Корпорація Charles Schwab (SCHW) у жовтні 2019 року перевернула галузь дисконтних брокерів догори ногами, знизивши комісії на акції та торги опціоном до нуля. Цей крок, спрямований на те, щоб кинути виклик Robinhood та іншим інноваторам, що швидко зростають, був швидко дотриманий іншими конкурентами, що спричинило спад промисловості, що знизило акції TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) та E * TRADE Financial Corporation (ETFC) до багаторічних мінімуми.
Schwab просунувся з листопадовими новинами про те, що він придбає Ameritrade за 26 мільярдів доларів трансакцій на цінні акції, які, як очікується, завершаться у другій половині 2020 року. Дві перфорації мали надзвичайно позитивний ефект на акції Schwab, закінчивши шість -місячний спад, який знизив найбільше дисконтне посередництво в Америці до найнижчого мінімуму з 2016 року. Що ще важливіше, він зараз ідеально підходить для вражаючої віддачі до 2020 року.
Брокерська індустрія в останні роки бореться з меншими обсягами торгів за рахунок інвесторів, що переходять з окремих акцій і перетворюються на пасивні схеми управління, які купують і продають популярні сектора. Швидкий підйом штучного інтелекту також сприйняв своє значення, коли алгоритми підривали традиційні керовані рахунки, купували та продавали кошти в межах параметрів попередньо обраних асигнувань та цілей.
Автоматизовані «Інтелектуальні портфелі» Schwab тепер складають велику частку капіталу інвесторів, тоді як майбутня акція дозволить компанії масштабувати операції ще далі, використовуючи її величезний розмір, щоб знизити сторонні трансакційні витрати. Цей крок, ймовірно, буде сигналом про втрату декількох стартових та традиційних конкурентів у найближчі роки, встановивши фінансову потужність як Google дисконтних брокерів.
Довгострокова діаграма SCHW (1990 - 2019)
TradingView.com
Акція різко зросла протягом 1990-х років, розмістивши сім акцій, що розпадаються, до квітневого 1999 року - 51, 69 долара. Це було найвищим показником за наступні 19 років, перед зниженням ринку ведмедів, який відмовився більше ніж на 85% від вартості Schwab в березні 2003 року. Це ознаменувало історичну можливість придбання, випереджаючи здоровий аванс на середину десятиліття, який застопорився на 50 Рівень коригування від продажу влітку 2008 року. Він підняв більш високий рівень у низьких підлітків під час економічного краху, але недооцінив цей рівень у 2011 році, опустившись до шестирічного мінімуму на рівні 10, 56 дол.
Завзяті покупці підняли акції через опір 2008 року в 2014 році, але мітинг пройшов незначний пробіг, досягнувши в середині 30-х доларів США, перед початком міні-спалаху в серпні 2015 року. У лютому 2016 року він зафіксував дворічний мінімум і знову став вище, вирвавшись до нових максимумів в сильному висхідному тренді, який завершив кругову подорож до максимуму 1999 року в грудні 2017 року. Спроба прориву 2018 року не вдалася після публікації всебічного максимуму в розмірі 60, 22 дол. США, встановивши проміжну корекцію, яка продовжувалася в оголошенні комісії за жовтень 2019 року.
Короткостроковий графік SCHW (2017 - 2019)
TradingView.com
Щомісячний осцилятор стохастики впав до найглибшого перепродажу читання з 2011 року в 2018 році і перетнувся, встановивши довгостроковий цикл купівлі, який тільки зараз досягає зони перекуплення. Таке розміщення передбачає, що можливі додаткові вигоди в найближчі один-три місяці, можливо, підняття запасу вище максимуму 1999 року (червона лінія). Що ще важливіше, зараз воно перетравлює останні залишки багато десятирічного опору, підвищуючи шанси на історичний прорив у 2020 році.
Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) вийшов на новий максимум після жовтневого каталізатора, тоді як ціна зросла до рівня. Це означає загальну зону розвороту, тому тут можливий спад та заповнення пробілу, коли 50-денна експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA) тепер піднімається на цей рівень підтримки. У сукупності відкат у середині 40-х років може запропонувати чудову можливість придбання, випереджаючи швидкі вигоди у новому десятилітті.
Суть
Чарльз Шваб міг би домінувати в галузі дисконтного брокерства в 2020 році і далі, зробивши акції першочерговим вибором для інвесторів, які прагнуть доходності.
