Шаблон діаграми голови та плечей - це популярний та легкий для виявлення шаблон у технічному аналізі, який показує базову лінію з трьома піками, середній пік є найвищим. На діаграмі голови та плечей зображено бичачий на ведмежий зворот тенденції та сигналізує про те, що висхідна тенденція наближається до свого кінця.
Шаблон відображається на всіх часових межах і, отже, може бути використаний усіма видами трейдерів та інвесторами. Рівень вступу, рівень зупинки та цільові цілі спрощують формування формату, оскільки схема діаграми забезпечує важливі та легкі для прогляду рівні.
Як торгувати схемою голови та плечей
Як виглядає візерунок
Спочатку ми розглянемо формування малюнка голови та плечей, а потім зворотний малюнок голови та плечей.
Голова і плечі
Побачено на вершинах ринку.
Формування візерунка:
- Ліве плече: подорожчання з піком цін з подальшим зниженням. Голова: Зростання цін знову утворює більш високий пік. Праве плече: знову виникає спад з подальшим підйомом, щоб утворити правий пік, нижчий від голови.
Формування рідко досконалі, це означає, що між відповідними плечима та головою може виникнути шум.
Рисунок 1: Щоденна діаграма SOLF - голова та плечі
Зворотна голова та плечі
Побачене на ринках.
Формування візерунка:
- Ліве плече: ціна знижується з подальшим ціновим дном з подальшим збільшенням. Голова: Ціна знову знижується, утворюючи нижнє дно. Праве плече: ціна знову збільшується, потім знижується, щоб утворити праве дно.
Знову ж таки, утворення рідко досконалі. Між відповідними плечима та головою може виникнути деякий ринковий шум.
Малюнок 2: Щоденна діаграма шпигуна - обернена голова та плечі
Розміщення декольте
Декольте - це рівень підтримки чи опору, який використовують торговці для визначення стратегічних напрямків розміщення замовлень. Щоб розмістити декольте, перший крок - знайти ліве плече, голову та праве плече на графіку. У стандартному шаблоні голови та плечей (ринковий верх) ми з'єднуємо низьке після лівого плеча з низьким, створене після голови. Це створює наше «декольте» - жовту лінію на графіках. Про важливість декольте ми поговоримо в наступному розділі. У зворотному шаблоні голови і плечей ми з'єднуємо високий після лівого плеча з високим, сформованим після голови, створюючи таким чином наше декольте для цього малюнка.
1:30Як торгувати схемою голови та плечей
Як торгувати шаблоном
Важливо, щоб торговці чекали завершення схеми. Це так, тому що модель може взагалі не розвиватися або частково розроблена модель може не завершитися в майбутньому. Необхідно спостерігати часткові або майже завершені шаблони, але торгувати не слід, поки шаблон не порушує лінію декольте.
У схемі голови та плечей ми чекаємо, коли цінова дія зміститься нижче, ніж декольте після піку правого плеча. Що стосується оберненої голови та плечей, ми чекаємо руху цін над декольте після формування правого плеча.
Торгівля може бути ініційована, коли схема завершується. Заздалегідь сплануйте торгівлю, записуючи цілі на вступ, зупинки та прибуток, а також зазначаючи будь-які змінні, які змінять вашу зупинку чи цільовий прибуток.
Найчастіша точка входу - це коли відбувається прорив - розривається декольте і береться торгівля. Ще одна точка входу вимагає більше терпіння, і це означає, що ходу можна взагалі пропустити. Цей метод передбачає очікування відкоту до декольте після того, як зрив вже відбувся. Це більш консервативно, тому що ми можемо побачити, якщо відкат зупиняється та поновлюється початковий напрямок прориву, торг може бути пропущений, якщо ціна продовжує рухатися в напрямку прориву. Обидва методи показані на малюнку 3.
Малюнок 3: Щоденна діаграма шпигуна - можливі точки входу
Розміщення зупинок
У традиційному ринковому шаблоні упори розміщуються трохи вище правого плеча (топінг-візерунок) після проникнення декольте. Альтернативно, головку шаблону можна використовувати як упор, але це, ймовірно, набагато більший ризик і, таким чином, зменшує відношення винагороди до ризику. У зворотному малюнку стоп розміщується трохи нижче правого плеча. Знову ж таки, зупинку можна поставити на чолі шаблону, хоча це все ж піддає торговцю більшого ризику. На малюнку 3 зупинка розміщуватиметься в розмірі 104 доларів США (трохи нижче правого плеча), коли торг буде здійснено.
