомога ближче до лінії тренда.
Після того, як технічний трейдер вступив у позицію біля лінії тренду, він або вона буде тримати позицію відкритою до тих пір, поки ціна не знизиться нижче підтримки лінії тренда. Більшість трейдерів буде постійно коригувати свої замовлення на стоп-збитки, переміщуючи їх вище, оскільки тенденція продовжує нахилятися вгору. Цей метод гарантує, що трейдер може зафіксувати якомога більше прибутку, не виводячись із позиції занадто рано. Утримання порядку припинення збитків нижче впливової лінії тренду - це стратегічний спосіб забезпечити, що в активі є достатнє місце для коливань, не піддаючись поглинанню. У цьому випадку використання висхідної лінії тренду як орієнтиру очікуваного руху вгору призведе до дуже вигідної торгівлі, як ви бачите на рисунку 4.
Суть
Модні тенденції зазвичай використовуються торговцями, які прагнуть гарантувати, що базовий тренд активу працює на користь їх позиції. Трендові лінії можуть ефективно використовуватися трейдерами для оцінки потенційних областей підтримки / опору, що може допомогти визначити ймовірність продовження тенденції. Ця стратегічна перевага доступна будь-якому трейдеру, який бажає витратити час, щоб навчитися малювати основну лінію тренду та включати її у свою торгову стратегію. Хоча багато трейдерів будуть сперечатися щодо того, які ціни слід використовувати при створенні трендової лінії, пам’ятайте, що всі погоджуються з тим, що сила тенденції збільшується, оскільки більше цін перевіряє підтримку / опір.
(Щоб дізнатися більше про шаблони діаграм, перегляньте навчальний посібник з технічного аналізу .)
