Професійні торговці форекс давно знають, що торгувати валютами потрібно за межі світу FX. Валюти переміщуються багатьма факторами, включаючи попит та пропозицію, політику, процентні ставки, спекуляції та економічне зростання. Більш конкретно, оскільки економічне зростання та експорт безпосередньо пов'язані з внутрішньою галуззю країни, природно, що деякі валюти сильно співвідносяться з цінами на товари.
Трьома найкращими валютами, які мають найточнішу кореляцію із товарами, є австралійський долар, канадський долар та новозеландський долар. Інші валюти, на які також впливають ціни на товари, але мають слабку кореляцію, ніж зазначені вище, - це швейцарський франк та японська ієна. Знання, яка валюта співвідноситься з тим, який товар може допомогти торговцям зрозуміти та передбачити певні ринкові зміни. Тут ми розглядаємо валюти, пов'язані з нафтою та золотом, і показуємо, як ви можете використовувати цю інформацію при торгівлі.
Нафта і канадський долар
Нафта - одна з основних потреб у світі. Принаймні поки що більшість людей у розвинених країнах не можуть жити без цього.. Як чистий експортер нафти, Канада сильно постраждала від зниження цін на нафту, тоді як Японія - основний чистий імпортер нафти - має перевагу від зниження нафти.
Щоденно співвідношення нафти та канадського долара може порушитися, але в довгостроковій перспективі воно було сильним, оскільки вартість канадського долара має вагомі підстави бути чутливими до ціни на нафту. Канада є найбільшим у світі виробником сирої нафти. За розміром запасів нафти Канади третє місце у світі.
Географічна близькість до США, а також політична невизначеність на Близькому Сході та Південній Америці робить Канаду одним з найбільш бажаних місць, з яких США можуть імпортувати нафту.
На графіку нижче показано позитивний взаємозв'язок між нафтою (синя лінія) та CAD / USD (перевернута USD / CAD, як показано на графіку "1 / USDCAD"). Ціна нафти фактично виступає провідним показником для цінових дій CAD / USD в деяких випадках.
Оскільки інструментом, який торгується на форекс, є USD / CAD, коли ціни на нафту падають вгору, падіння USD / CAD падає, а коли ціни на нафту знижуються, то USD / CAD піднімається.
Приваблива гра у нафту: CAD / JPY
На іншому кінці спектру знаходиться Японія, яка імпортує майже всю свою нафту. Нестача Японії внутрішніх джерел енергії та її потреба в імпорті величезних кількостей сирої нафти, природного газу та інших енергоресурсів роблять це особливо чутливим до змін цін на нафту.
Дивлячись на це з точки зору чистого експортера / імпортера нафти, валютна пара, що перебуває на вершині списку валют для торгівлі, щоб висловити погляд на ціни на нафту, - канадський долар проти японської єни. Наведений нижче графік ілюструє тісний взаємозв'язок між цінами на нафту та CAD / JPY. Ціни на нафту, як правило, є провідним показником для цінових дій CAD / JPY, часто із запізненням.
Незважаючи на те, що кореляція не є ідеальною, основні рухи в нафті (синій) зазвичай супроводжуються підвищенням CAD / JPY, а зниження курсу нафти зазвичай супроводжується зниженнями CAD / JPY.
Їдемо на золото
Торгувати австралійським доларом (AUD) так само, як торгувати золотом багатьма способами. Як другий за величиною світовий виробник золота (третій за величиною кілька років), австралійський долар має високу позитивну кореляцію з дорогоцінним металом.
Взагалі це означає, що коли ціни на золото зростають, цінує також і австралійський долар.
Близькість Нової Зеландії до Австралії робить Австралію кращим місцем експортування новозеландських товарів. Тому стан здоров'я економіки Нової Зеландії тісно пов'язаний із економікою Австралії, що пояснює, чому NZD / USD та AUD / USD також мають високу позитивну кореляцію.
Слабше, але все ж важливе співвідношення - ціни на золото та швейцарський франк (CHF). Політичний нейтралітет країни та той факт, що його валюта, яку підтримували золото, зробили франк валютою вибору в часи політичної невизначеності. У той час як відносини розпадаються в рази, CHF має тенденцію до зростання, коли золото піднімається, і падає, коли золото падає.
Наступна діаграма показує перевернутий USD / CHF (CHF / USD) до ціни золота.
Торгівля валютами як додаток до торгівлі нафтою або золотом
Для досвідчених торговців товарами, можливо, варто також розглянути торговельні валюти як альтернативу або доповнення до торгових товарів. Окрім того, що вони зможуть скористатися подібними прогнозами (наприклад, вища нафта, наприклад), торговці також можуть заробляти відсотки, тримаючи валюти з більш високою процентною ставкою.
Торгуючи валютами, ми маємо справу з країнами, а країни мають процентні ставки. Наприклад, між 2016 та 2018 роками процентна ставка в Австралії була вищою за процентну ставку в США. Отже, купівля AUD / USD після золота, що знизилася в кінці 2015 року, не тільки призвело б до капіталу, оскільки золото, і AUD / USD зросла у вартості, але і трейдер збирав би відсотки за кожен день, коли тривала позиція AUD / USD.
З тієї ж лінії, якби ви скоротили AUD / USD для висловлення короткого золотого виду, ви в кінцевому підсумку сплачували б відсотки щодня.
Якщо ви торговець товарами, який шукає трохи змін, товарні валюти, такі як AUD / USD та CAD / JPY, надають можливості, на які варто звернути увагу.
Суть
