Більярдер Леон Куперман, засновник, голова та генеральний директор хедж-фонду Omega Advisors, створив зоряну послугу як підбірника акцій, опублікувавши 12, 4% середньорічного загального прибутку з моменту створення свого флагманського фонду проти 9, 5% для S&P 500 Індекс (SPX) за той же період. Куперман, який постійно шукає ринки акцій на можливості, каже, що сьогодні він бачить особливу користь у 6 акціях, включаючи AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) та United Continental Holdings Inc. (UAL), повідомляється в інтерв'ю CNBC.
| Запас | Зростання YTD |
| AMC Networks | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Health | (9, 0%) |
| Кін | (36, 0%) |
| Набор | (13, 3%) |
| Об'єднаний континентальний | 19, 5% |
| Індекс S&P 500 | 5, 2% |
У пошуках запасів вартості Куперман сказав CNBC, що його улюблені показники включають співвідношення ціни / прибутку (P / E) та вільний грошовий потік (FCF), а також він уважно вивчає баланси компанії. Він детально обговорював United Continental та AMC Networks з CNBC, пропонуючи більш короткі коментарі щодо інших.
UAL: "Їсти власну кулінарію"
Оператор авіакомпаній United Continental (UAL) був одним із найкращих виборів Cooperman минулого року. У той час він висловив декілька позитивних результатів щодо запасу, який вже високий. Для одного він зазначає, що компанія викуповує акції агресивно, зменшивши базу власного капіталу приблизно на 45% протягом останніх 4 років, а майбутні викупи акцій прогнозують скорочення власного капіталу приблизно на 10% щорічно. Крім того, він каже, що UAL має "хорошу спонсорську допомогу" в тому, що Уоррен Баффет володіє близько 10% компанії. Хоча він не робить ставку на придбання Баффет, він вважає, що це є можливою.
Куперман також зазначив, що кожного разу, коли він здійснює рейс UAL, він повний. Він сказав: "Мені подобається, що вони роблять з готівкою", і додав, що "вони їдять власну кулінарію, вірячи, що роблять". З цього приводу він наводив випадок їхнього нового головного оперативного директора (КОО), який хотів відмовитись від усієї грошової компенсації та виплатити їй замість акцій.
AMC Networks: "Значно занижена"
Сім'я Долан, якій належить 17% кабельної телекомпанії AMC Network і вже контролює 60% прав виборців, діє так, ніби "вони думають, що це значно занижено", - сказав Куперман. Зокрема, додав він, "ви повинні звернути увагу, коли 17% власник агресивно купує акції". Куперман вважає, що AMC Networks має "вартість вильоту, близьку до 80 доларів", що було б приблизно 33% премії від її поточної ціни. Він зазначив, що компанія торгує за P / E лише в 7 разів більше, ніж цьогорічний прибуток, і лише 6 разів наступного року.
"Нафта піднімається, не знижується"
Що стосується Кіна та Наборса, які надають послуги з буріння нафти та газу, Куперман заявив, що "ціна на нафту зростає, а не знижується". Крім того, він вважає, що ці компанії недорого оцінюються в "2, 3, 4 рази більше грошових потоків". Завершуючи свій вибір, Куперман зазначає, що медична компанія CVS та банківський гігант Citigroup торгуються приблизно на половині ринку, при цьому зростаючи швидше.
Чому Куперман любить алфавіт
Google батьківська компанія Alphabet Inc. (GOOGL) - найбільший холдинг Cooperman, який становить від 5% до 6% від вартості його фонду. В іншому сегменті свого інтерв'ю CNBC він зазначив: "зростання дуже вражаючий відносно оцінки… це дуже розумні ціни. Кріпосний баланс, домінуюче становище галузі, дуже швидко зростає". Як повідомляв Barron, доходи в другому кварталі збільшилися на 26% порівняно з аналогічним періодом року (YOY), а прибуток перевищив підрахунки аналітиків. Мало компаній, що мають понад 100 мільярдів доларів щорічного доходу, зростають так само швидко, як Alphabet, зауважує Баррон, цитуючи при цьому записку дослідження Морган Стенлі, в якій цитується Alphabet за те, що "інвестує більше, ніж коли-небудь, щоб розширити свою перевагу".
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Управління портфелем
6 кращих довгострокових виборів Уоррена Баффетта
Багатий і потужний
Alwaleed bin Talal: Саудівська Аравія Уоррен Баффет
Профілі компанії
6 великих ризиків інвестування в акції Tesla
Інвестування хедж-фондів
Чи закінчено хедж-фонд?
Інвестувати основи
Інвестиційні стратегії, які слід вивчити перед торгівлею
Генеральні директори
Топ-10 найвищих платників за 2018 рік
Посилання партнераПов'язані умови
Вкладення вартості: як інвестувати, як Уоррен Баффет. Ціннісні інвестори, такі як Уоррен Баффет, вибирають занижені ціни, що торгують акціями за меншою від їх внутрішньої балансової вартості та мають довгостроковий потенціал. більше Визначення взаємного фонду Взаємний фонд - це тип інвестиційного інструменту, що складається з портфеля акцій, облігацій чи інших цінних паперів, який контролює професійний менеджер грошей. детальніше Визначення Brexit Brexit стосується виходу Британії з Євросоюзу, що відбудеться наприкінці жовтня, але знову затягнулося. більше Хедж-фонд Хедж-фонд - це агресивно керований портфель інвестицій, який використовує позики, що використовуються, довго, коротко та похідно. більше Визначення ринкової вартості Ринкова вартість - це ціна, яку актив отримує на ринку. Ринкова вартість також відноситься до ринкової капіталізації публічно торгуваної компанії. більше Поточна ринкова вартість (CMV) Поточна ринкова вартість - це теперішня вартість фінансового інструменту, яка може бути ціною закриття або ціною торгів залежно від позиції. більше