Приріст 20, 75% в 2019 році від акцій компанії CyberArk Software Ltd. (CYBR) розповідає про збільшення акцій поряд із великим обсягом незвичної торгової діяльності. У цьому випадку це бичача активність, оскільки акції спрямовуються вище на збільшення обсягів, що свідчить про залучення покупця. З часом ми дізналися, як акції з історією сильних основ мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставку на акції, що підстрибують після періоду тиску, - це історія фундаментальних принципів, потужна техніка та великий потенційний купівля акцій. Пізніше я піду в основоположну картину, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає в її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
Більшу частину 2018 року акції CyberArk знаходились у постійному зростанні. Вийшовши з продажу монстрів на ринок наприкінці 2018 року, акції випереджали незвичні сигнали про купівлю. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкат ми вважаємо механічними за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), що були зроблені акціями CyberArk за останній рік. Ясна річ, зеленого було багато. З нашого досвіду, інвестор не хотів би бути на неправильній стороні торгової діяльності, як це. Цей запас помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз привертає увагу - це кластер нещодавніх придбань інтерфейсу:
www.mapsignals.com
У 2019 році акції CyberArk зареєстрували п'ять незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 25 січня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що CyberArk набирає незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька областей, які привертають нашу увагу, коли йдеться про акції CyberArk:
- Річні показники року (YTD) порівняно з ринком: + 12, 04% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Переваги YTD порівняно з сектором: + 11, 53% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Ось такі люди, що вижили. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2017 року, коли акція CyberArk склала рекорд 20 найкращих для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми почали велику підготовку, починаючи з 2017 року. Це саме те, для чого призначений наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки CyberArk показав ріст за рік:
- Коефіцієнт зростання доходу за третій квартал 2018 року (у річному обчисленні): + 31% ІІІ квартал 2018 року Чистий темп приросту чистого доходу за попередній рік: + 100%
CyberArk проривається разом з іншими високоякісними назвами програмного забезпечення. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для компаній CyberArk та програмного забезпечення з безпеки є одним з домінуючих у їх просторі. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції CyberArk представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
