Розрахунок вільного грошового потоку корисний для інвесторів та кредиторів для оцінки успіху компанії. Щоб створити таблицю Excel для обчислення операційного грошового потоку, спочатку об'єднайте перший рядок комірок разом (між стовпцями А до N). Цей рядок служить для назви цього документа, наприклад "Грошовий потік 2019-2020". Повторіть той же крок для другого ряду; цей рядок служить для написання назви компанії.
Використання Excel для руху грошових коштів
У клітинках від B4 до M4 введіть один місяць року протягом кожного, починаючи з початку податкового року. У A5 введіть "Відкриття балансу". У межах від A7 до A12 введіть: "Гроші в" (A7), "Капітал власника" (A8), "Банківські позики" (A9), "Продажі" (A10), "Інше" (A11) та "Усього Гроші в »(A12). У А12 через М12 ставлять межу вгорі. Ці клітини представлятимуть гроші, що надходять у бізнес.
Змініть межі поля стовпця А, щоб зручно вмістити всі слова в цих клітинках. У A14 введіть "Вихід з грошей", який буде враховувати всі витрати бізнесу. Введіть у зазначені клітинки: "Погашення позики" (A16), "Товари для перепродажу" (A18), "Обладнання" (A19), "Реклама" (A21), "Веб-сайт" (A22), "Торговець" (A23), "Поштова доставка" (A24), "Стаціонарна" (A25) та "Загальна кількість грошей" (A27). Додайте необхідні витрати у стовпці B до M.
У напрямку від A27 до M27 вгорі поставте рамку. Виділіть усі клітинки між B5 та M27, клацніть на клітинках формату, перейдіть до номерів та виберіть Облік. Відформатуйте його так, щоб значення комірок мали два десяткових знаки. У B12 введіть "= SUM (B8: B11)" і натисніть клавішу Enter. Перетягуйте цю формулу на кожен місяць. В B27 введіть "= SUM (B16: B26)" і натисніть клавішу Enter. Перетягуйте цю формулу на аркуші Excel за кожен місяць. В A29 введіть "Закритий баланс". У комірці B29 введіть таку формулу: "= B5 + B12-B27." Перетягуйте цю формулу на кожен місяць (до комірки M27).
Нарешті, введіть усі значення, характерні для вашого бізнесу для кожного місяця. Закритий балансовий рядок представляє операційний грошовий потік і також буде вказувати бюджет компанії.
