Комерційні банки розпочали сезон доходів у першому кварталі наступного тижня, при цьому зростаючий економічний оптимізм поки не зміг підняти галузеві компоненти вище ключових рівнів, порушених у стрімкому спаді 2018 року. Покупка енергії була напрочуд слабкою з моменту сильного січневого настрою, незважаючи на бичачі дії в інших економічно чутливих групах, що означають ведмежу розбіжність, яка може передбачити спад другого кварталу для банківських акцій.
Масштабне зниження податків минулого року повинно було спричинити плідний період, коли комерційні банки збільшували прибутки та доходи у відповідь на більш агресивні інвестиції в бізнес, але більшість корпорацій у США вирішили кинути капітал, що повертається, або повернути його акціонерам шляхом викупу та дивідендів. Банки залишилися поза цим рівнянням, знизивши фонд верхнього сектору до 21% негативної віддачі.
Банки також залежали від підвищення процентних ставок, щоб збільшити прибуток, але Федеральна резервна система поки що припинила підвищення ставок, додавши ще один зворотний вітер, який можна подолати сильнішою економічною активністю. Однак ніхто не знає, чи є це в картках на 2019 рік і далі, тому що світові торговельні суперечки тривають вже більше року, і довгоочікувана Китайська угода може не мати наміченого впливу на ВВП США.
TradingView.com
Банк ETF SPDR S&P Bank (KBE) зробив сходинку вище на три хвилі ралі після економічного колапсу 2008 року, остання хвиля змінилася в січні 2018 року на коригуванні продажів і продажів 7878 Фібоначчі через підтримку наприкінці 2016 року та 50 -місячна експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA) близько 40 доларів. Занепад закінчився у грудні поблизу вступного друку на наступний день після президентських виборів 2016 року, поступившись місцем перепродажного відскоку, який відзначав невдалу підтримку в січні 2019 року.
Жорсткий опір встановився на рівні 47 доларів, де галузевий фонд випав з 10-місячного трикутника, що зменшувався в жовтні. Дві червоні лінії підкреслюють те, про що йде мова, розпродаж, починаючи з цієї цінової зони, має повноцінне завершення схеми доповнення голови та плечей. Цей спад може також переріс післявиборчий мінімум, відмовившись від усіх вигод від того, як Дональд Трамп був обраний президентом.
Щомісячний осцилятор стохастики говорить нам, що бики все ще встигають зробити свій рух, перейшовши на цикл купівлі в січні. Мітинг назад над верхньою червоною лінією ознаменував би першу ознаку справжнього прогресу, відкривши двері для випробування на високому ринку биків. Однак тривалий опір під час корекції.786 створює істотну перешкоду, завдяки цьому коефіцієнт Фібоначчі здатний зупиняти довгострокові підйоми мертвих у своїх слідах.
TradingView.com
JPMorgan Chase & Co. (JPM) отримує кулю 12 квітня. Аналітики очікують, що компонент Dow повідомить про прибуток на одну акцію (EPS) у розмірі 2, 36 долара при 28, 03 млрд доларів доходу. Акція, що стягується вище, після того, як банк пропустив оцінки за четвертий квартал у січні, проте акція вийшла лише через дві сесії пізніше, що призвело до рівної цінової дії у другому кварталі. Не вдалося здійснити три спроби відновити 200-денний EMA за цей період, який був порушений у великому обсязі в жовтні.
Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) повинен турбувати довгострокових акціонерів, вступаючи в стійку фазу розподілу після розміщення семирічного максимуму в березні 2018 року. З цього часу OBV вирізав довгу серію нижчих максимумів і нижчих мінімумів., що вказує на те, що інституційний капітал збільшує ставки і забиває сторону. Що ще важливіше, OBV не зміг відновитись у 2019 році, навіть якщо акції торгують на 15 пунктів вище, ніж у грудні.
Спроба прориву в березні зазнала невдачі, скидаючи запас під 200-денний опір EMA. Для усунення цього бар'єру необхідний мітинг, що перевищує 109 доларів, і продовжувати перевертатися до рівня корекції продажу.618 Фібоначчі вище 113 доларів. Цей рівень також відзначає жовтневий розрив, збільшуючи шанси на перевернення, що приводить в сторону до третьої чверті. Коефіцієнт вищий у нижчій частині, а зниження через березень на мінімумі до рівня 98, 08 дол.
Суть
Комерційні банки в першому кварталі не мали результатів щодо інших економічно чутливих секторів, що свідчить про те, що вони можуть боротися за виграш після доходів першого кварталу.
