Протягом багатьох років торговці та виробники ринку використовували точки опор, щоб визначити критичну підтримку та / або рівень опору. Півоти також користуються великою популярністю на ринку форекс і можуть бути надзвичайно корисним інструментом для торговців, що обмежуються діапазоном, для визначення точок входу, а для трендів-трейдерів та трейдерів з проривами, щоб виявити ключові рівні, які потрібно зламати, щоб перейти до кваліфікації як прорив., ми пояснимо, як обчислюються опорні точки, як їх можна застосувати до валютного ринку та як їх можна поєднувати з іншими показниками для розробки інших торгових стратегій.
Розрахунок точок зведення
За визначенням, точка повороту - це точка обертання. Ціни, що використовуються для обчислення точки зрізу, є високими, низькими та закритими цінами цінних паперів за попередній період. Ці ціни, як правило, беруться із щоденних графіків акцій, але точку зрізу можна також обчислити, використовуючи інформацію з погодинних графіків. Більшість трейдерів вважають за краще знімати основні показники, а також рівні опору та опору з денних графіків, а потім застосовувати їх до внутрішньоденних графіків (тобто щогодини, кожні 30 хвилин або кожні 15 хвилин). Якщо точка зрізу обчислюється з використанням інформації про ціну з коротших часових рамків, це має тенденцію до зниження її точності та значущості.
Розрахунок підручника для точки зрізу полягає в наступному:
Центральна точка зведення (P) = (Висока + Низька + Закрити) / 3
Потім рівні опори та опору обчислюються від цієї точки стрижня, яка викладена у формулах нижче.
- Підтримка та опір першого рівня:
Перший опір (R1) = (2 * P) - низький
Перша підтримка (S1) = (2 * P) - Висока
- Другий рівень підтримки та опору розраховується так:
Другий опір (R2) = P + (R1-S1)
Друга підтримка (S2) = P - (R1-S1)
Розрахунок двох рівнів підтримки та опору є звичайною практикою, але незвично отримувати і третій рівень підтримки та опору. ( Примітка. Підтримка та опір третього рівня трохи надто езотеричні, щоб бути корисними для цілей торгових стратегій.) Також можна глибше заглибитися в аналіз точки опорної точки; наприклад, деякі торговці виходять за рамки традиційних рівнів підтримки та опору, а також відстежують середню точку між кожним із цих рівнів.
Застосування точок зведення до валютного ринку
Взагалі кажучи, точка зрізу розглядається як основний рівень опори чи опору. Наведений нижче графік - це 30-хвилинний графік валютної пари GBP / USD із рівнями стрижневого обчислення, розрахованими з використанням щоденних високих, низьких та близьких цін.
Значення валютного ринку відкривається в точках зведення
На ринку іноземних валют відкрито три ринки: відкритий у США, який відбувається приблизно приблизно 8 ранку EDT, Європейський відкритий, який відбувається о 2 ранку EDT, і Азіатський відкритий, який відбувається о 19:00 EDT.
Те, що ми також бачимо, коли торгуються на FX ринку, полягає в тому, що діапазон торгів для сеансу зазвичай відбувається між точкою зіткнення і першими рівнями підтримки та опору, тому що безліч трейдерів грає в цей діапазон. На малюнку 2 (внизу), графік валютної пари USD / JPY, ви бачите в округлих областях, що ціни спочатку залишалися в межах точки зрізу і першого рівня опору, коли стрижень виступає в якості підтримки. Після того, як стрижень був порушений, ціни знизилися і залишилися переважно в межах стрижня та першої зони підтримки.
Одним з ключових моментів, який слід зрозуміти, коли торгувати основними точками на валютному ринку, є те, що розриви, як правило, відбуваються навколо одного з ринків. Причиною цього є негайний приплив торговців, що входять одночасно на ринок. Ці торговці заходять до офісу, подивіться, як торгуються ціни протягом ночі та які дані були випущені, а потім відповідно відкоригуйте свої портфелі. У спокійніші часові періоди, наприклад, між закриттям США (16:00 EDT) та відкритим відкриттям Азії (19:00 EDT) (а іноді навіть протягом всієї азіатської сесії, яка є найбільш тихою торговою сесією), ціни можуть залишатися обмеженими на години між рівень повороту і рівень опори або опору. Це забезпечує ідеальне середовище для торговців, обмежених діапазоном.
