Сподівання на прорив торговельної угоди між Вашингтоном та Пекіном зіграли важливу роль у русі Китайського базового фондового індексу - SSE Composite (000001.SS), що перевищує 17% до цього року (з початку року). Тому не дивно, що ключовий азіатський індекс зазнає свого найбільшого одноденного падіння з лютого 2016 року в понеділок - падіння на 5, 6% - після того, як президент США Дональд Трамп звільнив недільний твіт, що свідчить про те, що він планує підвищити тарифи на 200 мільярдів доларів китайських товарів до 25% у п’ятницю, оскільки торгові переговори рухаються занадто повільно.
"Ми відчували, що нас чекають кудись дістатися. Протягом минулого тижня ми спостерігали ерозію зобов'язань Китаю. Це, на наш погляд, неприпустимо", - заявив торговий представник США Роберт Лайттайзер, детально розглядаючи соціальні медіа президента. загроза, за Bloomberg.
Побоювання на фінансових ринках були дещо послаблені пізніше у світовий торговий день, коли з'ясувалося, що китайська делегація все-таки планує відвідати Вашингтон у четвер і п’ятницю цього тижня, щоб викреслити стихійні моменти в переговорах, що тривають.
З технічної точки зору, обернені фондові біржові фонди Китаю (ETF) перервались над ключовими напрямами консолідації на торговій сесії в понеділок, щоб привести до підвищення рівня мінливості, оскільки тривалі переговори між двома країнами тривають. Тим, хто хоче зробити ставку на китайські акції, слід переглядати три фонди та тактику торгів, про які йдеться нижче.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X акції ETF (YANG)
Щоденний ETF (YANG) Direxion Daily FTSE China Bear 3X має на меті забезпечити триразову зворотну добову віддачу індексу FTSE China 50. Його базовий показник складається з 50 найбільших китайських акцій, що торгуються на Гонконзькій фондовій біржі, з значним нахилом до сектору фінансових та комунікаційних послуг. YANG не є всеосяжною грою «весь Китай», оскільки вона виключає акції China A, що торгуються на материку, і китайські компанії, що входять до списку лише в США. Ліквідність понад 370 000 акцій, що змінюються щодня, і вузький 0, 06-відсотковий спред робить ETF фаворитом трейдерів, коли приймають короткострокову ставку на позики у відношенні китайських акцій. Станом на 7 травня 2019 року YANG має чисті активи понад 90 мільйонів доларів, пропонує 1, 08% дивідендної прибутковості та знизився на 36, 69% у річному обчисленні. Плата за управління фондом 1, 08% складає 14 базових балів вище середнього рівня.
Бичачий розбіжність між індексом відносної міцності (RSI) та ціною YANG стався між лютий-квітневими коливаннями мінімуму, це означає, що, оскільки ціна ETF знизилася до мінімуму, показник зробив неглибокий мінімум. Це вказує на зменшення імпульсу продавця, що може призвести до перевертання вгору. Зовсім недавно покупці підштовхнули ціну фонду над областю консолідації у понеділок на найсильніший обсяг за останні 12 місяців, що свідчить про засудження з боку биків. Трейдери, які купують прорив, повинні встановити порядок отримання прибутку від 55 до 56 доларів, де ціна може виявити опір нижчої тенденції попереднього діапазону торгів та 200-денного простого ковзного середнього (SMA). Подумайте про встановлення зупинки під мінімумом цього місяця на рівні 41, 94 дол.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Акції (CHAD)
Створений в середині 2015 року Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD) прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають зворотній щоденній ефективності індексу CSI 300. Базовий індекс складається з 300 найбільших китайських акцій, що торгуються на біржах Шанхай та Шеньчжень. CHAD надає доступ до ексклюзивних акцій Китаю А, які, як правило, доступні для торгівлі лише громадянам материкового Китаю, що робить його прекрасним інструментом для бажаючих скоротити ці акції. З розкидом на 0, 12% та середнім обсягом торгів приблизно 40 000 акцій на день, торговці можуть захотіти використовувати лімітні замовлення, щоб мінімізувати прослизання. ETF має активи під управління (AUM) в розмірі 21, 86 млн. Доларів США, приносить привабливий 2, 32% дивідендний дохід і торгується на 26, 05% з початку року на 7 травня 2019 року. Трейдери сплачують 0, 85% комісійного внеску.
Акції CHAD витратили більшу частину 2019 року у вільному падінні на надії на прорив угоди про торгівлю. Тим не менш, у твіттерному загрозі президента Трампа зафіксований бик, повернутий до фонду в понеділок, 6 травня, щоб створити розрив вище чотиримісячної лінії спаду. Як і YANG, на діаграмі CHAD з'являється бичачий розбіжність між ціною та RSI, що дозволяє припустити, що значне нижнє місце. Шукайте ціну, щоб перевірити 35 доларів, де в горизонті та 200-денному SMA очікується впадання опору. Зупинки можуть сидіти або нижче вчорашнього розриву підсвічника на рівні 30, 27 доларів, або під 50-денним SMA.
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
Маючи базу активів у розмірі 34, 8 мільйонів доларів, ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) має на меті повернути двічі обернену дохідну дохідність індексу FTSE China 50. Залучений фонд надає хорошу ставку проти китайських державних підприємств із його середнім рівнем впливу на фінансові, енергетичні та телекомунікаційні компанії. Найвищі показники індексу за ваговим рівнем включають технологічний конгломерат Tencent Holdings Limited (TCEHY) на рівні 9, 14%, China Construction Bank Corporation (CICHF) на рівні 8, 58% та Промислово-комерційний банк China Limited (IDCBY) на 6, 83%. Торгуючи на 59, 69 доларів США з 0, 45% дивідендною дохідністю та стягуючи конкурентоспроможний 0, 95% комісійний внесок, ETF має прибуток з початку року -25, 97% станом на 7 травня 2019 року.
Незважаючи на те, що ціна акцій FXP значно знизила свої сесійні максимуми, вона все ще створила розрив, що перевищує недавню консолідацію, що може викликати більше купівлі в коротко- та середньостроковій перспективі. RSI сидить набагато нижче рівнів перекупленості, що дає достатньо ціни, щоб піднятися вище до подальшої консолідації. Погляньте на отримання банківських прибутків на 200-денний SMA. Більш агресивні торговці, можливо, захочуть встановити цільовий прибуток біля максимуму коливань у жовтні 2018 року на рівні $ 85, 47. Управляйте ризиком, зменшуючи втрачені торги, якщо ціна ETF впаде нижче низького рівня, встановленого в п'ятницю, 3 травня, на рівні 56, 63 долара.
StockCharts.com
