Що таке аналіз тенденцій?
Аналіз трендів - це техніка, що використовується в технічному аналізі, що намагається передбачити майбутні зміни цін на акціях на основі нещодавно спостережуваних даних тенденції. Аналіз тренду базується на ідеї, що те, що відбулося в минулому, дає трейдерам уявлення про те, що буде в майбутньому. Існує три основні типи тенденцій: коротко-, середньо- та довгострокові.
Аналіз тенденцій
Ключові вивезення
- Аналіз тренду намагається передбачити тенденцію, таку як біг на бичачому ринку, і їздити по цій тенденції, поки дані не запропонують змінити тенденцію, наприклад, ринок бика на ведмедя. Аналіз тренда базується на ідеї того, що сталося в минулому дає торговцям уявлення про те, що буде в майбутньому. Тенденційний аналіз зосереджується на трьох типових часових горизонтах: коротко-; проміжні-; і довгострокові.
Що говорить вам аналіз тенденцій?
Аналіз трендів намагається спрогнозувати тенденцію, таку як біг на бичачому ринку, і їздити по цій тенденції, поки дані не запропонують змінити тенденцію, наприклад, ринок бика до ведмедя. Аналіз тенденцій корисний, оскільки рух із тенденціями, а не проти них, призведе до прибутку для інвестора.
Тенденція - загальний напрямок, який ринок здійснює протягом визначеного періоду часу. Тенденції можуть бути як висхідними, так і низхідними, що стосуються бичачого та бичачого ринків відповідно. Хоча не визначений мінімальний проміжок часу, необхідний для того, щоб напрямок вважався трендом, чим довше зберігається напрямок, тим помітніша тенденція.
Тренд-аналіз - це процес намагання подивитися на сучасні тенденції з метою прогнозування майбутніх і вважається формою порівняльного аналізу. Сюди можна віднести спробу визначити, чи може продовжуватись поточна тенденція на ринку, наприклад, приріст у певному ринковому секторі, а також, чи може тенденція в одній ринковій зоні спричинити тенденцію до іншої. Хоча аналіз може включати велику кількість даних, немає гарантії, що результати будуть правильними.
Приклади аналізу тенденцій
Для того, щоб почати аналіз застосовних даних, необхідно спочатку визначити, який сегмент ринку буде аналізуватися. Приклад секторів може включати зосередження уваги на певній галузі, наприклад, на автомобільному або фармацевтичному секторах, а також на певному типі інвестицій, таких як ринок облігацій. Після вибору сектора можна вивчити загальну ефективність цього сектора. Сюди можна віднести, як на цей сектор впливали внутрішні та зовнішні сили. Наприклад, зміни в подібній галузі або створення нового урядового регулювання кваліфікуються як сили, що впливають на ринок. Потім аналітики беруть ці дані і намагаються спрогнозувати напрямок, яким ринок рухатиметься вперед.
Тенденція
Наступний тренд - це система торгівлі, що базується на використанні аналізу тренду та на основі рекомендацій, що виробляються для визначення інвестицій. Найчастіше аналіз проводиться за допомогою комп’ютерного аналізу та моделювання відповідних даних і пов'язаний з ринковим імпульсом.
Тенденційні стратегії торгівлі
Тренд-трейдери намагаються ізолювати та отримувати прибуток від тенденцій. Існує безліч різних тенденцій торгових стратегій з використанням різних показників:
- Ковзні середні показники: Ці стратегії включають входження у довгі позиції, коли короткострокова ковзаюча середня перетинає вище довгострокової ковзної середньої, та введення коротких позицій, коли короткострокова ковзаюча середня переступає нижче довгострокової ковзної середньої. Показники імпульсу: Ці стратегії включають входження у довгі позиції, коли цінні папери мають сильний імпульс та вихід із довгих позицій, коли безпека втрачає оберти. Часто в цих стратегіях використовується показник відносної міцності (RSI). Моделі тенденцій та діаграми: Ці стратегії включають введення довгих позицій, коли цінність підвищується, і зупинку втрат нижче ключових рівнів підтримки тенденції. Якщо акція починає змінюватись, позиція залишається для отримання прибутку.
Показники можуть спростити інформацію про ціни, а також надати торгові сигнали або попередити про скасування. Показники можуть використовуватися на всіх часових межах і мати змінні, які можна регулювати відповідно до конкретних уподобань кожного трейдера. Поєднайте індикаторні стратегії або придумайте власні рекомендації, тому критерії входу та виходу чітко встановлені для торгів. Кожен показник може використовуватися більше, ніж окреслено. Якщо вам сподобався показник, вивчіть його далі, і найголовніше, протестуйте його, перш ніж використовувати його для здійснення активних торгів.
Обмеження аналізу тенденцій
Критики аналізу тенденцій та технічної торгівлі в цілому стверджують, що ринки ефективні, і тому вони вже цінують всю наявну інформацію. Це означає, що історія не обов'язково повинна повторюватися, і минуле не передбачає майбутнього. Прихильники фундаментального аналізу, наприклад, аналізують фінансовий стан компаній, що використовують фінансову звітність та економічні моделі для прогнозування майбутньої ціни. Для цих типів інвесторів щоденні рухи акцій дотримуються випадкових кроків, які не можна інтерпретувати як закономірності чи тенденції.
