Більшість технічних трейдерів на валютному ринку, будь то новачки або досвідчені фахівці, зіткнулися з концепцією багаторазового аналізу часових рамок у своїй ринковій освіті. Однак цей обґрунтований засіб читання діаграм і розробка стратегій часто є першим рівнем аналізу, який слід забути, коли торговець переслідує перевагу над ринком.
Спеціалізуючись як трейдер ден, трейдер імпульсу, трейдер прориву або торговець ризиком події, серед інших стилів багато учасників ринку втрачають з поля зору більшу тенденцію, пропускають чіткі рівні підтримки та стійкості та не помічають високих рівнів входу та зупинки., ми опишемо, що таке аналіз декількох часових рамок, і як вибрати різні періоди, і як скласти все це разом.
Що таке аналіз декількох часових рамок?
Аналіз декількох часових рамок включає моніторинг однієї валютної пари на різних частотах (або стиснення часу). Хоча немає реального обмеження щодо того, скільки частот можна відстежувати або які конкретні вибирати, є загальні рекомендації, яких дотримуватиметься більшість практикуючих.
Зазвичай використання трьох різних періодів дає достатньо широке зчитування на ринку, тоді як використання меншої кількості цього може призвести до значної втрати даних, а використання, як правило, забезпечує надмірний аналіз. Вибираючи три часові частоти, простою стратегією може бути дотримання "правила чотирьох". Це означає, що спочатку слід визначити середньостроковий період і він повинен представляти собою стандарт щодо того, як довго проводиться середня торгівля. Звідти слід вибирати коротший термін, і він повинен становити щонайменше одну четверту проміжний період (наприклад, 15-хвилинний графік для короткотермінових часових рамків і 60-хвилинний графік для середнього або проміжного часу рамка). Через той же розрахунок довгостроковий часовий діапазон повинен бути принаймні в чотири рази більшим, ніж проміжний (так, дотримуючись попереднього прикладу, 240-хвилинний або чотиригодинний графік закруглює три часові частоти).
При виборі діапазону трьох періодів обов'язково слід вибрати правильний часовий проміжок. Зрозуміло, що довготерміновий трейдер, який займає позиції місяцями, не знайде користі для комбінацій 15 хвилин, 60 хвилин і 240 хвилин. У той же час, денний трейдер, який займає посади годинами і рідше, ніж день, не знайде жодної переваги в добових, щотижневих і щомісячних домовленостях. Це не означає, що довготерміновий трейдер не отримав би користі від спостереження за 240-хвилинним графіком або короткотерміновим трейдером від збереження щоденної діаграми в репертуарі, але вони повинні надходити на межі, а не закріплювати весь асортимент
Довгострокові часові рамки
Оснащений основою для опису аналізу декількох часових рамок, настав час застосувати його на ринку форекс. За допомогою цього методу вивчення діаграм, як правило, найкраща політика починати з довгострокових часових рамків і працювати до більш детальних частот. Переглядаючи довгострокові часові рамки, встановлюється домінуюча тенденція. Найкраще пам’ятати найбільш зловживану приказку в торгівлі за цю частоту: «Тенденція - твій друг».
Позиції не повинні виконуватися на цьому ширококутному діаграмі, але торги, що приймаються, повинні бути у тому ж напрямку, в якому рухається ця частота. Це не означає, що торги не можуть протиставлятись більшій тенденції, але ті, що, ймовірно, мають меншу ймовірність успіху, а цільовий прибуток повинен бути меншим, ніж якби він рухався у напрямку загальної тенденції.
На валютних ринках, коли довгострокові часові рамки мають щоденну, тижневу або щомісячну періодичність, основи, як правило, мають істотний вплив на напрямок. Тому трейдер повинен стежити за основними економічними тенденціями, дотримуючись загальної тенденції на цьому терміні. Незалежно від того, чи є основною економічною проблемою дефіцит поточного рахунку, споживчі витрати, інвестиції в бізнес чи будь-яка інша кількість впливів, ці зміни слід контролювати, щоб краще зрозуміти напрямок цінових дій. У той же час, така динаміка, як правило, змінюється нечасто, так само, як і тенденція в ціні на цьому терміні, тому їх потрібно перевіряти лише періодично.
Ще одним врахуванням більш високих часових рамків у цьому діапазоні є процентна ставка. Частково відображення стану здоров'я економіки, процентна ставка є основним компонентом курсових курсів. За більшості обставин капітал буде надходити до валюти з вищим курсом у парі, оскільки це прирівнюється до більшої віддачі від інвестицій.
Середньострокові часові рамки
Збільшуючи деталізацію тієї ж діаграми до проміжного часового періоду, помітніші менші переміщення в межах більш широкої тенденції. Це найбільш універсальна з трьох частот, оскільки відчуття як короткострокових, так і довгострокових часових рамок можна отримати з цього рівня. Як ми говорили вище, очікуваний період утримування для середньої торгівлі повинен визначати цей якір для часового діапазону. Насправді цей рівень повинен бути найбільш часто дотримуваним діаграмою при плануванні торгівлі, поки торгівля не працює, і коли позиція наближається або до цілі прибутку, або до зупинки збитків.
