Фінансові ринки надзвичайно складні, але більшість торгових стратегій, як правило, підпадають до однієї з двох категорій: тенденція, що стежить за торгівлею або змінюється. Кожна стратегія має свої переваги та недоліки, а також конкретні вимоги, яким інвестори повинні послідовно дотримуватися, щоб уникнути помилок. Однак багато інвесторів випадковим чином застосовують ці протилежні стратегії, не розуміючи, як це може підірвати прибутковість. Визначте, чи є ви тренд-трейдом чи розмахуючим трейдером, щоб правильно відточити свою стратегію.
Ключові вивезення
- Тенденційні трейдери, як правило, торгують у бік зростання або спадання, при цьому торги тривають більше місяців. Швидкі трейдери, як правило, торгують у межах діапазону, купуючи на рівні підтримки та продаючи на рівнях опору. Їх торги зазвичай тривають короткостроково. Тенденції-трейдери, як правило, зосереджуються на більш широких економічних новинах, тоді як трейдери розгойдуються на короткострокових змінах цін. Що стосується трендів-трейдерів, трейдинги-гойдалки торгують частіше та на коротший проміжок часу, а також займаючи більші позиції та будучи більш точними зі своїм терміном позиції.
Теоретично тренд-трейдер ризикує підвищити або зменшити тренд, залишаючись позиціонованим до тих пір, поки тенденція не зміниться. Навпаки, гойдалка-трейдер працює в межах ринків, пов'язаних з діапазоном, купуючи підтримку та продаючи при опір.
Торгівля swing, як правило, працює найкраще за більш короткі часові рамки, тоді як стратегії, що дотримуються тенденцій, можуть застосовуватися протягом місяців. Однак лінії розмилися в останні десятиліття через наявність графіків у реальному часі на всі часові інтервали.
Який з них відповідає вашому стилю
Нові та проміжні торговці повинні вибирати одну з цих дисциплін на початку своєї ринкової освіти і дотримуватися її до тих пір, поки не освоїться або поки вони не з’ясують, що вони краще підходять до іншого підходу. Досвідчені торговці можуть за власним бажанням поєднувати та узгоджувати ці стратегії, часто будуючи високоефективні гібриди, які потребують суворої дисципліни, але дають чудові підсумкові результати.
Це подвійне зусилля найкраще працює для тих, хто має сильні багатозадачні навички, які можуть містити кожну стратегію в її належних межах, одночасно коригуючи управління ризиками для вирішення унікальних характеристик гібридних стратегій.
Наприклад, типові торги з довгими гойдалками вимагають швидкого виходу з опору, такого як старі максимуми, тоді як послідовники трендів сидять на руках і дозволяють цінним паперам перевірити і зламати ці рівні. Гібридним підходом може бути продаж половини позиції при опорі, утримуючи другу половину в надії на прорив.
Trend Trader vs. Swing Trader
Все ще плутаєте ключові відмінності між трейдингами-свінгами та трендами-трендами? Ці торгові характеристики нижче допоможуть вам визначити ваш поточний підхід.
80-20 Правило
Правило 80-20 стверджує, що ринки мають тенденцію до 20% часу, а інші 80% витрачаються на торгові діапазони, відкази та інші контр-тренд дії, які перевіряють межі. Темп зміни цін зростає в тенденціях, привертаючи тренд-трейда і падіння торгових діапазонів, залучаючи трейдинга-гойдалки.
Велика картина
Тенденції-трейдери спостерігають за широкими економічними, політичними та екологічними проблемами, які можуть вплинути на вибір позиції чи управління ризиками. Торговці свінгів безпечно ігнорують ці макроефекти, прямо зосереджуючись на короткострокових цінових діях.
Частота торгівлі
Торгові гойдалки виконують більше позицій, але утримують їх на більш короткі часові рамки, тоді як тренд-трейдери виконують менше позицій, але тримають їх на більш тривалих часових межах.
Вибір позиції
Тенденційні трейдери володіють цінними паперами або продають їх на короткий термін із найсильнішими тенденціями зростання та спаду, в той час як трейдинги, що продають гойдалки, володіють цінними паперами, які продають або коротко продають, сидячи на рівнях підтримки чи опору.
Розмір посади
Трейдинги-гойдалки займають більші позиції за більш короткі часові рамки, тоді як тренд-трейдинги займають менші позиції на більш тривалих часових межах. Свінг-трейдери застосовують важелі частіше, ніж тренд-трейдери.
Позиція часу
Тренери-гойдалки шукають ідеальних термінів, оскільки середній виграш або програш буде меншим, ніж для трендів-трейдерів, які можуть пропустити початок або кінець тренду і все-таки забронювати значний прибуток.
Стратегія вступу
Тренд-трейдери виходять на позиції, коли імпульс сильний або чекають, коли зустрічний тренд знизить ризик. Торговці гойдалками ризикують отримати підтримку чи опір, завмираючи бар'єром, розміщуючи в протилежному напрямку та ставлячи упори там, де вони виявилися неправильними.
Стратегія виходу
Коли торговці виходять із позицій, коли зупиняються або досягнуто мети прибутку. Тренд-трейдери займають позиції до зміни тенденції, незалежно від часових рамків. Вони розміщують зупинки на рівні ціни, що сигналізує про зміну тенденції.
Суть
Трейдинги-гойдалки та трейдери-трейдери виконують стратегії ринкового таймінгу, які вимагають різних наборів навичок. Хоча досвідчені гравці можуть успішно поєднувати та узгоджувати ці стратегії, нові та проміжні трейдери повинні зосередитись на одному підході та дотримуватися його до повного освоєння.
