Приріст 70, 11% у 2019 році від акцій компанії CyberArk Software Ltd. (CYBR) розповідає історію акцій, що набираються разом із великим обсягом незвичної торгової діяльності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. Я фактично писав про CyberArk три місяці тому, детально описуючи той самий вид діяльності. Прочитайте статтю тут. Акції CyberArk збільшилися на 40% від цієї статті.
З часом ми дізналися, як акції з історією чи сильними основами мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, сильна техніка та великий потенційний купівля акцій.
Я трохи пізнаюся на фундаментальній картині, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає у торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. Більшу частину 2019 року акції CyberArk знаходяться в стабільному зростанні, що супроводжується збільшенням обсягів.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), що були зроблені акціями CyberArk за останній рік.
Ясна річ, зеленого було багато. З нашого досвіду, інвестор не хотів би бути на неправильній стороні торгової діяльності, як ця. Ця акція примітна, оскільки акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз привертає увагу - це кластер нещодавніх придбань інтерфейсу:
www.mapsignals.com
У 2019 році акції CyberArk зареєстрували 12 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 10 січня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що CyberArk набирає незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких акції CyberArk привернули нашу увагу до цього року (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 55, 55% порівняно з SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD перевершує показник порівняно з технологічним сектором: + 48, 23% проти технології Вибір сектору SPDR Fund (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Ось такі люди, що вижили. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2018 року, коли акція CyberArk склала рекорд 20 найкращих для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми досягли великого розгону, починаючи з 2019 року. Саме так розрахований наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки CyberArk показав ріст за рік (YoY):
- Темп приросту доходу в 1 кварталі 2019 року: + 34% Q1 2019 Темп приросту чистого доходу в середньому за рік: + 100%
CyberArk проривається з іншими високоякісними назвами програмного забезпечення. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для CyberArk та інших компаній, що займаються програмним забезпеченням, є одним з домінуючих у їх просторі. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції CyberArk представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
