Якщо ви деякий час читали наш блог, ви, напевно, знайомі з нашим процесом і тим, як ми визначаємо сценарії винагороди / ризику, які смішно перекошені на нашу користь. З огляду на це, спосіб, який ми виконуємо, не завжди виглядає абсолютно однаково. Іноді ми купуємо прориви і торгуємо з трендом, в інший час торгуємо проти тенденції середньої реверсії, а інколи - це комбінація стратегій.
Нижче наводиться діаграма компанії Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), яка була абсолютно зруйнована на сьогоднішній день, втрачаючи приблизно 80% своєї вартості, але з'явилося кілька ознак, які дозволяють припустити, що винагорода / ризик нарешті перекошується на користь бики. Це чудовий приклад в реальному часі того, як ми визначаємо торговельні вершини / днища.
Давайте розглянемо моменти, які є актуальними з діаграми, наведеної вище.
- Наша ціна знижених цін була досягнута. Ціни знизили цінову ціль і швидко змінилися. Момент розбігся позитивно, оскільки ціни зробили новий низький. Ціни дуже збільшилися від середнього (200-денна ковзаюча середня). Швидке подальше підтвердження пропозиції / дисбаланс попиту. Короткий інтерес до акцій (не потрібно, але посилює рух).
Всі ці характеристики поєднуються, щоб допомогти створити запис, де наш ризик чітко визначений, ймовірність успіху підвищена і винагорода / ризик перекошені на нашу користь. Ми знаємо, що розуміємо, що контрактні тренди мають меншу ймовірність успіху, але ми готові визнати, що коли винагорода відносно цього ризику досить висока (тобто 10: 1 або вище). Цей поріг буде різним для кожного учасника ринку залежно від його процесу.
З практичної точки зору, спосіб виконати вищевказаний приклад - це досягти вище 10, 75 індійських рупій та націлити колишню підтримку біля 17 рупій. Якщо ціни повернуться нижче колишнього низького рівня, в цьому випадку 10, 75 рупій, ми скорочуємо свої втрати і рухаємось далі.
Оскільки акція вже підтвердила свою невдалу поділу та перейшла вище, ймовірність успіху більша, але це відбувається за рахунок зменшеного потенціалу винагороди / ризику. Зважаючи на це, очікувати відходу на наш рівень управління ризиками 10, 75 рупій для отримання запису з більш високим співвідношенням винагороди / ризику варто щось враховувати, якщо ваш процес вимагає винагороди / потенціалу ризику вище 2: 1.
Тим не менш, це цінний приклад для майбутнього і дає вам уявлення про мисленнєвий процес, який входить в наш аналіз контр-трендів торгівлі.
