Що таке прорив?
Під проривом розуміється, коли ціна активу рухається вище зони опору або рухається нижче зони підтримки. Прориви вказують на потенціал, коли ціна може почати рухатися в напрямку прориву. Наприклад, прорив вгору від схеми діаграми може означати, що ціна почне тенденцію до зростання. Прориви, які відбуваються на великому об'ємі (відносно нормального обсягу), демонструють більшу впевненість, що означає, що ціна, швидше за все, буде в цьому напрямку.
Ключові вивезення
- Прорив - це коли ціна рухається вище рівня опору або рухається нижче рівня підтримки. Рахунки можуть бути суб'єктивними, оскільки не всі торговці визнають або використовують однаковий рівень підтримки та опору. Ракетки надають можливі торгові можливості. Прорив вгору сигналізує трейдерам про можливе отримання довгих або покриття коротких позицій. Прорив до зворотного боку сигналізує торговців, щоб вони могли отримати короткі або продати довгі позиції. Біржі з відносно високим обсягом демонструють переконаність та інтерес, і тому ціна, швидше за все, продовжить рух у напрямку прориву. Знижки на низькому відносному обсязі більш схильні до невдачі, тому ціна менша ймовірність тенденції в напрямку прориву.
Що вам говорить прорив?
Прорив відбувається тому, що ціна міститься нижче рівня опору або вище рівня підтримки, можливо, на деякий час. Рівень опору або підтримки стає лінією в піску, яку багато торговці використовують для встановлення точок входу або зупинки рівня втрат. Коли ціна пробивається через рівень підтримки чи опору, торговці, які чекають прориву, і ті, хто не хотів, щоб ціна прориву вийшли зі своїх позицій, щоб уникнути більших втрат.
Ця шквал активності часто спричиняє зростання обсягу, що показує, що багато торговців були зацікавлені в рівні прориву. Більше середнього гучності допомагає підтвердити пробій. Якщо обсяг прориву невеликий, рівень може не бути значним для багатьох торговців, або недостатньо торговців вважають засудженими розмістити торгівлю близько рівня. Ці низькі показники гучності швидше виходять з ладу. У разі прориву вгору, якщо це не вдасться, ціна впаде нижче опору. У випадку прориву вниз, який часто називають поломкою, якщо це не вдасться, ціна знизиться вище рівня підтримки, який він вийшов нижче.
Прориви зазвичай асоціюються з діапазонами або іншими візерунками діаграм, включаючи трикутники, прапори, клини та голову та плечі. Ці структури формуються, коли ціна рухається певним чином, що призводить до чітко визначених рівнів підтримки та / або опору. Потім торговці стежать за цими рівнями за проривами. Вони можуть ініціювати довгі позиції або виходити з коротких позицій, якщо ціна перевищує опір, або вони можуть ініціювати короткі позиції або вийти з довгої позиції, якщо ціна знизиться нижче підтримки.
Навіть після прориву з великим обсягом, ціна часто (але не завжди) відновлюється до точки прориву, перш ніж знову рухатись у напрямку прориву. Це тому, що короткострокові торговці часто купують початковий прорив, але потім намагаються продати досить швидко з метою отримання прибутку. Цей продаж тимчасово повертає ціну до точки прориву. Якщо прорив законний (а не збій), то ціна повинна рухатись назад у напрямку прориву. Якщо це не так, це невдалий прорив.
Трейдери, які використовують прориви для ініціювання торгів, як правило, використовують замовлення на зупинку збитків у разі невдачі прориву. У випадку тривалого переходу на перелом, зупинка втрат зазвичай встановлюється трохи нижче рівня опору. У випадку короткого прориву вниз, зупинка втрат зазвичай розміщується трохи вище рівня підтримки, який був порушений.
Приклад використання проривів
Трикутний прорив з великою гучністю. Інвестопедія
Діаграма показує велике збільшення обсягу, пов’язане з вивільненням заробітку, оскільки ціна пробивається через область опору трикутника. Прорив був настільки сильним, що спричинив розрив у цінах. Ціна продовжувала зростати вище і не відступала до початкової точки прориву. Це ознака дуже сильного прориву.
Торговці могли використати прорив, щоб потенційно ввести довгі позиції та / або вийти з коротких позицій. Якщо вводити довгий, стоп-втрата буде розміщена трохи нижче рівня опору трикутника (або навіть нижче опори трикутника). Оскільки ціна мала великий пробій, це місце зупинки втрат може бути не ідеальним. Після того, як ціна продовжила зростати після прориву, стоп-збиток може бути зменшений, щоб зменшити ризик або зафіксувати прибуток.
Різниця між проривом та 52-тижневим високим / низьким рівнем
Прорив може призвести до того, що ціна перейде до нового 52-тижневого максимуму або низького рівня, якщо прорив відбудеться поблизу попереднього максимуму / низького. Але не всі максимуми / мінімуми на 52 тижні - результат нещодавнього прориву. 52-тижневий максимум чи мінімум - це найвища або найнижча ціна, яку спостерігали за останній рік. Прорив - це рух вище чи нижче опору.
Обмеження використання проривів
Існує дві основні проблеми з використанням проривів. Основна проблема - невдалі прориви. Ціна часто буде виходити за рамки опору чи підтримки, заманюючи торговців проривами. Потім ціна змінюється і не продовжує рухатися в напрямку прориву. Це може статися багато разів, перш ніж відбудеться справжній прорив.
Рівні підтримки та опору також є суб'єктивними. Не всі дбають про однакові рівні підтримки та опору. Ось чому перегляд гучності допомагає. Збільшення обсягу при прориві показує, що рівень важливий. Відсутність обсягу показує, що рівень не важливий або що великі торговці (які створюють великий обсяг) ще не готові брати участь.
