Гра в розрив

Зміст

• Основи прогалини
• Заповнювати або Не заповнювати
• Як грати в прогалини
• Приклад торгової прогалини
• Суть

Прогалини - це ділянки на графіку, де ціна акцій (або іншого фінансового інструменту) різко рухається вгору або вниз, з невеликою торгівлею або взагалі без торгів. Як результат, діаграма активів показує розрив у звичайній ціновій схемі. Підприємливий торговець може інтерпретувати та використовувати ці прогалини для отримання прибутку. Ця стаття допоможе вам зрозуміти, як і чому виникають прогалини, і як ви можете використовувати їх для здійснення вигідних торгів.

Основи прогалини

Прогалини виникають через основні або технічні фактори. Наприклад, якщо прибуток компанії набагато більший, ніж очікувалося, акції компанії можуть розхитатися на наступний день. Це означає, що ціна акцій відкрилася вище, ніж вона закрилася напередодні, тим самим залишаючи розрив. На форекс ринку не рідкість, коли звіт генерує стільки гудів, що розширює ставку та запит поширюється до точки, коли помітний значний пробіл. Аналогічно, акція, що пробила новий максимум на поточній сесії, може відкритися вище на наступній сесії, таким чином, накопичившись з технічних причин.

Прогалини можна класифікувати на чотири групи:

• Розривні розриви виникають наприкінці цінової схеми і сигналізують про початок нового тренду. Виснаження розривів відбувається в кінці цінової схеми і сигналізує про остаточну спробу досягти нових максимумів або мінімумів. Звичайні прогалини не можуть бути розміщені в ціновій схемі - вони просто представляють область, де ціна пропала. Проміжки у продовженні, також відомі як пробіли, відбуваються в середині цінової схеми і сигналізують про порив покупців чи продавців, які поділяють загальну віру в майбутній напрямок основної акції.

Заповнювати або Не заповнювати

Коли хтось каже, що розрив був заповнений, це означає, що ціна повернулася до початкового рівня перед розривом. Ці заповнення є досить поширеними і виникають через наступне:

• Ірраціональне насичення: Початковий сплеск, можливо, був надмірно оптимістичним чи песимістичним, тому запрошує виправлення. Технічний опір: коли ціна різко рухається вгору або вниз, вона не залишає після себе підтримки чи опору. Шаблон ціни: Цінові шаблони використовуються для класифікації прогалин і можуть підказати, заповниться чи ні. Прогалини вичерпання, як правило, найбільш заповнюються, оскільки вони сигналізують про закінчення цінової тенденції, тоді як продовження та розрив пробілів значно рідше заповнюються, оскільки вони використовуються для підтвердження напрямку поточної тенденції.

Коли прогалини заповнюються протягом того ж торгового дня, в який вони виникають, це називається згасанням. Наприклад, скажімо, що компанія оголошує великий прибуток на акцію за цей квартал, і він відкривається на відкритому рівні (це означає, що він відкрився значно вище, ніж попереднє закриття). Скажімо, коли день проходить, люди розуміють, що звіт про рух грошових коштів показує деякі слабкі місця, тому вони починають продавати. Врешті-решт ціна досягла вчорашнього закриття, і розрив заповнюється. Багато денних трейдерів використовують цю стратегію під час сезону заробітку або в інші часи, коли ірраціональне насичення на високому рівні.

Як грати в прогалини

Існує багато способів скористатися цими прогалинами, маючи кілька стратегій, більш популярних, ніж інші. Деякі торговці купуватимуть, коли фундаментальні чи технічні фактори сприяють розриву наступного торгового дня. Наприклад, вони купуватимуть акції через години, коли буде опубліковано звіт про позитивний прибуток, сподіваючись на розрив в наступний торговий день. Трейдери також можуть купувати або продавати на високоліквідних або неліквідних позиціях на початку руху цін, сподіваючись на хорошу заповнення та продовження тенденції. Наприклад, вони можуть купувати валюту, коли вона дуже швидко накопичується за низької ліквідності і не має значного опору накладних витрат.

Деякі торговці зменшать прогалини у зворотному напрямку, як тільки буде визначено високу або низьку точку (часто за допомогою інших форм технічного аналізу). Наприклад, якщо запаси розбігаються в якомусь спекулятивному звіті, досвідчені торговці можуть зменшити розрив, скорочуючи запас. Нарешті, торговці можуть купувати, коли рівень цін досягне попередньої підтримки після заповнення розриву. Приклад цієї стратегії викладений нижче.

