Вам не потрібно приклеювати до свого торгового екрану, щоб скористатися стратегіями, якими користуються провідні гравці ринку, щоб отримати прибуток від акцій, ф'ючерсів та форекс. Почніть з гігантського кроку назад, налаштувавши свою увагу на щотижневі моделі, які вирізняють більш надійні максимуми та мінімуми, ніж щоденні або внутрішньоденні цінові дії. Потім вибудуйте правила управління, які дозволять вам спати вночі, тоді як натовп, який швидко перебирає пальці, кидається і повертається, закріплений на наступному дзвоні, що відкривається.
Алгоритми, також відомі як роботи з високочастотними торговими (HFT) роботами, додають істотну небезпеку для внутрішньоденних сесій протягом останніх років, забиваючи ціни все вище і нижче, щоб вивести кластери обсягу, зупинити втрати та точки перегину, де торговці людьми приймуть погані рішення. Зосередження уваги на щотижневих діаграмах дозволяє уникнути цієї хижої поведінки шляхом вирівнювання входу, виходу та зупинки втрат з краями довгострокових висхідних тенденцій, низхідних трендів, підтримки та опору (про відповідне читання див. У розділі: Кілька часових кадрів можуть багаторазово повертатися).
Такий підхід із великою картиною значно знижує рівень шуму (про пов’язане читання, див.: Торгівля без шуму ), що дозволяє тижневому трейдеру бачити можливості, які пропускають короткочасні гравці, перегортаючи свої щоденні графіки вночі. Справді, ці торгові налаштування потребують терпіння та самодисципліни, оскільки для щотижневих цінових барів може знадобитися кілька місяців, щоб досягти дійсних поворотних точок. Однак більший потенціал винагороди забезпечує цей нижчий рівень активності, тоді як загальні трудові зусилля дозволяють торговцю реально жити далеко від фінансових ринків.
Щотижневі графіки використовують конкретні правила управління ризиками, щоб уникнути великих втрат:
- Менший розмір позиції та уникайте надмірного використання маржі. Декілька сотень акцій виконають роботу в тисячу і більше, коли ви дозволите цінам подорожувати багато пунктів, перш ніж приймати прибуток або збиток. Будьте вибіркові у виборі позиції. Як правило, акціонерні акції з високою капіталізацією та найпопулярніші фондові біржові фонди (ETF) генерують кращі щотижневі торги, ніж маленькі кохані ковпаки або високотехнологічні біотехнології, які можуть впасти від 30% до 50% після негативного рішення FDA. Фокусуйтесь на краях довгострокові діапазони та ковзні середні показники. Відкриття щотижневої торгівлі посеред 15-ти або 20-ти бальної картини - це надійний спосіб втратити гроші, тоді як покупка відката на 50-тижневу EMA може призвести до видатних результатів. Капітал, який ви виділили для щотижневої торгівлі, що триває кілька місяців, не можна використовувати для вищої настройки винагороди, яка магічно з'являється під час керування іншою позицією.
Не соромтеся додавати фундаментальні методи до ваших щотижневих критеріїв технічної торгівлі. Наприклад, надійний приріст прибутку підвищить вашу впевненість при покупці акцій, що наближається до тижня підтримки після розпродажу. Крім того, усереднення вартості долара можна використовувати агресивно, додаючи до позицій, коли вони наближаються та перевіряють ці рівні дій. Але не засліплюйте баланс компанії, якщо підтримка не працює, тому що вам потрібно буде сприймати збитки агресивно.
Давайте розглянемо чотири щотижневі торгові налаштування, вирізані Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) за 14-місячний період у 2013 та 2014 роках.
Фонд увійшов у тижневий діапазон торгів, підтримка якого становила близько 85 у листопаді 2013 року. На початку 2014 року збільшився понад 90, і продався, повернувшись до підтримки довгострокового діапазону в квітні. Щотижневі трейдери можуть створювати позиції з низьким рівнем ризику на цьому рівні (1), випереджаючи 7-тижневий відмов, який додав більше 7 балів. Крім того, сигнал другої покупки вибухнув, коли він з'їхався вище січневого опору (2), сприяючи новому вступу або продовженню першої позиції, яка зараз займає значний прибуток.
Крутий жовтень слайд створив третій тижневий торговий запис, коли він зійшов на підтримку вище 91 (3), створений червневим проривом. Цей рівень також ідеально відповідав підтримці на 50-тижневій ковзній середній величині, що значно підвищило шанси на бичачий результат. Фонд вийшов вертикально з зони підтримки, випробовуючи річний максимум і вириваючись на кінець року. Остаточний сигнал покупки вимикається, коли він розпадається на тризначні цифри в листопаді (4).
Квітень та жовтень відхилення від підтримки щотижня (червоні кола) викликають важливе питання у виконанні тижневих торгів. Обидва відхилення порушили підтримку в середині тижня і відскочили, закривши сесію в п’ятницю вище цих оскаржуваних рівнів. Хоча позиції слід приймати якомога ближче до щотижневої підтримки, зупинки та інші невигідні виходи повинні уникати внутрішньоденної мінливості, а це означає, що слід відкладати рішення щодо виходу (про відповідне читання, див.: Торгівля підтримкою для найкращої стратегії виходу ) до вихідних або поки підтримка не буде порушена на кілька відсоткових пунктів.
