Пайові пайові фонди в матеріальному секторі, які іноді називають сектором основних матеріалів, зосереджені на компаніях, що займаються переробкою, заготівлею або виготовленням мінералів, металів, лісів, хімікатів, пластмас та інших природних ресурсів. Сектор основних матеріалів чутливий до коливань попиту та пропозиції, оскільки ціна сировини, наприклад, золота чи інших металів, зазвичай визначається попитом.
Існує певний перехрес між базовими матеріалами та комунальними підприємствами або енергетикою. Основна відмінність полягає в тому, що матеріальний сектор в першу чергу стосується ранньої стадії переробки сировини і зазвичай не виробляє продукцію, яка йде споживачам.
Тут ми розглянемо три пайові взаємні фонди в матеріальній галузі: Фонд індексів Vanguard Materials Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), портфельний фонд Fidelity Select Chemicals (NASDAQ: FSCHX) та Fideelity Select Fund Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Вся інформація була точною 2 жовтня 2018 року.
Акціонерні акції фонду Vanguard Index Index
Чисті активи: 3, 20 млрд дол
Коефіцієнт витрат: 0, 10%
Вихід: 1, 64%
Легко найкращий справжній індексний фонд у категорії основних матеріалів, Фонд індексів Vanguard Admiral Shares дешевше, ніж більшість його конкурентів у 10 разів і пакує вище середнього прибутку за трирічний, п'ятирічний та 10-річний періоди. Morningstar дає чотиризірковий рейтинг цього фонду, який розпочався 11 лютого 2004 року.
Цей взаємний фонд відстежує результати Індексу інвестиційних цінних паперів США Morgan Stanley Capital International (MSCI), що складається з великих, середніх та малих американських компаній у галузі матеріалів. Для включення запаси потрібно класифікувати лише як матеріали Глобальним галузевим стандартом класифікації (GICS).
Fideelity Select Chemicals Portfolio Fund
Чисті активи: 1, 53 млрд. Дол
Коефіцієнт витрат: 0, 77%
Вихід: 1, 03%
Фонд портфоліо Fidelity Select Chemicals, який розпочався 29 липня 1985 року, зосереджується на підмножині сектору матеріалів. Комісії низькі, а база активів велика, тому мало ризику закриття чи відтоку капіталів до більш ефективних взаємних фондів. За даними Morningstar, портфельний фонд Fidelity Select Chemicals займає перше місце в категорії за трирічний, п'ятирічний та 10-річний періоди. Менеджмент серії Fidelity Select користується великою повагою у галузі, і цей фонд отримує п'ятизірковий рейтинг від Morningstar.
Fideelity Select Select Portfolio Fund
Чисті активи: 1, 52 мільярда доларів
Коефіцієнт витрат: 0, 79%
Вихід: 0, 82%
Прекрасним міжнародним варіантом у просторі фондів матеріалів є Фонд Fideelity Select Materials Portfolio, взаємний фонд ризику нижче середнього ризику та нижче середньої вартості з вище середньою віддачею для цієї категорії. Фонд був започаткований 29 вересня 1986 року.
З 129 фондів у категорії природних ресурсів / основних матеріалів портфель матеріалів Fidelity Select Materials є, мабуть, одним із найрізноманітніших, не втрачаючи уваги. Близько 92% активів фонду знаходяться в основних матеріальних цінних паперах, а решта належить до циклічних, промислових та енергетичних категорій споживачів. У фондах є більше середніх компаній, ніж великі, хоча малих компаній набагато менше порівняно із середнім рівнем. Загальний нахил - це компанії з верхньої середньої або нижчої великої капіталізації, а в холдингах є елемент цінності. Morningstar дає цьому фонду чотиризірковий рейтинг.
