Приріст 23, 59% в 2019 році від акцій компанії Lam Research Corporation (LRCX) розповідає про збільшення акцій поряд із великою кількістю незвичної торговельної активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. З часом ми дізналися, як акції з історією сильних основ мають тенденцію до подорожчання. Керівники розумних грошей завжди прагнуть зробити ставку на наступні акції, що виграли… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставку на акції, що підстрибують після періоду тиску, - це історія фундаментальних принципів, потужна техніка та великий потенційний купівля акцій. Пізніше я піду в основоположну картину, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає в її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
Більшу частину 2018 року акції Lam Research були в стійкому спаді. Вийшовши з продажу монстрів на ринок наприкінці 2018 року, акції випереджали незвичні сигнали про купівлю. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкат ми вважаємо механічними за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на попередньому провідному складі, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI) сигналами, які склали Lam Research за останній рік. Зрозуміло, що червоного було багато, але, починаючи з цього місяця, було кілька днів, коли акції, здається, мали покупця. Це помітно, оскільки запаси рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз кидається в очі - це повторне поява нещодавньої покупки інтерфейсу:
www.mapsignals.com
У 2019 році Lam Research зареєструвала чотири незвичайно великі дні, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 24 січня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що акції Lam Research набирають незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких акція Lam Research привернула нашу увагу:
- Річні показники року (YTD) порівняно з ринком: + 16, 64% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD порівняно з сектором: + 16, 61% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2015 року, коли Lam Research склав рекорд 20 найкращих для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми почали велику підготовку, починаючи з 2016 року. Це саме те, для чого призначений наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Лама показав зростання за квартал (QoQ):
- Грудень 2018 року темп зростання доходів QoQ: + 8% Грудень 2018 року QoQ без GAAP розбавив темп зростання EPS: + 15%
Нещодавно акції Lam Research вибухають після сильного звіту про прибутки та великих оголошень про викуп. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для досліджень Лама та високоякісних напівпровідників є одним із домінуючих у космосі. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції Lam Research представляють потенційну можливість придбання довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
