Промисловий показник Dow Jones впав більш ніж на 3000 пунктів перед тим, як відскакувати 9 лютого, що призвело до виклику низових викликів учасниками ринку, які були налаштовані на купівлю занурення. Хвиля відновлення, можливо, зараз пробігла свій шлях, з поважним інструментом, встановленим для тестування та, можливо, зривом коригуючого мінімуму, спрямованим на довгострокову підтримку близько 20 000. Ця хвиля продажу може призвести до вигідних коротких продажів у найбільш вразливих компонентах Dow.
Виявити цих потенційних невдач легко за допомогою простого ринкового сканування, яке сортує компоненти Dow за відсотками вище або нижче 200-денної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA). Тоді необхідний огляд вручну, щоб знайти найбільш сприятливі умови ризику / винагороди, оскільки багато збитих питань зазнали надзвичайно перепроданих технічних показань, роблячи подальший мінус менш імовірним. Компанія General Electric (GE) пропонує ідеальний приклад, торгуючи біля шестирічного мінімуму після вертикального ковзання.
Майте на увазі, що багато компонентів виплачують щоквартальні дивіденди, які стають вашою відповідальністю, якщо ви проводите короткий продаж до дати виплати дивідендів. Використовуйте ретельний термін, щоб уникнути цієї неприємної виплати, відстежуючи дату попереднього продажу до початку продажу. У свою чергу, це може обмежити термін утримування, що, мабуть, добре, враховуючи тенденцію ринку неодноразово стискати коротких продавців під час виправлення.
Акції корпорації McDonald's Corporation (MCD) в кінці січня досягли найвищого рівня майже в розмірі 180 доларів і були продані, скинувши майже 25 пунктів на 200-денну EMA. Балансовий обсяг (OBV) взяв великий удар під час падіння, опустившись до найнижчого мінімуму з листопада. Щомісячний осцилятор стохастики одночасно вступив у довготривалий цикл продажу, прогнозуючи, що відносна слабкість збережеться і у другому кварталі.
Акція не змогла підскочити з широким ринком до розвороту цього тижня і зараз випробовує коригувальний мінімум у широкому діапазоні трикутної картини, з розбивкою відкриваючи двері до підтримки 2016 року в 130 доларів. Торговці повинні приділяти пильну увагу невиконаному розриву у квітні 2017 року між 134 та 138 доларами після розбивки, оскільки здоровий відсоток покупок може повернутися після його заповнення, створивши можливість довгострокової покупки. (Докладніше дивіться: Чому перевиконаний запас McDonald's все ще виглядає дорого .)
Акція Merck & Co., Inc. (MRK) протягом декількох років недооцінювала своїх партнерів із синіми фішками, і, можливо, вона очолить довгостроковий спад. Акція завершила зворотну поїздку до максимуму 2007 року в низьких 60 доларах у 2015 році та розпродалася, відправивши серпневий мінімум у середині 40-х років. Він повернувся до опору в серпні 2016 року і витратив більше року на натиск на грізний бар'єр, але не зміг вийти знову.
Різкий спад у листопаді 2017 року придбав, що призвело до пропорційного відтоку в січні 2018 року з подальшим вторинним спадом, який тестує підтримку на тримісячному мінімумі. Бикам потрібно триматися за лінію, оскільки тривалий тиск на продаж може досягти низького рівня 2015 року, що завершить довгострокову подвійну вершину. Поломка на цьому рівні може виявитися катастрофічною для багатостраждальних акціонерів, що сприятиме походженню на низький ринок ведмедя минулого десятиліття - близько 20 доларів.
Корпорація Exxon Mobil (XOM) в липні 2014 року досягла найвищого рівня понад 100 доларів США і продала в середині 60-х років у третьому кварталі 2015 року. Наступний відскак вибухнув у середині 90-х років через рік, генеруючи складний коригувальний візерунок, який вирізав дві вертикальні вершини та дві глибокі низи. Цінова акція тепер опинилася на проміжній підтримці, коли рівень серпня 2017 року був низьким у середині 70-х років.
Акція сильно перепродана, але не вдалося підстрибнути під час недавньої хвилі відновлення, підкресливши надзвичайну слабкість, яка може сигналізувати про зрив та продовження зниження до низького рівня 2015 року на рівні 66, 55 долара. У свою чергу, це дозволило б завершити багаторічну схему накидання голови та плечей, яка проектує мірну мету переміщення в $ 20 або 30 $. Однак багаторічна підтримка в середині 50-х років може запропонувати більш надійний перелом. (Докладніше див. У ТОП-3 акціонерів Exxon Mobil .)
Суть
Останні тижні найслабкіші компоненти Dow Industrials були агресивно продані, що спричинило технічний збиток, що сприяє вигідним коротким продажам у другому кварталі. (Для додаткового читання ознайомтесь: Основи короткого продажу .)
