Майор рухається
Торговці часто зосереджуються на завершенні технічного сигналу або технічної структури в своєму аналізі, оскільки ці події можуть означати початок нового бичачого або ведмежого кроку. Але що відбувається, коли ці сигнали та зразки виходять з ладу?
Сьогодні ми бачимо відмінний приклад невдалої картини на графіку сирої нафти, оскільки товар опускається назад під висхідним декольте зворотної голови та плечей бичачого зворотного малюнка, який він завершив у п'ятницю, 1 лютого.
Перерва над рівнем висхідного опору минулої п’ятниці означав початок того, що міг стати новим бичачим кроком для нафти, який, виходячи з висоти шаблону, мав би початкову цінову ціну в розмірі 65, 50 долара (54, 50 дол. = Цільова ціна $ 65, 50). На жаль для нафтових биків, ціна нафти закрилася нижче рівня зростання, що послужило декольте візерунка, що приводить до недійсності зворотної голови та плечей.
Здається, що товарознавці розглядають хід Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) досягти і сформувати вільний союз з Росією та іншими колишніми радянськими республіками як підтвердження того, що попит на нафту не йде в ногу з видобутком нафти. Зрештою, ОПЕК, Росії та іншим країнам не потрібно було б створювати союз будь-якого виду для видобутку більше нафти - лише для координації скорочення видобутку.
Це все відбувається, коли венесуельські нафтові танкери з приблизно 7 мільйонами барелів сирої нафти застрягли, що пливуть в Мексиканській затоці, де нікуди подітись завдяки санкціям США проти венесуельської нафти.
Збиті зразки мають велику ймовірність переміщення у зворотному напрямку від початкового прориву. Немає гарантій, що це станеться з нафтою, але якщо рівень зростання, який послужив підтримкою лівого та правого плечей схеми розвороту, не може утримуватись на рівні 51, 50 долара, торговці повинні стежити за тим, щоб нафта повторно перевірила свої мінімуми в кінці грудня 2018 року.
S&P 500
S&P 500 сьогодні ще раз підтвердив свій бичачий оберт, не тільки закривши вище, але й продовжуючи їздити у верхній смузі Bollinger®.
Багато нових технік-графіків помилково вважають, що верхня смуга Боллінгера®, ймовірно, може служити рівнем опору під час висхідних трендів, а нижня смуга Боллінгера®, ймовірно, буде слугувати рівнем підтримки під час спаду. Це навпаки.
Коли Джон Боллінгер створив свої відомі групи, він зазначив, що ціна активу, що їде по верхній смузі, є підтвердженням бичачого імпульсу, тоді як ціна активу, що їде по нижній смузі, є підтвердженням бичачого імпульсу.
Бачачи, що S&P 500 продовжує підніматися на верхню смугу, говорить нам, що ринок може мати достатньо імпульсу для перегляду свого колишнього рівня опору в 2820.
:
Як торгувати схемою голови та плечей
Використання смуг Bollinger® для вимірювання тенденцій
Скільки впливає ОПЕК на світові ціни на нафту?
Показники ризику - VIX
Індекс волатильності CBOE (VIX) сьогодні знизився і торкнувся 15 сьогодні, вперше після 5 жовтня 2018 року. VIX не міг утримуватись своїх мінімумів за день, але цей крок показує, що на півдорозі сезону заробітку в четвертому кварталі 2018 року, трейдери починають ставати впевненішими у майбутньому на фондовому ринку США.
Саме на початку сезону доходів у третьому кварталі 2018 року - який розпочався у жовтні минулого року, VIX вперше почав виявляти ознаки стресу, оскільки торговці цікавились, чи доходи корпорації будуть досить сильними, щоб підтримати ведмежий вплив зростаючих процентних ставок.
Швидкий перехід до сьогодні, і торговці бачать, що компанії продовжують перемагати очікування прибутку в той же час, коли доходи казначейства падають, коли Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC) уповільнює свою програму посилення грошових коштів.
З такою швидкістю, VIX може комфортно консолідуватись між підтримкою в 11, 5 і стійкістю в 15, як це робилося з липня по вересень 2018 року - періоду постійних вигод для S&P 500.
:
VIX: Використання "Індексу невизначеності" для отримання прибутку та хеджування
Використання рухомих середніх для торгівлі VIX
Коли сезон прибутків?
Підсумок: Синє небо вперед
Незалежно від того, чи дивитесь ви на графіки основних ринкових індексів чи ключові показники ризику, ви бачите те саме: бичачий підтвердження.
Уолл-стріт пройшов довгий шлях від падіння грудня 2018 року, і, схоже, навіть при невизначеності, яка все ще стоїть перед глобальною економікою, торговці зобов’язані піднятися на стіну турботи.
