Економічна експансія цього року зростатиме найповільнішими темпами з моменту глобальної фінансової кризи, загрожуючи, що уповільнення може перетворитися на скорочення у 2020 році, повідомляє Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Багато головних фінансових директорів (FO) у компаніях S&P 500 поділяють точку зору. 53% від фінансових директорів очікують, що Сполучені Штати вступтять до спаду до президентських виборів 2020 року. Про це показало дослідження, проведене у вересні в університеті Дьюка / Глобальний фінансовий прогноз, проведене у вересні.
Якщо економічні умови погіршаться, інвестори можуть відновити апетит до запасів фаст-фуду, шукаючи притулку у надійних підприємств, які платять хороші дивіденди. Більше того, в той час, як у третьому кварталі продажі ресторанів в одному магазині скоротилися на 0, 4%, у вересні вони зросли на 0, 1%, натякаючи, що вимогливі споживачі можуть шукати дешевших продуктів.
З точки зору діаграми, три провідні акції швидкого харчування - корпорація McDonald's (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) та Restaurant Brands International Inc. (QSR) - усі торгують поблизу технічної підтримки і, здається, готові забезпечити прибутки в місяці вперед. Нижче ми детальніше вивчаємо кожне питання та вивчаємо можливі тактики торгівлі.
Корпорація McDonald's (MCD)
McDonald's, імовірно, найвідоміша у світі торгова марка фаст-фудів, пропонує єдине цінне меню з незначними регіональними варіаціями в 38 000 місцях у 120 країнах. Виробник знакового Big Mac повідомив про третій квартал (Q3) прибуток у розмірі 2, 11 долара за акцію при доходах у розмірі 5, 3 мільярда доларів. Незважаючи на те, що обидві цифри трохи не відповідають оцінкам вулиць, компанія зазначила, що її глобальний продаж в одному магазині за цей період збільшився на 5, 9% - 17 квартал поспіль позитивних порівнянних продажів. Гігант фаст-фуду продовжує позиціонуватись у майбутньому, розгортаючи кіоски для самостійного замовлення, підбираючи тумби за допомогою мобільного замовлення та тестуючи м'ясо-альтернативні продукти. Акція McDonald має ринкову капіталізацію в розмірі $ 14, 70 млрд, видає 2, 55% дивідендної прибутковості та на 11, 56% до року (YTD) станом на 28 жовтня 2019 року.
Ціна акцій компанії різко зросла в лютому-липні до виходу в серпні. Ціна впала нижче 50-денного простого ковзного середнього (SMA) у вересні, а падіння прискорюються після квартального звіту про прибутки McDonald's. Тепер корекція знаходить зону підтримки з двох горизонтальних ліній трендів та 200-денного SMA. Однак торговці повинні розглянути можливість очікування схеми зміни сторони свічника, наприклад, молотка, перед тим, як вступити в торгівлю. Тим, хто займає довгу позицію, слід обмежити зворотний бік, використовуючи замовлення на стоп-лосс у розмірі 5 доларів США та орієнтуючись на початковий перехід на накладний опір у розмірі 210 доларів.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Власник популярних брендів ресторанів LongHorn Steakhouse і Olive Garden, Darden Restaurants працює ресторанами повного обслуговування в США та Канаді. Компанія, що базується в Орландо, також продовжує розширювати свої менші, швидше зростаючі спеціалізовані ресторани, які включають Ярд-Хаус, Капітальну решітку та Багамський Бриз. Компанія в 13, 78 мільярда доларів забезпечила прибуток 1, 38 долара США за акцію за 1 квартал у фіскальному 2020 році, що перевищило прогноз аналітиків на два центи та покращило 3% на рік. Продажі в однакових магазинах у ресторанах компанії зафіксували незначний прирост на 0, 9%, причому LongHorn очолив цю метрику - спостерігаючи зростання на 2, 6% порівняно з кварталом минулого року. Станом на 28 жовтня 2019 року акція Darden виплачує дивідендну прибутковість у розмірі 3, 19% і торгується майже на 16% вище.
Після формування подвійної вершини між липнем та вереснем акції Дардена впали нижче уважно спостережуваної 200-денної SMA, але вони знизилися на рівні 110 доларів, де ціна стикається з життєво важливою підтримкою горизонтальної лінії, що триває за останні 12 місяців. Наприкінці минулого тижня лінія ковзної середньої дивергенції конвергенції (MACD) перетнула вище своєї сигнальної лінії, щоб підтвердити нещодавнє підвищення цін на акції. Трейдери, які в'їжджають сюди, повинні подумати про встановлення зупинки нижче мінімуму цього місяця на рівні 108, 57 доларів та розміщення замовлення на прибуток біля подвійних піків подвійного верхнього шаблону між 125 і 127, 50 дол.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Маючи ринкову обмеження в $ 17, 49 мільярда і пропонуючи інвесторам дивідендна прибутковість майже 3%, Restaurant Brands International є власником, працює та франшизирує ресторани швидкого обслуговування під торговими марками Тім Хортонс, Burger King та Popeyes. Її ресторани відомі своєю кавою, пончиками, бубликами, гамбургерами, картоплею фрі. Уолл-стріт розраховує, що 65-річний ресторанний оператор в вересні за квартал отримає заробіток у розмірі 72 копійок за акцію, що свідчить про вражаючий ріст YOY на 14, 3%. Тим часом аналітики прогнозують, що показник компанії підвищиться на 6, 3% порівняно з попереднім кварталом. Провідна франшиза акцій фаст-фуду, Burger King, нещодавно уклала партнерство з Uber Eats - частиною фірми Uber Technologies, Inc. (UBER), щоб розширити свої можливості доставки, зробивши свій флагманський бутерброд Whopper зручним доступним за допомогою натискання на додаток. Показник продуктивності, Бренди ресторанів перевищили середній показник річного ресторанного господарства на 28 жовтня 2019 року, повернувшись на 33, 75% проти 12, 40%.
Як і діаграма Darden, ресторанні бренди також підробили подвійний верх у кінці літа / початку осені. Після 15% відступу від свого 52-тижневого максимуму, ціна акцій компанії в даний час знаходить важливу підтримку від декількох попередніх реакційних поворотів і 200-денного SMA на рівні $ 67, 50. Тим, хто вирішить перекусити запас на цих рівнях, слід шукати перевірку головного опору на верхньому рівні в $ 77, 50. Тримайте ризик під контролем, зменшуючи збитки, якщо ціна не зможе утримати вище 23 жовтня на рівні 66, 82 долара.
StockCharts.com
