Незалежно від того, на якому ринку ви торгуєте - акціями, форекс або ф'ючерсами - щосекунди відкриті ринки надають можливість торгувати. Але не кожна секунда забезпечує велику ймовірність торгівлі. У морі майже нескінченних можливостей поставте кожну розглянуту вами торгів через п'ятиступінковий тест, щоб ви брали лише торги, які відповідають вашому торговому плану і пропонують хороший потенціал прибутку для ризику. Застосуйте тест, будь то денний трейдер, трейдинг-свінг або інвестор. Спочатку знадобиться певна практика, але як тільки ти ознайомишся з процесом, потрібно лише кілька секунд, щоб зрозуміти, чи проходить торгова перевірка, підказуючи, чи варто торгувати чи ні.
Крок 1. Налаштування торгівлі
Налаштування - це основні умови, які повинні бути наявними, щоб навіть розглянути питання про торгівлю. Наприклад, якщо ви є трейдером, який слідкує за трендами, потрібно тренд присутній. Ваш торговий план повинен визначати, що таке торгова тенденція (для вашої стратегії). Це допоможе вам уникнути торгівлі, коли тенденція відсутня. Подумайте про "налаштування" як про причину торгівлі. (Докладніше див. У Посібнику з торгівлі основними параметрами .)
На малюнку 1 показаний приклад цього в дії. Ціна акцій зростає в цілому вище, як це представлено більш високими максимумами і мінімумами, а також ціною вище 200-денної ковзної середньої. Ваша установка торгівлі може бути різною, але ви повинні переконатися, що умови сприятливі для торгівлі стратегією.
Рисунок 1. Запас в Uptrend, що забезпечує можливі налаштування торгівлі для трендів-трейдерів
Якщо причин для торгівлі немає, не торгуйте. Якщо ваша причина торгівлі - налаштування - присутня, то перейдіть до наступного кроку.
Крок 2: Тригер торгівлі
Якщо ваша причина торгівлі присутня, вам все одно потрібна точна подія, яка говорить вам, що зараз час торгувати. На малюнку 1 акції протягом усього періоду рухалися у бік зростання, але деякі моменти в цій тенденції забезпечують кращі торгові можливості, ніж інші.
Деякі торговці люблять купувати на нових максимумах після того, як ціна змінилася або повернулася назад. У цьому випадку торгнення торгівлі може стати, коли ціна зростає вище рівня опору в $ 122 в серпні.
Інші торговці люблять купувати під час відкату. У цьому випадку, коли ціна повернеться до підтримки близько $ 115, зачекайте, коли ціна сформує бичачий поглинаючий малюнок або консолідується на кілька цінових барів, а потім перервіться вище консолідації. І те, і інше - це точні події, які відокремлюють торгові можливості від усіх інших цінових рухів (для яких у вас немає стратегії).
Малюнок 2. Можливі торговельні спроможності в запасі
На рисунку 2 показано три можливі тригери торгівлі, які виникають під час цього зростання запасів. Який саме ваш ініціатор торгівлі залежить від торгової стратегії, яку ви використовуєте. Перший - це консолідація, яка знаходиться поруч з підтримкою: Торгівля починається, коли ціна рухається вище максимуму консолідації. Ще одним можливим збудником торгівлі є бичачий поглинаючий шаблон біля підтримки: довгий час спрацьовує, коли формується бичача свічка. Третій рушій для купівлі - це ралі до нової високої ціни після відкату або діапазону.
Перш ніж торгівлю брати, переконайтеся, що торгувати варто . За допомогою торговельної точки ви завжди знаєте, де заздалегідь ваша точка входу. Наприклад, протягом усього липня торговець міг знати, що можливим збудником торгівлі є акція, що перевищує червневий максимум. Це забезпечує час, щоб перевірити торгівлю на предмет дійсності, кроками від трьох до п’яти, перш ніж відбуватись фактично.
Крок 3: Стоп-лосс
Наявність правильних умов для вступу та знання торгового пуску недостатньо для доброї торгівлі. Ризик цієї торгівлі також повинен бути керований наказом про зупинку збитків. Існує кілька способів зупинити втрату. Для довгих торгів стоп-лосс часто розміщується трохи нижче недавнього низького розмаху, а для короткої торгівлі - трохи вище недавнього максимуму. Інший метод називається зупинкою втрат середнього істинного діапазону (ATR); він передбачає розміщення ордера на стоп-збиток на певній відстані від вхідної ціни, виходячи з мінливості.
