Приріст 14, 07% в 2019 році на акціях Paycom Software, Inc. (PAYC) розповідає про приріст акцій поряд із великим обсягом незвичної торгової активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. З часом ми дізналися, як акції з історією сильних основ мають тенденцію до подорожчання. Керівники розумних грошей завжди прагнуть зробити ставку на наступні акції, що виграли… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставку на акції, що підстрибують після періоду тиску, - це історія фундаментальних принципів, сильна техніка та великий потенційний купівля акцій. Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
Більшу частину 2018 року Paycom був приріст акцій місяць за місяцем. Починаючи з жовтня минулого року, акції потрапили в масову хвилю продажу, яка розчавила ринок. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкат ми вважаємо механічними за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати вам, як виглядає наш незвичайний сигнал торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), що надійшли в акції Paycom за останній рік. До вересня 2018 року можна побачити безліч сигналів про купівлю, які збігаються з підйомом акцій. Потім, починаючи з жовтня, ногу відпустили від газу, оскільки весь ринок різко відтягнувся. Це помітно, оскільки запаси рухаються на основі попиту та пропозиції. Очевидно, що попит перевищує пропозицію в цьому році:
www.mapsignals.com
Поки що у 2019 році Paycom зареєстрував два незвичайно великі за обсягом дні, що свідчить про купівлю акцій 22 січня 2019 року (див. Графік вище). Однак, що зараз привертає нашу увагу, це те, що Paycom виграє тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, які привертають нашу увагу, коли мова йде про акції Paycom:
- Однорічний показник ефективності порівняно з ринком: + 53, 15% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Однорічний показник ефективності порівняно з сектором: + 52, 68% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2014 року, коли акції Paycom змушували купувати сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Paycom показав міцне зростання:
- ІІІ квартал 2018 року темп приросту доходу за рік: + 32% Q3 2018 року порівняно з минулим роком чистий приріст чистого доходу GAAP: + 38%
Paycom проривається і має історію основ. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для Paycom та інших програмних компаній є однією з зростаючих бізнес-моделей. Я завжди пильно дивлюся за великими компаніями, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акція Paycom представляє потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
