Зміст
- ЕТФ, що використовуються, не для більшості
- Знайте свої компоненти
- День торговців потребує основ
- Золотодобувні шахти в 3 рази
- Довга та коротка сира нафта 3х
- Великі та малі кришки 3х
- S&P Biotech 3x
- Нові ринки 3 рази
- Створення торгів ETF на користь
- Суть
Ефективні фінансові інструменти: не для слабкого серця
Ефірні позикові фонди - це фондові торги, які використовують комбінацію похідних та боргових інструментів для подвоєння або потрійного руху базового активу або індексу, який він відстежує. Використовувані ETF піднялися на популярність із натовпом торгів, оскільки фонди можуть дуже швидко приносити прибутки - якщо, звичайно, трейдер знаходиться на правій стороні торгівлі.
, ми розглянемо деякі найпопулярніші ETF, що використовуються на ринку, та обговоримо стратегії мінімізації втрат при використанні цих ETF. Майте на увазі, що хоча вся торгівля несе ризики, укладення позикових операцій набагато ризикованіші. Ці кошти повинні вирішувати лише досвідчений торговець зі шлунком, щоб впоратися зі збитками.
Завдяки своєму залученому характеру ці кошти неймовірно мінливі та ризиковані.
Знайте свої компоненти
Перш за все, перш ніж торгувати цими летючими інструментами, ви повинні знати про те, що вони відстежують. В два-три рази більший потенціал перевертання і зворотні кроки, навіть незначний прорахунок їх основних властивостей може спричинити загрозу інакше виграшній торгівлі. Нижче наведено декілька найпопулярніших ETF на фінансовому ринку, а також активи або активи, які вони відстежують.
|
Ім'я |
Тікер (бик / ведмідь) |
Важелі |
Основні |
|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x акції |
НАРОД / ПІД |
3х |
Індекс NYSE Arca Gold Miners |
| Сира нафта ProShares Ultra Bloomberg / UltraShort Bloomberg |
УКО / ШОС |
2х |
Ф'ючерси на нафту WTI на передній місяць |
|
Direxion щоденний невеликий 3-х часточний бик / ведмідь |
TNA / TZA |
3х |
Рассел 2000 (маленькі ковпачки) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro короткий S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3х |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Короткий QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2х |
NASDAQ Composite |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
ЛАБУ / ЛАБД |
3х |
S&P Біотехнологія Вибір галузевого індексу |
|
Щоденний ринок Direxion Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3х |
Індекс MSCI Emerging Markets |
День торговців потребує основ
Навіть якщо ви плануєте закрити свої позиції наприкінці торгового дня, було б розумно ознайомитися з основними факторами, які можуть впливати на ці ETF. Хоча технічний аналіз, ймовірно, буде основним інструментом у вашому арсеналі, фундаментальні фактори з усього світу, особливо події, що трапляються протягом ночі, можуть диктувати напрямок тенденції наступного ранку.
Нижче ми обговоримо основні фактори, які можуть вплинути на деякі найпопулярніші ETF.
Золотодобувні шахти в 3 рази
Щоденний індекс біржових шахт Direxion Bull 3x акцій (NUGT) та Direxion Daily Index Gold Miners Index несуть 3-кратні акції (DUST) відслідковують індекс золоторудників Arca New York Stock Exchange (NYSE) Arca. На цей індекс впливають геополітичні події, стихійні лиха, коливання долара США та повідомлення щодо грошово-кредитної політики США.
Основними інформаційними випусками, на які слід звернути увагу при торгівлі цими двома продуктами, є заяви Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC). FOMC оприлюднює ці заяви приблизно через три тижні після кожного восьмирічного засідання комітету та після щомісячних економічних звітів, які потенційно можуть вплинути на монетарну політику. Такі вражаючі щомісячні звіти включають Індекс споживчих цін (ІСЦ), Звіт про ситуацію з працівниками та звіти про роздрібні продажі.
Довга та коротка сира нафта 3х
Нафта ProShares Ultra Bloomberg (UCO) та нафта ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) відслідковують субіндекс Dex Oil Wine Crude. Як такий, на них впливають зміни цін на нафту через геополітичні події та пропозицію та попит у Північній Америці.
Основні інформаційні випуски для відстеження запасів США - "Щотижневий статистичний бюлетень" Американського інституту нафтопродуктів "у вівторок та доповідь Адміністрації енергетичної інформації" Цей тиждень у нафті ". Ще одним важливим інформаційним випуском є підрахунок установок «Бейкер Хьюз», що публікується щоп’ятниці в центральний час полудня.
Великі та малі кришки 3х
3-х часточні акції Direxion Daily Small Bull 3x (TNA), 3-х часточні акції Direxion Daily Small Cap Bear (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) та UltraPro Short QQQ (SQQQ) - це всі трекери основних американських базових індексів. Як такі, вони сприйнятливі до багатьох макроекономічних факторів, які впливають на ринки капіталу США. До них можна віднести:
- Геополітичні події Нестабільність на міжнародних ринках акційЕкономічні звіти та повідомлення Федерального резервуЗвіт доходів великих компаній Нестабільність на ринках облігацій та ф'ючерсних ринках
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) та Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) відстежують біотехнологічний індекс NYSE Arca і сприйнятливі до тих самих припливів та потоків американських ринків капіталу. Однак, оскільки вони зосереджені в секторі біотехнологій, слідкуйте за результатами клінічних випробувань, злиття та поглинання біотехнологічних фірм США, а також звіти про прибутки від великих біотехнологічних компаній.
