Корпорація FedEx (FDX) оприлюднила результати фіскального третього кварталу після закриття вівторка, аналітики очікували, що прибуток на акцію (EPS) складе 3, 12 долара при 17, 7 млрд доларів доходу. Компанія обіграла оцінки за другий квартал у грудні, але знизила орієнтири 2019 року, посилаючись на слабкість Європи, спричинивши зниження на 12% на один день. Відмов у лютому відшкодував ці втрати, але транспортний гігант втратив позицію в березні, незважаючи на широку ринкову силу.
Amazon.com, Inc. (AMZN) запустила Prime Air, службу доставки, яка буде конкурувати з основними вантажовідправниками, змушуючи аналітиків знижувати оцінки FedEx. Попередження в грудні частково відображає цю ініціативу, але важко оцінити фінансовий вплив, оскільки служба Amazon також може включати систему доставки безпілотників разом із традиційною логічною та наземною логістикою. Однак не оголошено дати впровадження, хоча численні регуляторні перешкоди залишаються в силі.
Фонд FedEx обійняв 50-денний експонентний ковзаючий середній (EMA) опір з моменту повернення в лютому, пропонуючи можливість полегшити ведмежу техніку, тому що для усунення цієї перешкоди, яка знаходиться поблизу 180 доларів, буде потрібно небагато покупець. У свою чергу, це може принести вирішальне випробування на 200-денній ЕМА близько 200 доларів, що зазнало значного опору після того, як жовтневий зрив почав падіння на четвертий квартал на 37%.
Довгострокова діаграма FDX (1990 - 2019)
TradingView.com
Переворот 1990 року в однозначних цифрах поклав початок потужному просуванню тенденції, яке затрималося в нижчих 60 доларах у 1999 році. Це було продано до 30 доларів у першому кварталі 2000 року та відскочило на цьому рівні підтримки після атак 11 вересня 2001 року, піднявшись до попереднього максимуму в першому кварталі 2002 року. Прорив 2003 року загорівся, створивши здорову серію високих максимумів і більш високих мінімумів у вершині 2007 року на рівні 121, 42 долара.
Відступ у 2008 році загострився під час економічного колапсу, скинувши акції на 10-річну підтримку в нижчі 30 доларів. Це ознаменувало історичну можливість придбання, випереджаючи відновлення двох ніг, яке досягло максимуму 2007 року. Це спалахнуло негайно, набравши позиції в четвертому кварталі 2014 року, коли він досяг понад 180 доларів. Спроба прориву через півроку привернула агресивний тиск на продаж, спричинивши стрімкий спад, який продовжився у 2016 році.
Акції FedEx знизилися на двохрічному мінімумі в січні 2016 року і зросли вище, досягнувши опору 2014 року лише через два тижні після президентських виборів. Прорив у грудні призвів до невеликого інтересу до купівлі, що призвело до семи місяців побічних дій, а потім швидкого зростання цін у найвищому рівні січня 2018 року - $ 274, 66. У наступному падінні акції заграли, знизившись на 45% до грудневого мінімуму в районі 150 доларів.
Щомісячний осцилятор стохастики увійшов до циклу продажу в лютому 2018 року, який зараз увійшов у свій 14-й місяць. Це набагато довше, ніж в середньому, але запас все ще не досяг зони перепродажів, заперечуючи сигнали про купівлю. Це може не знадобитися, оскільки позитивна реакція на звіт про прибутки на цьому тижні, а потім кілька днів тиску на купівлю, має силу нарешті запустити бичачий кросовер.
Короткостроковий графік FDX (2016 - 2019)
TradingView.com
Занепад на грудень 2018 року знайшов підтримку на рівні коригування Фібоначчі.786 трирічного зростання після виходу з 12-місячного каналу спаду. 200-денна EMA повільно вирівнюється з новим опором та 50-місячною EMA, встановлюючи майже непроникний бар'єр близько 200 доларів. Він торгуватиме надзвичайною купівельною спроможністю для підвищення цього рівня, повідомляючи гравців ринку та захоплених акціонерів використовувати мітинги для виходу з позицій або перевернути на коротку сторону.
Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) зафіксував найвищий показник у червні 2018 року, майже через півроку після ціни, і вступив у агресивну фазу розподілу, яка досягла 18-місячного мінімуму в грудні. Купівля тиску в лютому відшкодувала приблизно половину збитків, але розповсюдження відновилося в березні, що відображає велику обережність перед сповіді цього тижня.
Суть
Акціям FedEx потрібно підняти 50-денну EMA на рівні 180 доларів після звіту про прибутки у вівторок, щоб покращити короткотерміновий прогноз та підтримати перекинутий відскок у важкий опір близько 200 доларів.
