Компанія Lord, Abbett & Co., LLC, заснована в 1929 році, є приватною фірмою з управління інвестиціями в США, що базується в Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, яка пропонує широкий спектр можливостей інвестування в акціонерний капітал та фіксований дохід фізичним та інституційним інвесторам. Станом на 30 вересня 2019 року лорд Аббетт має активи в розмірі 194 мільярдів доларів. Фірма має 49 партнерів та 796 співробітників. Основна увага зосереджується на тривалих та активно керованих інвестиційних портфелях. Лорд Аббет пропонує 57 взаємних фондів за розумні витрати.
Ключові вивезення
- Лорд Аббетт - 90-річна приватна фірма з управління інвестиціями в США, що базується в Нью-Джерсі. У лорда Аббета активи, що знаходяться в управлінні, мають понад 194 мільярди доларів і пропонують 57 взаємних фондів. До складу фондів входять Фонд лідерів зростання, клас С, який в основному складається з акціонерні цінні папери та високий дохідний фонд класу A, який є перш за все високодоходними облігаціями. Також, Фонд з доходом багатьох активів, клас A, фонд інших фондів лорда Аббета та фонд проміжного оподаткування класу A, який інвестує в інвестиції, муніципальні облігації, що звільняються від федерального податку на прибуток.
Фонд лідерів росту лорда Аббета Клас С
Активи в управлінні (АУМ): 3, 9 млрд дол
Коефіцієнт чистої витрати: 1, 66%
Фонд має 1-річну, 3-річну та 5-річну віддачу відповідно 21, 18%, 19, 58% та 12, 65% відповідно.
Фонд лідерів росту лорда Аббета класу C прагне до збільшення капіталу, інвестуючи в цінні папери США та закордонних фірм, які, як вважає менеджер фонду, мають потенціал зростання в середньому в середньому. Хоча фонд не обмежує свої фонди ринковою капіталізацією, він, як правило, зосереджується на акціях з великим капіталом. Фонд переважно зосереджений на акціях інформаційних технологій, які мають близько 32% асигнувань у своєму портфелі. Споживчі циклічні запаси займають другу за величиною позицію з розподілом близько 16, 3%. Apple - найбільший холдинг фонду, який виділяє близько 5, 7%. На 10 кращих позицій власного капіталу припадає близько 30% портфеля фонду.
Фонд C лідерів росту лорда Аббета класу C отримав загальний рейтинг від трьох зірок від Morningstar за сильну коригування ризику. Плата за завантаження фонду становить 1% та мінімальна інвестиційна потреба - 1500 доларів.
Лорд Аббет пропонує 57 взаємних фондів для своїх інвесторів станом на 2019 рік.
Фонд лорда Аббета з високим рівнем доходу клас А
АУМ: 7, 03 млрд дол
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 90%
Фонд має 1-річну, 3-річну та 5-річну віддачу відповідно 9, 37%, 5, 67% та 5, 24% відповідно.
Фонд лорда Аббетта з високим рівнем доходу класу А прагне підвищення поточного доходу та капіталу, інвестуючи в боргові цінні папери з нижчим рейтингом, такі як конвертовані та корпоративні облігації. Фонд також може час від часу інвестувати в іноземні облігації та муніципальні облігації. Понад 80% акцій акцій фонду мають старий статус із середніми рейтингами, зосередженими у верхньому рівні високодоходного спектру. Близько 80% активів фонду утримуються у високодохідних облігаціях, а решта розподіляється між власними пакетами акцій, банківськими позиками та облігаціями інвестиційного рівня. Станом на 29 листопада 2019 року фонд мав середню тривалість 3, 79 року та 30-денний дохід SEC у 6, 23%.
Фонд лорда Аббета з високим рівнем доходу класу A зміг перемогти більшість своїх однолітків у категорії високодоходних облігацій і заробив чотиризірковий загальний рейтинг від Morningstar. Фонд має плату за завантаження 2, 25% і вимагає від його інвесторів внести щонайменше 1500 доларів.
Фонд доходу лорда Аббета з різними активами, клас A
АУМ: 1, 3 млрд дол
Коефіцієнт чистої витрати: 1, 17%
Фонд має 1-річну, 3-річну та 5-річну віддачу відповідно 8, 50%, 5, 49% та 3, 88% відповідно.
Фонд лорда Аббета з багатоактивними доходами класу A вважається фондом фондів, утримуючи інші фонди лорда Аббета, які інвестують у найрізноманітніші облігації та внутрішні та іноземні акції. Фонд поєднує свої фонди, щоб отримати вплив на зростання та запаси вартості, переважно середньої ринкової капіталізації. Акції займають близько 39% активів фонду, цінні папери з фіксованим доходом мають 53% розподілу, а грошові кошти - майже 8%. Пайові акції фонду розподілені рівномірно між іноземними та внутрішніми акціями. У своєму портфелі облігацій фонд сфокусований на інвестиційних облігаціях та високодохідних корпоративних облігаціях. Фонд має 30-денний показник виходу SEC у 2, 32%.
Morningstar нагородив лорда Аббетта багатоактивного фонду доходу класу A три зіркою загальний рейтинг у категорії консервативного розподілу. Фонд стягує плату за завантаження у розмірі 2, 25% та вимагає мінімальних інвестиційних витрат у розмірі 1500 доларів.
90 років
Скільки часу фірма з управління інвестиціями лорд Аббетт займається бізнесом.
Фонд лорда Аббета з проміжним податком, клас без оподаткування
АУМ: 4, 8 млрд дол
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 71%
Фонд має 1-річну, 3-річну та 5-річну віддачу відповідно 8, 35%, 4, 62% та 3, 17% відповідно.
Фонд Лорда Аббета з проміжного оподаткування класу A інвестує в муніципальні облігації інвестиційного класу, звільнені від федерального податку на прибуток із проміжним строком погашення. Зазвичай фонд має облігації з термінами погашення від трьох до 10 років. Фонд має 30-денний термін прибутковості SEC у 1, 47%.
Фонд отримав чотиризірковий загальний рейтинг від Morningstar в муніципальній національній проміжній категорії. Фонд стягує плату за завантаження у розмірі 2, 25% та має мінімальну інвестиційну вимогу - 1000 доларів.
