Втрата 53, 87% минулого року для акцій General Electric Company (GE) розповідає про незвичайну ведмежу торговельну діяльність, що супроводжує цей крок. Основними критеріями, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це поліпшення основ, провідна техніка та бичача торгова активність акцій, усіх яких GE не вистачає. Пізніше я перейду до основної картини, але, для нас, справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій лежить у торговій діяльності.
Протягом 2018 року акції GE знизилися в ціні разом із збільшенням обсягу. Це може свідчити про розумні продажі акцій. Підсумок тут полягає в тому, що спосіб біржових торгів часто може попереджати вас про основну картину вперед, а не просто дивитися лише на фінанси компанії.
Для Mapsignals найсильніший показник негативного цінового імпульсу отримується шляхом вимірювання потенційної інституційної продажу акцій. У 2018 році GE зареєструвала 20 таких рідкісних сигналів (див. Графік). Коли ми спостерігаємо постійну ведмежу активність в акціях поряд із тривожними основними принципами, ми помічаємо, оскільки це вказує на відсутність попиту на акції.
На графіку нижче, GE - близько до 52-тижневого мінімуму. Зрозуміло, що тенденція знижувалася протягом усього року, коли не було попиту на акції:
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості. Навпаки, коли компанії відзначають негативні критерії, як це стосується GE.
Нижче наведено три технічні сфери, що стосуються акцій GE:
- Погіршення ефективності за рік (з початку року) порівняно з ринком: -57, 37% порівняно з SPDR S&P 500 ETF (SPY) Недостатні показники з початку року в порівнянні з сектором: -49, 98% проти промислового сектора SPDR ETF (XLI).
Просто, щоб графічно показати, як виглядає наш незвичайний сигнал торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма сигналами інтерфейсу, які GE отримала за останній рік. Як бачимо, тенденція вказує на низький попит на акції:
Тепер ми робимо це на крок далі і забиваємо кожен запас, що показує цю активність. Нижче ви можете побачити історичні часи, коли GE здійснювала продаж сигналів для Mapsignals, починаючи з 2017 року. Це найнижчі сигнали у нашому запасі Всесвіту:
Крім поганої технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи підтримує фундаментальна картина негативний прогноз щодо інвестицій. Як бачимо, за останній рік GE запасів мала тривожну фундаментальну картину:
- ІІІ квартал 2018 р. Темп зростання EPS, що не стосується GAAP: -33% У третьому кварталі 2018 року оголошено, що квартальний дивіденд знизився з 12 центів до 1 відсотка
Компанія GE не має технічних результатів і не має достатньо фундаментальних принципів, демонструючи поступовий інституційний імпульс у 2018 році.
Суть
GE не відповідає сучасним критеріям щодо довгострокових інвестицій. З огляду на слабкий приріст прибутку, зменшення дивідендів та багаторазові незвичні сигнали розподілу, цей запас повинен зіткнутися з вітровими вітрами, поки фундаментальна та технічна картина не проясниться.
