Банківські акції відстали від більш широкого ринку у другому кварталі, під тиском перспективи зниження нижчих процентних ставок у задній половині 2019 року, що інвестори побоюються, що вони можуть обтиснути маржинальну кімнату. У п’ятницю, 21 червня, цей сектор отримав необхідний приріст, після того, як Федеральна резервна система (ФРС) заявила, що 18 найбільших банків країни успішно пройшли етап один із щорічних стрес-тестів Акта Додда-Франка - заходи, створені після фінансової кризи 2008 року гарантувати, що кредитори США можуть протистояти значному економічному спаду.
"Найбільші банки в країні значно сильніші, ніж до кризи, і вони зможуть підтримувати економіку навіть після сильного шоку", - заявив віце-голова ФРС Рандал Кварлз, повідомляє CNBC.
У четвер, 27 червня, ФРС оприлюднить результати свого другого більш жорсткого тесту, який оцінює, чи безпечно банки виконувати свої капітальні плани - такі як програми викупу акцій та збільшення дивідендів - разом з результатами оглядів операційних контроль та управління ризиками.
Бажаючі взяти участь у мітингу на стресовий тест другого туру ФРС повинні стежити за цими трьома банківськими акціями, які перейшли до першого етапу. Нижче ми детальніше ознайомимось з кожною компанією, а також її фондовою діаграмою, і працюємо над кількома ідеями торгівлі.
Корпорація Банку Америки (BAC)
Заснована в 1874 році, корпорація Bank of America (BAC) надає банківські та фінансові продукти та послуги окремим споживачам, інституційним інвесторам, великим корпораціям та урядам. Аналітик Реймонд Джеймс Девід Дж. Лонг вважає, що стабільне співвідношення загального капіталу першого рівня Банку Америки - яке склало 9, 7%, що значно перевищує мінімальну вимогу ФРС у 4, 5% - дозволить йому збільшити виплату дивідендів та розгорнути програму викупу акцій, за Баррона. Станом на 25 червня 2019 року акції Bank of America мають ринкову капіталізацію в розмірі 266, 04 мільярда доларів, видають 2, 13% дивідендної прибутковості та на 15, 34% більше за рік.
Незважаючи на формування широкого зворотного шаблону голови та плечей у період з жовтня по березень, ціна акцій Банку Америки не змогла посилити зростання. Цінова акція коливається в межах чотириточкового торгового діапазону з лютого, пропонуючи торговцям, що обмежують діапазон, мають кілька можливостей як на довгій, так і на короткій стороні ринку. Зовсім недавно ціна вийшла до рівня 28 доларів, де вона стикається з підтримкою горизонтальної лінії та 200-денною простою ковзною середньою (SMA). Тим, хто купує тут, слід встановити замовлення на прибуток поблизу квітневого розмаху на рівні $ 31 і розмістити замовлення на стоп нижче 7-го червня на широкий день - $ 26, 99.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) працює як диверсифікована компанія з фінансових послуг на чотирьох сегментах: роздрібний банкінг, корпоративний та інституційний банкінг, група управління активами та BlackRock. Окрім розміщення здорового 8, 5% рівня загального капіталу першого рівня, банк, що базується в Пітсбурзі, також має позицію, щоб скористатися полегшеними правилами, що зменшують вимоги до капіталу для кредиторів США з активами в розмірі 250 мільярдів до 700 мільярдів доларів. Торгуючи на $ 133, 67 з ринковою обмеженням у розмірі $ 60, 34 та пропонуючи 2, 85% дивідендної прибутковості, акція повернулася майже 16% на сьогоднішній день (з початку року), що перевищує середню галузь промисловості банків США на 3, 62% станом на 25 червня 2019 року.
Акції PNC постійно збільшувались протягом перших шести місяців 2019 року. Діаграма банківських акцій породила сигнал про покупку в середині травня, коли 50-денний SMA перейшов над 200-денною SMA, що сформувало те, що технічні аналітики називають "золотим" хрест »- свідчить про появу нового висхідного тренду. Трейдери могли або купити відмов у понеділок від 50-денного SMA, або дочекатися замикання над лінією тенденцій, що з'єднує максимуми коливань у серпні 2018 та квітні 2019 року. Подумайте про бронювання прибутку на тесті 52-тижневого максимуму на рівні 143, 93 долара та встановлення порядку зупинки втрат під мінімальним підсвічником 20 червня на рівні $ 130, 06.
Корпорація штату Стріт (STT)
Корпорація State Street (STT) пропонує фінансові послуги інституційним інвесторам, включаючи обслуговування інвестицій, управління інвестиціями, інвестиційні дослідження та торгівлю. Менеджер активів на суму 20, 8 мільярдів доларів визначив двозначне коефіцієнт загального капіталу першого рівня 10, 9%, що легко перевищує мінімальний показник ФРС. Реймонд Джеймс підтримував рейтинг "сильної покупки" на акціях State Street, вважаючи, що він є одним із переможців стрес-тесту ФРС за тією ж статтею Баррона. Аналітики з Реймонда Джеймса мають націнку на $ 68 на акціях штату Стріт, що передбачає зростання 22% від ціни закриття в понеділок на 55, 73 долара. Щодо фронту заробітків, State Street перевершив очікування аналітиків за останні два квартали. Акції компанії приносять 3, 39% прибутковості дивідендів - найвищої з трьох обговорених акцій - але також зазнали найкрутішого падіння, знизившись на 10, 89% з початку року станом на 25 червня 2019 року.
Ведмеді контролювали ціну акцій State Street протягом останніх 18 місяців, за винятком 12-відсоткового мітингу в січні. Однак, коли ціна акцій знизилася на початку цього місяця, індекс відносної міцності (RSI) став вищим низьким, щоб сформувати бичачу розбіжність, що дозволяє припустити, що продавці можуть втрачати свої сили. Трейдери, які займають тривалу позицію, повинні шукати перехід до 65 доларів, де ціна може зіткнутися з великим опором від кількох значних мінімумів коливань за останні дев'ять місяців. Управляйте ризиком, зберігаючи зупинку до 11 червня на низькому рівні 53, 53 долара та внесення змін до точки беззбитковості, якщо ціна зросте вище 50-денного SMA.
StockCharts.com
