Приріст 74, 18% в 2019 році від акцій Veeva Systems Inc. (VEEV) розповідає про збільшення акцій поряд із великою кількістю незвичної торговельної активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. Я фактично писав про Веєву ще в січні, докладно розповідаючи, що тиха покупка, ймовірно, відбувається. Прочитайте статтю тут. Акції Veeva збільшилися на 46, 73% від цієї статті.
З часом ми дізналися, як акції з історією чи сильними основами мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, потужна техніка та великий потенційний купівля акцій.
Я трохи пізнаюся на фундаментальній картині, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає у торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. Більшу частину 2019 року акції Veeva перебувають у постійному зростанні, що супроводжується збільшенням обсягів.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними (UI) сигналами, які склала акція Veeva за останній рік. Ясна річ, зеленого було багато.
З нашого досвіду, інвестор не хотів би бути на неправильній стороні торгової діяльності, як це. Цей запас помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз привертає увагу - це кластер нещодавніх придбань інтерфейсу:
www.mapsignals.com
У 2019 році акції Veeva зареєстрували сім незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 15 січня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що Веєва здобуває незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких запас Veeva привернув нашу увагу до цього року (YTD):
- Рівень успішності у порівнянні з ринком: + 61, 44% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD перевищує показники порівняно з сектором охорони здоров’я: + 70, 99% проти сектора охорони здоров’я, обраного сектору SPDR Fund (XLV) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Ось такі люди, що вижили. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2015 року, коли акція Veeva склала рекорд 20 найкращих для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми зловили велику підготовку за останні кілька років. Саме так розрахований наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Veeva показав ріст за рік (YoY):
- I квартал 2020 р. Темп приросту чистого продажу: + 25% І квартал 2020 р. Темп приросту операційного доходу: + 62%
Запас Veeva проривається з іншими високоякісними назвами програмного забезпечення. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для Veeva та інших компаній, що пропонують послуги (SaaS), є одним з домінуючих у їх просторі. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції Veeva представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про купівлю, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
