Що таке сигнал покупки?
Сигнал про купівлю - це подія або умова, вибрані торговцем або інвестором як сповіщення про введення замовлення на придбання інвестиції. Покупку сигналів можна спостерігати, аналізуючи схеми діаграм, або обчислюючи та автоматизуючи торгові системи.
Наприклад, імпульси інвесторів можуть порівняти відносну силу декількох варіантів інвестицій протягом останніх кількох місяців і вибрати найкращого вибору як кандидата, який слід додати до свого портфеля в наступному місяці. З іншого боку, короткострокові торговці можуть використовувати такі інструменти, як ковзаючі середні або інші технічні дослідження, щоб ввести позицію в будь-який день.
Ключові вивезення
- Придбати сигнали допомагають людям слідувати заздалегідь визначеній схемі торгівлі чи інвестування. Трейдери та інвестори повинні ретельно досліджувати значення таких сигналів. Автоматизованим системам, які видають сигнали чорного поля, слід ретельно перевіряти.
Розуміння сигналів купити
Сигнали про купівлю можуть використовувати короткострокові торговці та довгострокові інвестори. Наприклад, контрарневі інвестори можуть розцінювати значну розпродаж як сигнал покупки, оскільки ринок, можливо, перереагував, або інвестор вартості може розглянути ціну нижче чистої вартості активів на акцію як сигнал покупки. З іншого боку, торговець, який використовує автоматизовану торгову систему, може автоматично генерувати сигнали купівлі та продажу на основі набору правил.
Деякі з найпоширеніших сигналів покупки включають:
- Шаблони діаграм - багато моделей діаграм генерують сигнал покупки, коли ціна рухається за певний рівень. Наприклад, візерунок трикутника, що зростає, генерує сигнал покупки, коли ціна вибивається із опору верхньої лінії тренду. Технічні показники - Багато технічних показників генерують сигнал покупки, коли виконуються певні умови. Наприклад, показник відносної міцності (RSI) генерує сигнал покупки, коли він рухається нижче умов перепродажу на рівні 30, 0. Внутрішня цінність - багато інвесторів, що оцінюють вартість, обчислюють внутрішню вартість за допомогою аналізу дисконтованих грошових потоків, чистих цінностей активів або інших методів. Зазвичай вони використовуватимуть одне або більше бажаних співвідношень для розробки моделі теоретичного значення компанії порівняно з його фактичним значенням. Коли ціна значно знижується до теоретичного значення, якому вони довіряють, це стає для них сигналом купівлі. Потім інвестори, які мають значення, можуть використовувати інші методи, щоб визначити більш безпосередній термін їх вкладення.
Хоча багато технічних індикаторів генерують сигнали про купівлю, важливо зазначити, що навіть розробники цих індикаторів не рекомендують, щоб хтось сліпо використовував ці сигнали, щоб автоматично генерувати замовлення на покупку. Корисно підтвердити з різних джерел, включаючи технічні та фундаментальні дані, що умови сприятливі для інвестицій чи торгівлі.
Наприклад, кросовер, що рухається в середньому, може генерувати сигнал покупки, але трейдер може шукати підтвердження у вигляді прориву вище визначеного рівня ціни, що передбачає підвищення вартості пропозицій.
Деякі розробники програмного забезпечення публікують та просувають системи торгівлі чорними скриньками, які генерують сигнали покупки для абонентів. Наприклад, інвестиційна дослідницька фірма може генерувати складну нейронну мережу, яка генерує сигнали покупки та продажу, які вони надсилають абонентам, які сплачують щомісячну плату. Торговці повинні підходити до цих моделей чорної скриньки скептично і з належною ретельністю, оскільки минулі показники роботи не можуть свідчити про майбутню ефективність.
Приклад сигналу "Купити"
На графіку нижче показаний приклад сигналу покупки, сформованого від середнього кросовера, що рухається, в SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).
Діаграма надана StockCharts.com.
На графіку вище сигнал про купівлю формувався, коли 50-денна ковзаюча середня переходила вище 200-денної ковзної середньої. Це приклад відомого сигналу про Золотий Хрест, який періодично згадується в історіях фінансових ЗМІ.
