Інвестори та активні торговці отримали користь від надзвичайно сильних тенденцій зростання протягом останніх кількох років, але ця історія зараз, здається, змінюється через ведмежу цінову дію, яка домінувала в чартах товарів та майже у всіх інших куточках публічних ринків. Багато активних торговців розцінюють слабкість ринку як ознаку системного ослаблення і, ймовірно, очікують, що наведені нижче основні моменти ознаменують ранні етапи довготривалого спаду.
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)
Коли активні торговці прагнуть оцінити напрямок або імпульс сегменту публічних ринків, вони часто звертаються до популярних фондів, таких як iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT), та таких показників, як ковзаючі середні показники та тенденції як орієнтири. Довгострокові рівні підтримки та стійкості зазвичай використовуються як інституційними, так і роздрібними торговцями для встановлення розміщення замовлень на купівлю та зупинку, і ці рівні часто є досить надійними через згладжений характер даних.
Подивившись на графік нижче, можна побачити, що нещодавно ціна знизилася нижче сукупної підтримки 200-денної ковзної середньої (червона лінія) та довгострокової висхідної лінії тренда. Зауважте, як ці два рівні забезпечили торговців ідеальними точками входу протягом останніх кількох років і як вони надійно позначили область, де відбуватимуться значні відскоки вище. Як зазначалося у вступі, недавнє закриття нижче основних рівнів підтримки змінило мету аналізу, і багато торговців тепер очікують, що ведмеді продовжують залишатися під контролем. Ведмежий кросовер між 50-денними та 200-денними ковзаючими середніми (показаними синім колом) - популярний сигнал довготривалого продажу. Торговці, ймовірно, хочуть розміщувати замовлення на продаж якомога ближче до $ 36, 66 та захищати позицію, розміщуючи стоп-збитки вище пунктирної лінії тренда або $ 37, 60, залежно від толерантності до ризику.
Фонд відстеження товарних індексів DB Invesco (DBC)
З огляду на діаграму Фонду відстеження товарних індексів DB Invesco (DBC), зрозуміло, що ведмеді домінують у ціновій дії. Незважаючи на те, що повернення до довгострокових ковзних середніх показників може бути в картках протягом решти днів 2018 року, довгостроковий тренд був встановлений, і ціни, ймовірно, продовжуватимуться слабшати на більшу частину 2019 року. Хочете пильно стежити за ціною, щоб побачити, чи зможе вона повернути частину втрат і рухатися до основних середніх середніх. З точки зору ведмедів, позиції, які відкриваються максимально наближеними до рівня довготривалого опору близько 17 доларів, забезпечать найвигідніший сценарій ризику до винагороди в новому році.
Фонд пшеничного теуріурума (WEAT)
Більшість минулого року сільгосптовари, такі як пшениця та соя. Що стосується фонду Teucrium пшениця (WEAT), то тенденція змістилася набік протягом більшої частини періоду, що спричинило довгострокові ковзаючі середні показники для того, щоб ковзати і підманювати торговців думкою, що довгостроковий крок був у картках. Враховуючи ведмежий кроссовер між ковзаючими середніми ще в жовтні, прихильники технічного аналізу очікують, що це ознаменує початок серйозного руху внизу. Однак, враховуючи основну слабкість і вже низькі ціни, що домінували в цьому сегменті протягом останніх кількох років, може бути кращим варіантом застосувати деякі стратегії, пов'язані з діапазоном, і спробувати отримати прибуток від реверсії до середини діапазону.
Суть
Слабкість протягом останніх декількох тижнів залишила мало ринків ринків незайманими. Товари не відрізняються, і ведмежі цінові дії разом із сусідніми рівнями опору говорять про те, що тривалі кроки внизу можуть бути історією 2019 року. Незалежно від того, чи робити ставки на рух нижче, чи робити ставки на опір після великих розпродажів, це Зрозуміло, що загальний імпульс знаходиться під контролем ведмедів.