Ці великі біотехнологічні компанії включають Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) та Biogen Inc. (BIIB).
Нові ринки 3 рази
Щоденні ринки Direxion щоденно розвиваються, 3x (EDC) та щоденні ринки Direxion Daily, що розвиваються, ведмедик 3x (EDZ) прагнуть повторити тричі рух Індексу нових ринків MSCI. Хоча посібник з торгівлі Бенчмарк MSCI може заповнити книгу, слідкуйте за перепадами товарів на товари, азіатському та європейському ринках, форекс-ринках та економічних новинах, що виходять із складових індексу, оскільки ці фактори можуть сильно диктувати напрямок наступного торгового дня.
Створення торгів за день ETF
На відміну від більшості посібників щодо торгівлі, у цьому не буде стратегій технічного аналізу внаслідок його суб'єктивного та фактичного характеру. Я припускаю, що читач уже побудував знайомство з основними принципами технічного аналізу і може пристосувати ці методи до торгівлі ETF. Ось кілька додаткових порад:
Встановити зупинки втрат
Завдяки їх мінливості, торговцю рекомендується розширити торгівлю та застосувати дисциплінований підхід до встановлення стоп-збитків. Крім того, оскільки великі коливання досить поширені в цих цінних паперах, встановіть стоп-втрати досить широко, щоб ви не зупинялися перед масовим пробігом у напрямку своєї гіпотези.
Не тримайте акцій за ніч
Не займайте позиції протягом ночі, оскільки глобальні події можуть знищити вашу торгівлю. Не рідкість, коли наступного ранку кошти на залучені кошти зменшуються на 5% до 10%. Ваші стоп-втрати не захистять вас у таких випадках. Або зменшіть позиції або повністю закрийте їх наприкінці дня.
Слідуйте за Полом Тудором Джонсом
У відомого менеджера хедж-фондів та трейдера, допоміжного представника торговців, Пола Тюдора Джонса, цей поради були прикріплені до стіни його офісу: «ЛОСЕРИ СТРУКТУРНІ ЛОСЕРИ. торгувати 3x ETF - це як викинути гроші у вікно.
Знайте основні дати
Щотижня або близько того, відбуватимуться ключові події, які можуть вплинути на ці кошти. Наприклад, нафтові ETF, як правило, торгують збоку протягом декількох хвилин, що ведуть до Управління енергетичної інформації та Бейкера Х'юза. Залежно від загальної тенденції, настроїв на ринку та звіту за попередній тиждень, деякі торговці люблять розміщувати свої ставки на рух після звіту. Якщо ваша гіпотеза виявиться правильною, ви можете зробити великий прибуток за дуже короткий проміжок часу, ризикуючи невеликим капіталом.
Перевірте загальну тенденцію
Нарешті, майте на увазі, що хоча денні торги відбуваються протягом періоду часу, вимірюючи хвилини, рухи дня свідчать про більшу картину. Використовуйте щоденні, погодинні та 15-30 хвилин графіки, щоб оцінити рівень підтримки та опору від торгів за попередній день (тиждень). Зазвичай область сильної підтримки та опору, яка була перевірена кілька разів, може виявитись кращою точкою входу або виходу, ніж рівень, який з’являється протягом дня.
Суть
Ефективні ЕФП не для слабкого серця. Трейдери, які можуть перешкоджати нестабільності, можуть дуже швидко реалізувати значні вигоди (або втрати) на своїх позиціях. Однак, торгуючи цими дикими інструментами, не забудьте перевірити базовий актив, який вони відстежують, щоб ви могли відчути напрямок, який вони будуть приймати кожного торгового дня.
Крім того, торговці, які роблять ставку на ці кошти, повинні мати адекватну стратегію управління ризиками та готові закрити свої позиції наприкінці кожного ринкового дня.
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Топ ETF
Топ-10 найбільш торгуваних ETF
Золото
4 найбільш торгувані 2x та 3x золоті ETF
ETF
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Торгова стратегія та освіта ETF
3 ProShares ETF для скорочення S&P 500
ETF
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETF
Етнічні фінансові фонди: вони підходять саме вам? (SSO, DDM)
Посилання партнераПов'язані умови
Визначення ризику нестачі Ризик нестачі - це ризик того, що ціна акцій різко впаде між ціною закриття та ціною відкриття наступного дня. докладніше Як працюють запозичені ETF, Фонд, що торгується біржею, - це фонд, який використовує фінансові деривативи та борг для посилення прибутку базового індексу. докладніше Визначення та тактики Swing Trading Торгівля Swing - це спроба зафіксувати прибуток в активі протягом кількох днів до декількох тижнів. Торговці гойдалки використовують різні тактики, щоб знайти та скористатися цими можливостями. більше Макро-хеджування Макро-хеджування - це інвестиційна техніка, яка використовується для зменшення або усунення системного ризику, що знижується, із портфеля активів. більш активне визначення торгівлі Активна торгівля - це купівля та продаж цінних паперів або інших інструментів з метою лише утримування позиції протягом короткого періоду часу. детальніше Визначення торговців Днем Торговці дня здійснюють короткі та довгі торги, щоб скористатися ціновою дією на ринку, що є наслідком тимчасової неефективності попиту та пропозиції. більше