Що таке розбіжність?
Дивергенція - це коли ціна активу рухається в протилежному напрямку від технічного показника, наприклад, генератора, або рухається всупереч іншим даним. Дивергенція попереджає, що поточна цінова тенденція може слабшати, а в деяких випадках може призвести до зміни ціни.
Існує позитивна та негативна розбіжність. Позитивна дивергенція вказує на можливий рух в ціні активу. Негативна розбіжність сигналізує про те, що можливе переміщення активу нижче.
- Різниця може виникати між ціною активу і майже будь-яким технічним або основним показником або даними. Хоча дивергенцію, як правило, використовують технічні торговці, коли ціна рухається в зворотному напрямку від технічного показника. Позитивні сигнали про розбіжність можуть незабаром почати зростати. Це відбувається, коли ціна знижується, але технічний показник збільшується вище або показує бичачі сигнали. Негативна дивергенція вказує на зниження цін у майбутньому. Це відбувається, коли ціна зростає вище, але технічний показник знижується або показує ведмежий сигнал. На розбіжність не слід покладатися виключно, оскільки він не забезпечує своєчасних торгових сигналів. Дивергенція може тривати довгий час, коли не відбудеться зміна цін. Дивергенція не існує для всіх основних перетворень цін, вона є лише у деяких.
Про що вам говорить розбіжність
Розбіжність у технічному аналізі може сигналізувати про великий позитивний чи негативний рух цін. Позитивна розбіжність виникає тоді, коли ціна активу робить новий низький, тоді як показник, наприклад грошовий потік, починає зростати. І навпаки, негативна розбіжність - це коли ціна робить новий максимум, але показник, що аналізується, робить нижчий максимум.
Трейдери використовують розбіжність для оцінки базового імпульсу в ціні активу та для оцінки ймовірності зміни ціни. Наприклад, інвестори можуть побудувати осцилятори, такі як Індекс відносної міцності (RSI), на графіку цін. Якщо акції зростають і роблять нові максимуми, в ідеалі RSI також досягає нових максимумів. Якщо акції роблять нові максимуми, але RSI починає робити більш низькі, це попереджає, що зростання цін може слабшати. Це негативна розбіжність. Потім торговець може визначити, чи хочуть вони вийти з позиції або встановити стоп-лосс, якщо ціна почне знижуватися.
Позитивна розбіжність - протилежна ситуація. Уявіть, що ціна акції робить нові мінімуми, тоді як RSI робить вищі мінімуми з кожним коливанням ціни на акції. Інвестори можуть зробити висновок, що нижчі мінімуми ціни на акції втрачають спад, і скоро може настати зміна тенденції.
Дивергенція є одним із поширених напрямків використання багатьох технічних показників, насамперед коливань.
Різниця між розбіжністю та підтвердженням
Різниця полягає в тому, коли ціна та показник говорять торговцю про різні речі. Підтвердження - це коли індикатор і ціна, або кілька показників говорять трейдеру одне і те ж. В ідеалі, торговці хочуть підтвердити вступ у торги та під час торгів. Якщо ціна піднімається вгору, вони хочуть, щоб їх показники сигналізували про те, що рух цін, ймовірно, продовжиться.
Обмеження використання дивергенції
Як це стосується всіх форм технічного аналізу, інвесторам слід використовувати комбінацію показників та методів аналізу для підтвердження зміни тренда, перш ніж діяти лише на розбіжність. Дивергенція не буде присутній у всіх цільових зворотах, тому в поєднанні з розбіжністю потрібно використовувати деякі інші форми контролю або аналізу ризиків.
Крім того, коли відбудеться розбіжність, це не означає, що ціна зміниться або що скоро відбудеться зворотне відновлення. Розбіжність може тривати довгий час, тому дія лише на ній може означати значні втрати, якщо ціна не буде реагувати, як очікувалося.