Ось ключові речі, які ви хочете пам’ятати, коли торгуєте прогалинами:

• Після того, як запас почав заповнювати прогалину, він рідко припиниться, тому що часто немає негайної підтримки чи опору. Прогалини виснаження та продовження розривів передбачають, що ціна буде рухатися у двох різних напрямках - будьте впевнені, що ви правильно класифікуєте розрив, до якого збираєтесь гра. Роздрібні інвестори - це ті, хто, як правило, демонструє нераціональне насилля; однак, інституційні інвестори можуть зіграти, щоб допомогти своїм портфелям, тому будьте обережні при використанні цього показника і чекайте, коли ціна почне ламатись, перш ніж займати позицію. Обов'язково стежте за обсягом. Великий об'єм повинен бути присутнім у розривних розривах, тоді як низький об'єм має виникати при розривах виснаження.

Ключові вивезення

• Прогалини - це пробіли на графіку, які виникають, коли ціна фінансового інструменту суттєво змінюється з невеликим або взагалі не торгується між собою. Гапи виникають несподівано, оскільки сприймається вартість інвестицій змінюється внаслідок основних фундаментальних чи технічних факторів. Групи класифікуються як відрив, виснаження, загальний характер або продовження, залежно від того, коли вони трапляються в ціновій схемі та того, що вони сигналізують.

Приклад торгової прогалини

Щоб зв’язати ці ідеї разом, давайте розглянемо основну систему розриву торгівлі, розроблену для ринку форекс. Ця система використовує прогалини для прогнозування повторної зміни до попередньої ціни. Ось правила:

1. Торгівля завжди повинна вестись у загальному напрямку ціни (перевіряйте погодинні графіки). Валюта повинна значно відставати вище або нижче ключового рівня опору на 30-хвилинних графіках. Ціна повинна відновлюватися до початкового рівня опору. Це вказуватиме на те, що розрив був заповнений, і ціна повернулася до попереднього опору, повернувши підтримку. Повинна бути свічка, що означає продовження ціни в напрямку розриву. Це допоможе забезпечити збереження підтримки.

Оскільки ринок форекс - це цілодобовий ринок (він відкритий 24 години на добу з 17:00 за EST в неділю до 16:00 за п’ятницю EST), проміжки на ринку форекс з’являються на графіку як великі свічки. Ці великі свічки часто трапляються через випуск звіту, що спричиняє різкі зміни цін з малою без ліквідності. На ринку форекс єдині видимі прогалини в діаграмі трапляються, коли ринок відкриється після вихідних.

Давайте розглянемо приклад цієї системи в дії:

Рисунок 1 - Великий свічник, визначений стрілкою ліворуч на цій діаграмі GBP / USD, є прикладом розриву на ринку форекс. Це не виглядає як регулярний розрив, але відсутність ліквідності між цінами робить це так. Зауважте, як ці рівні діють як сильний рівень підтримки та опору.

На малюнку 1 ми бачимо, що ціна піднялася вище деякого опору консолідації, відступила та заповнила прогалину, і, нарешті, відновила свій шлях до того, як рухатися назад вниз. Ми можемо побачити, що підтримка нижче розриву є мало, до попередньої підтримки (де ми купуємо). Торговець також може скоротити валюту на шляху до цієї точки, якщо він чи вона зможуть визначити верх.

Прогалини ризиковані - через низьку ліквідність та високу мінливість - але якщо правильно торгувати, вони надають можливості для швидкого отримання прибутку.

Суть

Ті, хто вивчає основні фактори, що стоять за прогалиною і правильно визначають її тип, часто може торгувати з високою ймовірністю успіху. Однак завжди є ймовірність, що торгівля піде погано. Спершу можна уникнути цього, переглянувши мережу електронних комунікацій у реальному часі (ECN) та гучність. Це дасть вам уявлення про те, де стоять різні відкриті торги. Якщо ви бачите опір високого обсягу, який не дозволяє заповнити прогалину, тоді двічі перевірте передумови вашої торгівлі та подумайте, чи не торгуєте нею, якщо ви не повністю впевнені, що це правильно.

По-друге, будьте впевнені, що мітинг закінчився . Ірраціональне насильство не обов'язково негайно виправляється ринком. Іноді акції можуть рости роками при надзвичайно високих цінах і торгувати високо чутками, без виправлення. Перш ніж зайняти позицію, обов'язково зачекайте зниження і негативного гучності. Нарешті, обов'язково використовуйте стоп-лосс при торгівлі. Найкраще розміщувати точку зупинки втрат нижче ключових рівнів підтримки або у встановленому відсотку, наприклад -8%.