Що таке торгівля опціонами Forex?
Варіанти Forex є похідними на основі базових валютних пар. Торгові опціони Forex передбачають широкий спектр стратегій, доступних для використання на ринках форекс. Стратегія, яку може використовувати трейдер, багато в чому залежить від вибору вибору та брокера чи платформи, через яку він пропонується. Характеристика опціонів на децентралізованих валютних ринках значно відрізняється, ніж опціони на більш централізованих біржах біржових та ф'ючерсних ринків.
Ключові вивезення
- Торгові опціони торгують без зобов’язання поставляти фізичний актив. Ці опції значно варіюються від одного товару до іншого, залежно від того, яка організація пропонує цей варіант. Варіанти "Форекс" бувають двох різновидів, так званих "ванільних" варіантів та "SPOT". Варіанти SPOT є бінарними. в природі і виплачують (чи ні), залежно від кінцевої умови опціону.
Розуміння торгівлі опціонами Forex
Опціони, що торгуються на ринку форекс, відрізняються від інших ринків тим, що вони дозволяють торговцям торгувати без фактичної доставки активу. Опціони опціонів торгують позабіржовою (OTC), і торговці можуть вибирати ціни та терміни придатності, які відповідають потребам хеджування чи стратегії отримання прибутку. На відміну від ф'ючерсних, коли трейдер повинен виконати умови контракту, торговці опціонами не мають цього зобов'язання після закінчення терміну дії.
Трейдери люблять використовувати торгівлю опціонами з кількох причин. Вони мають обмеження на ризик зниження та можуть втратити лише премію, яку вони заплатили за придбання опціонів, але вони мають необмежений потенціал зростання. Деякі торговці використовуватимуть опціони для торгівлі валютами, щоб хеджувати відкриті позиції, які вони можуть займати на валютному ринку Forex. На відміну від ф'ючерсного ринку, ринок готівкових коштів, який також називають фізичним та спотовим ринком, має негайне врегулювання операцій із товарами та цінними паперами. Трейдерам також подобається торгувати опціонами на форекс, оскільки це дає їм можливість торгувати та отримувати прибуток, прогнозуючи напрямок ринку на основі економічних, політичних чи інших новин.
Однак премія, що стягується за контрактами на торгівлю опціонами, може бути досить високою. Премія залежить від ціни страйку та терміну придатності. Крім того, щойно ви купуєте опціонний контракт, їх не можна повторно торгувати чи продавати. Торгівля опціонами на Форекс є складною і має безліч рухомих частин, що ускладнює визначення їх вартості. Ризик включає різницю процентних ставок (IRD), нестабільність ринку, часовий горизонт закінчення терміну дії та поточну ціну валютної пари.
Торгівля опціонами Forex - це стратегія, яка надає валютним трейдерам можливість усвідомлювати деякі виплати та хвилювання торгівлі, не проходячи процес купівлі валютної пари.
Основні типи торгів опціонами
Існують два типи опцій, які доступні в першу чергу роздрібним торговцям форекс для торгівлі валютними опціонами. Обидва види торгів передбачають короткострокові торги валютної пари з акцентом на майбутні процентні ставки пари.
- Традиційний варіант дзвінка або набору. З традиційним або ванільним договором опціонів торговець має право, але не зобов’язаний, купувати чи продавати будь-яку певну валюту за домовленою ціною та датою виконання. Торгівля все ще передбачає довгу одну валюту і коротшу іншу валютну пару. По суті, покупець зазначає, скільки він хотів би придбати, ціну, яку вони хочуть купити, та дату закінчення терміну дії. Потім продавець відповість ціною преміум за торгівлю. Традиційні варіанти можуть мати закінчення в американському або європейському стилі. Як опції "put", так і "call" дають право трейдерам, але це не повинно. Якщо поточний обмінний курс виводить опціони з грошей (ОТМ), вони закінчуються даремно. Продукт торгування опціоном єдиного платежу (SPOT) має більш гнучку структуру контракту, ніж традиційні опціони. Ця стратегія - це торгівля, яка є абсолютно нічим, і їх також називають бінарними або цифровими опціонами. Покупець запропонує сценарій, наприклад, EUR / USD зламається 1, 3000 за 12 днів. Вони отримають котирування премій, що представляють виплату, виходячи з ймовірності того, що відбудеться подія. Якщо ця подія відбудеться, покупець отримує прибуток. Якщо ситуація не станеться, покупець втратить премію, яку він сплатив. SPOT-контракти вимагають більш високої премії, ніж традиційні опціони. Крім того, договори на SPOT можуть бути виписані для оплати, якщо вони досягають певної точки, декількох конкретних пунктів або якщо вона взагалі не досягає певної точки. Звичайно, вимоги до премій будуть вищими для спеціалізованих структур опціонів.
Не всі роздрібні форекс-брокери надають можливість торгувати опціонами, тому роздрібні форекс-трейдери повинні досліджувати будь-якого брокера, який вони мають намір використовувати, щоб гарантувати, що вони пропонують цю можливість. Через ризик втрат, пов’язаних із написанням опціонів, більшість роздрібних форекс-брокерів не дозволяють торговцям продавати опціонні контракти без високого рівня капіталу для захисту.