Малюнок 3. Приклад тривалої торгівлі із розміщенням стоп-лоссів
Встановіть, де буде ваша зупинка втрат. Коли ви дізнаєтесь ціну входу та зупинки збитків, ви можете розрахувати розмір позиції для торгівлі.
Крок 4: Цінова ціль
Тепер ви знаєте, що умови сприятливі для торгівлі, а також куди відправляться точка входу та зупинка втрат. Далі, врахуйте потенціал прибутку.
Цільовий прибуток базується на чомусь вимірюваному, а не просто вибраному випадковим чином. Наприклад, шаблони діаграм передбачають цілі залежно від розміру шаблону. Тренд-канали показують, де ціна мала тенденцію до зворотного зв'язку; якщо купуєте внизу каналу, встановіть цінову ціль біля верхньої частини каналу.
На малюнку 3 шаблон трикутника EUR / USD становить приблизно 600 піпсів у найширшій точці. До вартості прориву трикутника додається ціна, що забезпечує ціль 1, 1650. Якщо торгувати стратегією прориву трикутника, саме тут розміщується мета виходу з торгівлі (з прибутком).
Установіть, де ваша цільова прибуток буде базуватися на тенденціях ринку, на якому ви торгуєте. Знижуюча стоп-втрата також може використовуватися для виходу з вигідних торгів. Якщо ви користуєтеся збитковою зупинкою, ви не будете знати свій прибутковий потенціал заздалегідь. Це чудово, однак, оскільки кінцева втрата дозволяє вам отримувати прибуток з ринку систематично (не випадково). (Докладніше дивіться у розділі: Методи зупинки зупинки .)
Займіться торгівлею, лише якщо вона пройде цей 5-кроковий тест
Крок 5: Награда до ризику
Прагніть приймати торги лише тоді, коли потенціал прибутку перевищує ризик, що перевищує 1, 5 рази. Наприклад, втрата 100 доларів США, якщо ціна досягає ваших стоп-втрат, означає, що ви повинні заробляти 150 доларів або більше, якщо буде досягнута цільова ціна.
На малюнку 3 ризик становить 210 піпсів (різниця між початковою ціною та стоп-лоссом), але потенціал прибутку становить 600 пунктів. Це співвідношення винагороди та ризику 2, 86: 1 (або 600/210).
Якщо ви користуєтеся збитковою зупинкою, ви не зможете обчислити виграш за ризик у торгівлі. Однак, приймаючи торгівлю, все ж слід врахувати, чи потенційний прибуток може перевищувати ризик.
Якщо потенціал прибутку схожий або нижчий за ризик, уникайте торгівлі. Це може означати, що ви робите всю цю роботу лише для того, щоб усвідомити, що ви не повинні брати участь у торгівлі. Уникнення поганих торгів так само важливо для успіху, як і участь у вигідних.
Інші міркування
П’ятиступінчастий тест діє як фільтр, так що ви приймаєте лише торги, які відповідають вашій стратегії, гарантуючи, що ці торги надають хороший потенціал прибутку відносно ризику. Додайте інші кроки відповідно до вашого стилю торгівлі. Наприклад, денні торговці, можливо, захочуть уникати позицій перед випуском основних економічних цифр або заробітку компанії. У цьому випадку, щоб взяти торгівлю, перевірте економічний календар і переконайтеся, що подібні події не заплановані, поки ви, ймовірно, будете займатися.
Суть
Переконайтесь, що умови підходять для торгівлі певною стратегією. Встановіть спусковий механізм, який повідомляє вам зараз - час діяти. Встановіть стоп-втрату та встановіть ціль, а потім визначте, чи винагорода переважає ризик. Якщо це так, візьміть торгівлю; якщо цього немає, шукайте кращої можливості. Розгляньте інші фактори, які можуть вплинути на вашу торгівлю, та застосуйте додаткові кроки, якщо потрібно. Це може здатися довгим процесом, але, як тільки ви дізнаєтесь про свою стратегію і звикнете до кроків, пройти через весь список потрібно лише кілька секунд. Переконайтесь, що кожна зроблена торгівля проходить п'ятиступеневий тест - варто докласти зусиль. (Для додаткового читання перевірте: Створіть власні стратегії торгівлі .)