Короткострокові часові рамки
Нарешті, торги повинні здійснюватися на короткострокові часові рамки. У міру того, як менші коливання цінових дій стають чіткішими, трейдер може краще вибрати привабливу позицію для позиції, напрямок якої вже визначено графіками вищої частоти.
Ще одним врахуванням цього періоду є те, що основи вкотре мають сильний вплив на цінову дію в цих графіках, хоча зовсім іншим способом, ніж вони роблять за більш високі часові рамки. Фундаментальні тенденції вже не помітні, коли діаграми нижчі за чотиригодинну частоту. Натомість короткострокові часові рамки відповідатимуть підвищеною мінливістю на ті показники, які отримали назву з боку ринку. Чим більш деталізованим є цей нижчий часовий проміжок, тим більшою буде реакція на економічні показники. Часто ці різкі рухи тривають дуже короткий час і, як такі, іноді описуються як шум. Однак, торговець часто уникатиме поганих торгів на цих тимчасових дисбалансах, оскільки контролює прогресування в інші часові рамки.
Збираємо це все разом
Коли всі три часові рамки будуть об'єднані для оцінки валютної пари, трейдер легко покращить шанси на успіх у торгівлі, незалежно від інших правил, застосованих до стратегії. Виконання аналізу згори вниз заохочує торгувати з більшою тенденцією. Це само по собі знижує ризик, оскільки існує більша ймовірність того, що цінова дія врешті-решт продовжиться на тривалішій тенденції. Застосовуючи цю теорію, рівень довіри до торгівлі повинен вимірюватися тим, як вирівнюються часові рамки.
Наприклад, якщо більша тенденція до зростання, але середньо- та короткострокові тенденції знижуються, слід вживати обережних шортів із розумними цілями прибутку та зупинок. Крім того, трейдер може зачекати, поки ведмежа хвиля пробіжить свій курс по діаграмах нижчих частот і, здається, триватиме довго на хорошому рівні, коли три часові рамки знову вирівняються.
Ще однією чіткою перевагою від включення декількох часових рамок до аналізу торгів є можливість виявлення показань підтримки та опору, а також сильний рівень входу та виходу. Шанс на успіх у торгівлі поліпшується, коли її дотримуються на короткостроковій графіку через можливість торговця уникати поганих вхідних цін, неправильно розміщених зупинок та / або необґрунтованих цілей.
Приклад
Щоб застосувати цю теорію, ми проаналізуємо курс EUR / USD.
Малюнок 1: Щомісячна частота протягом тривалого (10-річного) часового періоду.
На малюнку 1 було обрано щомісячну частоту на довгострокові часові рамки. З цієї діаграми видно, що EUR / USD вже кілька років перебуває у зростанні. Точніше, пара сформувала досить послідовно зростаючу тенденцію від низького розмаху в кінці 2005 року. Протягом кількох місяців місце відійшло від цієї тенденції.
Малюнок 2: Добова частота протягом середньострокового періоду часу (один рік).
Просуваючись до середньострокових часових рамок, загальна тенденція зростання, що спостерігається в місячному графіку, все ще виявляється. Однак зараз очевидно, що ціна спотів порушила інший, але помітний, зростаючий тренд у цей період, і, можливо, вже ведеться корекція до більшого тренду. Враховуючи це, торгівля може бути уточнена. Для найкращого шансу на отримання прибутку слід враховувати довгу позицію лише тоді, коли ціна повернеться до тенденції на довгостроковій часовій рамці. Інша можлива торгівля - це скоротити розрив цієї середньострокової тенденції та встановити цільовий прибуток вище технічного рівня щомісячної діаграми.
Малюнок 3: Короткочасна частота (чотири години) протягом коротших часових рамків (40 днів).
Залежно від того, в якому напрямку ми беремо діаграми вищого періоду, нижній часовий діапазон може краще ввести кадр на короткий час або відстежувати зниження до основної лінії тренду. На чотиригодинному графіку, показаному на малюнку 3, рівень підтримки на рівні 1, 4525 нещодавно впав. Часто колишня підтримка перетворюється на новий опір (і навпаки), тому короткий лімітний порядок вступу може бути встановлений трохи нижче цього технічного рівня, а зупинка може бути встановлена вище 1, 4750, щоб забезпечити цілісність торгівлі, щоб виявити рух на випробування нового, короткого -тривала тенденція падіння
Суть
Використання декількох часових рамкових аналізів може різко покращити шанси на успішну торгівлю. На жаль, багато торговців ігнорують корисність цієї методики, як тільки вони починають знаходити спеціалізовану нішу. Як ми показали, для багатьох початківців торговців може бути час переглянути цей метод, оскільки це простий спосіб переконатися, що позиція виграє від напрямку основної тенденції.
