Приріст приблизно 60% в 2019 році на акції Lam Research Corporation (LRCX) розповідає про великий попит на акції. Цей попит дуже незвичний і був дуже послідовним у 2019 році. Це бичача активність, оскільки акції спрямовуються на зростання обсягів, що свідчить про залучення покупця. Я написав статтю про запаси Lam Research ще в квітні, яку ви можете побачити тут. Акціони зросли майже на 12% відтоді.
Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Для Mapsignals недостатньо дивитись лише на техніку та основи. Ключ полягає в попиті на акції… великі гроші.
Пізніше я піду в основоположну картину, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає в її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. На 2019 рік акції Lam Research відчули попит на чудовисько.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто для того, щоб показати вам, як виглядають наші сигнали про велику грошову діяльність, ознайомтеся з усіма великими грошовими (незвичними інституційними) сигналами, які склали компанії Lam Research за останній рік. Орієнтуючись на 2019 рік, ви можете бачити безліч сигналів про покупку (зеленого кольору), які узгоджуються з підйомом акцій. Це саме те налаштування, яке ми шукаємо в нашій дослідницькій фірмі. Ми хочемо зробити ставку на найімовірніших кандидатів, що виходять вище. Ми хочемо краю. Запаси рухаються на основі попиту та пропозиції. Це діаграма із великим попитом:
www.mapsignals.com
Поки що в 2019 році акція Lam Research зареєструвала 12 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій (див. Графік вище). Цей попит може спокійно підняти акції. Це трапляється зовсім недавно. Ці дані показують, що великий попит на гроші на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, які супроводжуються купівлею великих грошей (негабаритна інституційна діяльність). Ми шукаємо великі грошові ставки, оскільки великі гроші переміщують акції. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які фондові установи здійснюють торгівлю людьми, і викласти цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких запаси Lam Research привернули нашу увагу на рік (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 40, 84% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Переваги YTD порівняно з напівпровідниковою групою: + 29, 23% проти VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Останні сигнали про купівлю великих грошей
Тепер ми робимо це на крок далі і забиваємо найкращі акції, що показують велику активність у торгівлі грошима. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2015 року, коли акції Lam Research змушували купувати сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. На графіку нижче вискакує те, як Lam Research незмінно була рейтинговою акцією з найвищими рейтингами та великими покупками:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Lam Research показав поліпшення норм прибутку на чверть (квартал):
- Q4 2019 Зміна валової маржі QoQ: +180 базисних пунктівQ4 2019 Операційний дохід QoQ у% від зміни доходу: +290 базисних пунктів
Акції Lam Research прориваються до максимумів з великим попитом. Компанія працює добре технічно та принципово. Схоже, великі гроші беруть на себе увагу.
Нам подобається багаторічна історія акцій. Розповідь для досліджень Lam і інших високоякісних напівпровідникових запасів полягає в тому, що найгірше, ймовірно, стоїть за галуззю. Повернення до зростання могло бути за кутом. Ми завжди оглядаємо компанії, які демонструють велику активність купівлі акцій. Найкращі компанії групи, як правило, переважають у довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Запаси дослідницької діяльності Lam вибухають тихо. Наш великий показник покупки сигналізує про те, що ми повинні звернути увагу. Акції можуть бути розміщені для більшої позиції. Зважаючи на підвищення цін, великий попит на покупку та здорові основи, ці акції можуть бути варті місця в портфелі, орієнтованому на зростання.
