Існує багато відмінних торгових стратегій, і придбання книг чи курсів може заощадити час на пошук тієї, яка працює, але торгівля також може бути кар’єрою "зроби сам". Багато торговців витрачають сотні чи навіть тисячі доларів на пошуки чудової торгової стратегії, але побудувати свою власну може бути весело, легко та напрочуд швидко.
Щоб створити стратегію, вам знадобиться доступ до графіків, що відображають часовий проміжок торгівлі, допитливий і об'єктивний розум та папір паперу, щоб записати свої ідеї. Потім ви формалізуєте ці ідеї в стратегію і "візуально повторно" їх на інших діаграмах., ми переглядаємо процес від початку до кінця і пропонуємо важливі питання, які слід задати по дорозі. Як тільки ви закінчите, ви будете готові розпочати створення своїх стратегій на будь-якому ринку та в будь-який часовий період.
Час і місце?
Перш ніж можна створити стратегію, вам потрібно звузити параметри діаграми. Ви денний трейдер, трейдинг-гойдалки чи інвестор? Чи будете ви торгувати в однохвилинний часовий або місячний термін? Обов’язково вибирайте часові рамки, що відповідають вашим потребам.
Тоді ви захочете зосередитись на тому, на якому ринку ви торгуєте: акції, опціони, ф'ючерси, форекс або товари? Вибравши часові рамки та ринок, вирішіть, яким типом торгів ви хочете займатися. Для прикладу, скажімо, ви вирішили шукати акції в однохвилинні часові рамки для цілей денних торгів і хочете зосередити увагу на акціях, що рухаються в межах діапазону. Ви можете запустити просіювач акцій на акції, які в даний час торгуються в межах діапазону та відповідають іншим вимогам, таким як мінімальний критерій обсягу та ціни.
Звичайно, акції рухаються з часом, тому запускайте нові екрани, коли потрібно, щоб знайти акції, які відповідають вашим критеріям для торгівлі, коли колишні акції більше не торгуються таким чином, що відповідає вашій стратегії.
Створення та тестування стратегій
Створення стратегії, яка працює, значно полегшує дотримання вашого торгового плану, оскільки стратегія - це ваша робота (на відміну від чужої). Наприклад, припустимо, що денний трейдер вирішує переглянути акції на п'ятихвилинних часових межах. У неї є запас, вибраний зі списку запасів, що виробляються на екрані акцій, за яким вона керувала за певними критеріями. На цій п'ятихвилинній діаграмі вона шукатиме можливості заробляти гроші.
Торговець буде дивитися на підйоми та падіння цін, щоб побачити, чи щось спричинило ці рухи. Усі оцінюються такі показники, як час доби, схеми підсвічників, схеми діаграм, міні-цикли, гучність та інші. Після того, як буде знайдена потенційна стратегія, варто повернутись назад і побачити, чи відбулося те ж саме для інших рухів на графіку. Чи можна було отримати прибуток за останній день, тиждень чи місяць, використовуючи цей метод? Якщо ви торгуєте на п'ятихвилинних часових рамках, продовжуйте дивитися лише на п'ятихвилинні часові рамки, але огляньте час і інші акції, які мають аналогічні критерії, щоб побачити, чи він би працював і там.
Визначивши набір правил, які дозволили б вам вийти на ринок, щоб отримати прибуток, подивіться на ті самі приклади і подивіться, яким би був ризик. Визначте, які зупинки вам знадобляться на майбутніх торгах, щоб отримати прибуток, не зупиняючись. Проаналізуйте рух цін після входу і подивіться, де на ваших графіках слід зупинитись. Аналізуючи рухи, шукайте вигідні точки виходу. Де була ідеальна точка виходу, і який індикатор чи метод можна використати для захоплення більшої частини цього руху?
Дивлячись на виходи, використовуйте індикатори, схеми підсвічників, схеми діаграм, відсоткове повторне введення, кінцеві зупинки, рівні Фібоначчі або інші тактики, щоб допомогти отримати прибуток від можливостей, які ви бачите.
Залежно від того, як часто ви хочете шукати стратегії, ви можете шукати тактику, яка працює протягом стислих періодів часу. Часто трапляються короткочасні аномалії, які дозволяють отримати постійний прибуток. Ці стратегії можуть не тривати довше декількох днів, але вони також можуть бути використані в майбутньому.
Слідкуйте за всіма стратегіями, які ви використовуєте в журналі, і включайте їх у торговий план. Коли умови стають несприятливими для певної стратегії, ви можете її уникнути. Коли умови сприяють стратегії, ви можете скористатися нею на ринку.
Додаткові речі для розгляду
Використання історичних даних та пошук стратегії, яка працює, не гарантує прибутку на жодному ринку. Саме тому багато торговців не піддають повторної перевірки своїх стратегій, застосовуючи стратегію на історичних даних. Натомість вони, як правило, здійснюють стихійні торги. Це відсутність належної ретельності. Важливо знати рівень успішності стратегії, тому що якщо стратегія ніколи не спрацювала, навряд чи сьогодні вона раптово почне працювати. Ось чому візуальна зворотна перевірка - сканування на діаграмах та застосування нових методів до даних, які ви маєте у вибраний часовий проміжок часу - є вирішальним.
Багато стратегій не тривають вічно. Вони потрапляють і втрачають прибуток, і саме тому слід повною мірою скористатися тими, хто все ще працює. Якщо щось працювало протягом останніх кількох місяців або протягом останніх кількох десятиліть, це, мабуть, спрацює завтра. Але якщо ви ніколи не дивилися в минуле, щоб перевірити цю стратегію, ви можете навіть не усвідомлювати, що вона там є, або вам може не вистачити впевненості застосувати її на ринках завтра, щоб заробити гроші. Знаючи, що щось працювало в минулому, таким чином, також дасть психологічний імпульс вашій торгівлі.
Торгувати потрібно з упевненістю (а не зарозумілістю), і щоб мати можливість запустити курок на позицію, коли є заробіток, потрібно заробити впевненість у погляді на минуле і знати, що частіше, ніж ні, ця стратегія спрацювала.
Майте на увазі, що вам не потрібно шукати стратегій, які працюють 100% часу. Насправді, якщо ви це зробите, ви, швидше за все, не знайдете корисних стратегій. Шукайте стратегії, які приносять прибуток наприкінці дня, тижня чи року, залежно від вашого часового періоду.
Суть
Стратегії випадають і не вигідні в різні часові рамки; періодично потрібно буде вносити зміни, щоб відповідати поточному ринку та нашій особистої ситуації. Створіть свою власну стратегію або використовуйте чужу та протестуйте її у встановлені часові рамки, які відповідають вашим уподобанням. Озирнувшись назад, ви можете дати собі кілька чудових відправних моментів, щоб заробити більше грошей і уникнути втрат, ставши більш досвідченими. Відслідковуйте всі стратегії, які ви використовуєте, щоб ви могли знову використовувати ці стратегії, коли умови сприяють цьому.