Встановлення цілей прибутку
Цільовий прибуток для моделі - різниця в ціні між головою та низькою точкою будь-якого плеча. Потім ця різниця віднімається від рівня прориву декольте (на ринковій вершині), щоб забезпечити цінову ціль до зниження. Для ринкового дна різниця додається до ціни прориву декольте, щоб забезпечити цінову ціль вгору.
Оскільки SPY - це велика торгівля ETF, що представляє більш широкий ринок, ціль прибутку для зворотного шаблону голови та плечей на рисунку 2 буде такою:
$ 113, 20 (це максимум після лівого плеча) - 101, 13 $ (це низька голова) = $ 12, 07
Потім ця різниця додається до ціни прориву (віднімається у випадку звичайного шаблону голови та плечей). Ціна прориву становить приблизно 113, 25 доларів, що дає нам цільовий прибуток у 125, 32 долара (113, 25 долара + 12, 07 долара).
Іноді інвесторам доводиться чекати довго - до кількох місяців - між виявленням прориву і досягненням ідеальної мети прибутку. Моніторинг ваших торгів у режимі реального часу може допомогти передбачити їх результати. (Докладніше див.: Передбачити тенденції до пошуку прибутку .)
Чому працює шаблон голови та плечей
Жоден візерунок не є ідеальним, і він не працює кожен раз. Однак є кілька причин, чому теоретично працює схема діаграми (для цього міркування буде використовуватися вершина ринку, але вона стосується обох):
- Коли ціна падає з високого рівня ринку (голова), продавці почали виходити на ринок і спостерігається менш агресивна покупка. З наближенням декольте багато людей, які придбали на останній хвилі вище або купили на ралі в праве плече тепер виявився невірним і зіткнувся з великими втратами - саме ця велика група тепер вийде з позицій, спрямовуючи ціну на ціль прибутку. Зупинка над правим плечем є логічною, оскільки тенденція змістилася вниз - праве плече нижче, ніж голова - і тому праве плече навряд чи буде порушено, поки не відновиться тенденція до зростання. Ціль прибутків передбачає, що ті, хто помиляється або придбав цінні папери в поганий час, будуть змушені вийти зі своїх позицій, створюючи таким чином обернення подібної величини до картини, що тільки що відбулася. Декольте - це точка, в якій багато торговців відчувають біль і будуть змушені виходити з позицій, тим самим підштовхуючи ціну до цінової ціни. e спостерігали також. Під час обернених моделей голови та плечей (ринкові днища), ми в ідеалі хотіли б, щоб обсяг розширився в міру прориву. Це свідчить про підвищений інтерес до купівлі, який змістить ціну до мети. Зменшення гучності демонструє відсутність інтересу до перевернутого руху та є певним скептицизмом.
Підводні камені торгової голови та плечей
Як зазначено, візерунок не є ідеальним. Ось деякі можливі проблеми з торгівлею моделі голови та плечей:
- Вам потрібно знайти шаблони і спостерігати за їх розвитком, але не слід торгувати цією стратегією, поки шаблон не буде завершений. Так це може означати тривалий період очікування. Він не працюватиме весь час. Рівень зупинки буде досягнутий часом. Цільовий показник прибутку не завжди буде досягнутий, тому трейдери, можливо, бажають точно налаштувати, як змінні ринку впливатимуть на вихід їх із цінних паперів. Наприклад, якщо внаслідок непередбачуваної події відбувається масове падіння на одне з плечей, то обчислені цінові цілі, ймовірно, не будуть досягнуті. Шаблони можуть бути суб’єктивними. Один торговець може бачити плече, де інший - ні. Торгуючи шаблонами, заздалегідь визначте, що є для вас зразком - з огляду на загальні вказівки вище.
Суть
Шаблони голови та плечей трапляються на всіх часових межах і їх можна помітити візуально. У той час як суб'єктивна часом, повна схема забезпечує входження, зупинки та прибутки, що полегшує реалізацію торгової стратегії. Візерунок складається з лівого плеча, голови, потім слідує праве плече. Найбільш поширеною точкою входу є прорив декольте, із зупинкою вгорі (ринковий верх) або внизу (ринкове дно) праве плече. Цільовий прибуток - це різниця високих і низьких із доданим шаблоном (ринкове дно) або віднятим (ринковий верх) від ціни прориву. Система не є досконалою, але вона забезпечує метод торгівлі ринками, заснований на логічних рухах цін.
