Зміст
- 1. Денна торгівля
- 2. Торгова позиція
- 3. Торгівля гойдалками
- 4. Скальпінг
- Витрати, притаманні торгівлі
- Суть
Активна торгівля - це акт купівлі-продажу цінних паперів, заснований на короткострокових рухах для отримання прибутку від руху цін на короткостроковій біржовій діаграмі. Менталітет, пов'язаний з активною торговою стратегією, відрізняється від довгострокової стратегії купівлі та утримання, виявленої серед пасивних або індексованих інвесторів. Активні трейдери вважають, що прибутки отримують короткочасні рухи та захоплення тенденції на ринку.
Активна торгівля - популярна стратегія для тих, хто намагається перемогти середній ринок.
Існують різні методи, що використовуються для створення активної торгової стратегії, кожен з відповідним ринковим середовищем та ризиками, притаманними стратегії. Ось чотири найпоширеніші стратегії активних торгів та вбудовані витрати кожної стратегії.
Ключові вивезення
- Активна торгівля - це стратегія, яка передбачає "побиття ринку" шляхом визначення та встановлення термінів вигідних торгів, часто на короткі періоди утримування. Під час активної торгівлі існує кілька загальних стратегій, які можна використовувати. є чотирма популярними методологіями активної торгівлі.
1. Денна торгівля
Щоденна торгівля - чи не найвідоміший стиль активних торгів. Його часто вважають псевдонімом для самої активної торгівлі. Щоденна торгівля, як випливає з назви, - це метод купівлі та продажу цінних паперів протягом одного дня. Позиції закриваються протягом того ж дня, коли вони займають, і жодна позиція не займає протягом ночі. Традиційно щоденну торгівлю здійснюють професійні торговці, такі як спеціалісти або виробники ринку. Однак електронна торгівля відкрила цю практику для початківців торговців.
2. Торгова позиція
Деякі фактично вважають торгівлю позицією стратегією купівлі-продажу, а не активною торгівлею. Однак торгова позиція, коли її здійснює просунутий трейдер, може бути формою активної торгівлі. Торгівля позиціями використовує довгострокові графіки - від будь-яких щоденних до щомісячних - у поєднанні з іншими методами для визначення тенденції поточного напрямку ринку. Цей вид торгівлі може тривати від декількох днів до декількох тижнів, а іноді і довше, залежно від тенденції.
Трендові трейдери шукають послідовні більш високі або нижчі максимуми, щоб визначити тенденцію забезпечення. Стрибаючи та їхаючи на "хвилі", тренд-трейдери прагнуть отримати вигоду як від зростання, так і від ринкових рухів. Тренд-трейдери прагнуть визначити напрямок ринку, але вони не намагаються прогнозувати будь-які рівні цін. Як правило, трейдери-трейдери стрибають по тренду після того, як він зарекомендував себе, і коли тренд зламається, вони зазвичай виходять з позиції. Це означає, що в періоди високої нестабільності на ринку торгівля тенденціями ускладнюється, а її позиції загалом зменшуються.
3. Торгівля гойдалками
Коли тренд порушується, в гру зазвичай потрапляють трейдинги-гойдалки. Наприкінці тенденції зазвичай спостерігається певна мінливість цін, оскільки нова тенденція намагається утвердитися. Торгові майданчики, що продають суїнг, купують або продають у міру того, як змінюється цінність цін. Світові торги, як правило, проводяться більше дня, але коротший час, ніж тенденції. Свінг-трейдери часто створюють набір правил торгівлі на основі технічного або фундаментального аналізу.
Ці правила або алгоритми торгівлі призначені для визначення часу купівлі та продажу цінних паперів. Хоча алгоритм гойдалки не повинен бути точним і прогнозувати пік або долину цінового руху, йому потрібен ринок, який рухається в ту чи іншу сторону. Ринок з обмеженим діапазоном або набік - це ризик для торговців, що змінюються.
4. Скальпінг
Скальпінг - одна з найшвидших стратегій, що застосовуються активними торговцями. Він включає використання різних розривів цін, спричинених розворотами між пропозиціями та пропозиціями. Як правило, стратегія працює, роблячи спред або купуючи за вигідною ціною і продаючи за ціною запитання, щоб отримати різницю між двома ціновими балами. Скальпери намагаються утримувати свої позиції протягом короткого періоду, тим самим зменшуючи ризик, пов'язаний із стратегією.
Крім того, скальпер не намагається використовувати великі рухи або переміщувати великі обсяги. Швидше вони намагаються скористатися невеликими рухами, які часто трапляються, і частіше переміщують менші обсяги. Оскільки рівень прибутку на торгів невеликий, скальпери шукають більш ліквідні ринки для збільшення частоти своїх торгів. І на відміну від трейдерів, що розгойдуються, скальпери люблять спокійні ринки, які не схильні до раптових змін цін, тому вони можуть потенційно багаторазово поширюватись на одній і тій же ціні / ставці.
Витрати, притаманні торговим стратегіям
Існує причина, що активні торгові стратегії колись використовували лише професійні торговці. Маючи брокерський діловий дім не тільки зменшує витрати, пов’язані з високочастотною торгівлею, але й забезпечує кращу організацію торгівлі. Більш низькі комісійні та кращі результати - це два елементи, які покращують прибутковий потенціал стратегій. Для успішної реалізації цих стратегій зазвичай потрібні значні закупівлі обладнання та програмного забезпечення. Крім ринкових даних у режимі реального часу, ці витрати роблять активну торгівлю дещо непомітною для окремого торговця, хоча і зовсім не досяжною.
Ось чому пасивні та індексовані стратегії, які займають позицію купівлі-продажу, пропонують нижчі комісії та торгові витрати, а також більш низькі податкові події в разі продажу вигідної позиції. Однак пасивні стратегії не можуть перемогти ринок, оскільки вони мають широкий ринковий індекс. Активні торговці шукають "альфу", сподіваючись, що прибуток від торгівлі перевищить витрати та створить успішну довгострокову стратегію.
4 Загальні стратегії активної торгівлі
Суть
Активні трейдери можуть використовувати одну або багато з вищезгаданих стратегій. Однак перш ніж прийняти рішення про залучення до цих стратегій, необхідно вивчити та врахувати ризики та витрати, пов'язані з кожною з них.
Дізнайтеся більше активно торгуючи активно: Як аналізувати схеми діаграм