Дві стратегії використання точок зведення
Багато стратегій може бути розроблено, використовуючи рівень опорного типу в якості основи, але точність використання стрілочних ліній збільшується, коли японські свічникові формації також можуть бути визначені. Наприклад, якщо протягом більшої частини сеансу ціни торгувались нижче центрального зведення (P), а потім піднімалися над стрижнем, одночасно створюючи форму розвороту (наприклад, зіркової стрілки, Доджі або висячого чоловіка), ви можете продати коротке в очікуванні ціна відновила торги назад нижче точки зрізу.
Ідеальний приклад цього показаний на малюнку 3 (нижче), 30-хвилинний графік USD / CHF. Долар США / CHF залишався обмеженим діапазоном між першою зоною підтримки та рівнем стрижня протягом більшої частини азіатських торгових сесій. Коли Європа приєдналася до ринку, торговці почали піднімати USD / CHF вище, щоб прорватися вище центрального стрижня. Бики втратили контроль, коли друга свічка стала доджи формацією.
Потім ціни почали повертатися назад нижче центрального стрижня, щоб провести наступні шість годин між центральним стрижнем та першою зоною підтримки. Торговці, які стежать за цією формацією, могли продати USD / CHF в свічці відразу після формування доджі, щоб скористатися принаймні 80 піпсами, що мають прибуток між точкою зрізу і першим рівнем підтримки.
Ще одна стратегія, яку застосовують торговці, - шукати ціни, щоб підкорятися рівню стрижня, тому підтверджуючи рівень як міцну зону опори чи опору. У цьому типі стратегії ви шукаєте ціну, щоб перебити рівень шарнірного звороту, реверс, а потім тенденцію назад до рівня зрізу. Якщо ціна продовжує проїжджати через точку зрізу, це є свідченням того, що рівень стрижня не дуже сильний і, отже, менш корисний як торговий сигнал. Однак, якщо ціни коливаються навколо цього рівня або "валідають" його, то рівень стрижня є більш значущим і говорить про те, що нижчий крок - це фактична перерва, що вказує на те, що може бути продовження.
15-хвилинний графік GBP / CHF на рисунку 4 (нижче) показує приклад цін, що "підпорядковуються" стрижній лінії. Здебільшого ціни вперше були обмежені в межах середнього рівня та рівня. На відкритій Європі (2 AM EDT) GBP / CHF з'їхалися і прорвалися вище рівня стрижня. Потім ціни повернулися до рівня стримування, утримували його та знову продовжувались знижуватися. Рівень був перевірений ще раз перед відкриттям ринку США (7 AM EDT), і тоді торговці повинні були розмістити замовлення на купівлю GBP / CHF, оскільки рівень стрижня вже виявився значним рівнем підтримки. Для тих торговців, які застосовували цю стратегію, GBP / CHF відскочив від рівня і знову згуртувався.
Суть
Трейдери та виробники ринку вже протягом багатьох років використовують точки опорного рівня для визначення критичної підтримки та / або рівня опору. Як показали діаграми, наведені вище, стрибки можуть бути особливо популярні на ринку валютних валют, оскільки багато валютних пар мають тенденцію коливатися між цими рівнями. Торговці, пов'язані з діапазоном, введуть замовлення на купівлю поблизу визначених рівнів підтримки та замовлення на продаж, коли актив наближається до верхнього опору. Зворотні точки також дозволяють трейдерам трендів та проривів визначити ключові рівні, які потрібно розбити, щоб перейти до кваліфікації як прорив. Крім того, ці технічні показники можуть бути дуже корисними при відкритті ринку.
Відмінний спосіб індивідуальних інвесторів більше привчатись до ринкових рухів та приймати більш освічені рішення щодо транзакцій - це усвідомлення того, де знаходяться ці потенційні поворотні точки. Зважаючи на їх простоту підрахунку, точки зведення можна також включити до багатьох торгових стратегій. Гнучкість та відносна простота точок зрізу, безумовно, роблять їх корисним доповненням до вашої торгової панелі інструментів.
