Що таке торговий діапазон?
Торговий діапазон виникає, коли цінні папери торгуються між постійними високими та низькими цінами протягом певного періоду часу. Верхній біржовий діапазон цінних паперів часто забезпечує опір цін, тоді як нижній діапазон торгів зазвичай пропонує цінову підтримку.
Ключові вивезення
- Діапазон торгів виникає, коли цінні папери торгуються між стабільно високими та низькими цінами протягом певного періоду часу. Кожен торговий діапазон має ціну підтримки, ціну, за якою торговці купують цінні папери, та ціну опору, ціну, за якою вони продають безпека. Трейдери використовують різноманітні показники, такі як обсяг та цінова дія, щоб ввести або вийти з торгового діапазону.
Розуміння діапазонів торгів
Коли акція пробивається або опускається нижче її торгового діапазону, це зазвичай означає, що існує імпульс (позитивний чи негативний) нарощування. Прорив відбувається, коли ціна цінних паперів перевищує торговий діапазон, а розбиття відбувається, коли ціна падає нижче торгового діапазону. Як правило, прориви та поломки є більш надійними, коли вони супроводжуються великим обсягом, що говорить про широку участь торговців та інвесторів.
Багато інвесторів дивляться на тривалість торгового діапазону. Великі трендові кроки часто слідують за тривалими обмеженими періодами. Одноденні трейдери часто використовують торговий діапазон у перші півгодини торгової сесії як орієнтир для своїх стратегій внутрішньоденного дня. Наприклад, торговець може придбати акції, якщо він пробиває вище свого відкриття торгового діапазону.
Стратегії торгового діапазону
Торгівля, пов'язана з діапазоном, - це торгова стратегія, яка прагне визначити та скористатися акціями, що торгують за ціновими каналами. Виявивши основні рівні підтримки та опору та з'єднавши їх з горизонтальними лініями тренду, торговець може придбати цінний папір у нижній опорі трендліну (нижній частині каналу) та продати її при опорі верхньої лінії тренду (у верхній частині каналу).
Підтримка та опір: Якщо цінні папери знаходяться у чітко встановленому діапазоні торгівлі, торговці можуть купувати, коли ціна наближається до підтримки, і продавати, коли вона досягає опору. Технічні показники, такі як індекс відносної міцності (RSI), стохастичний генератор та індекс товарного каналу (CCI), можуть використовуватися для підтвердження перекупленості та перепродажних умов, коли ціна коливається в межах торгового діапазону.
Наприклад, трейдер може вступити в довгу позицію, коли ціна акцій торгується при підтримці, а RSI дає перепродане зчитування нижче 30. Крім того, трейдер може вирішити відкрити коротку позицію, коли RSI перейде на перекуплену територію вище 70. Порядок зупинки збитків повинен бути розміщений безпосередньо поза межами торгового діапазону, щоб мінімізувати ризик.
Прориви та зриви: торговці можуть входити в напрямку прориву або пробою з торгового діапазону. Щоб підтвердити дійсність руху, торговці повинні використовувати інші показники, такі як обсяг та цінова дія.
Наприклад, повинно відбутися значне збільшення обсягу при первинному прориві або пробої, а також кілька закриттів поза торговим діапазоном. Замість того, щоб ганяти за ціною, торговці можуть захотіти зачекати виправлення, перш ніж вступати в торг. Наприклад, ліміт замовлення на купівлю може бути розміщений трохи вище вершини торгового діапазону, який зараз виступає як рівень підтримки. Замовлення на зупинку збитків може сидіти на протилежній стороні торгового діапазону для захисту від невдалого прориву.
Приклад діапазону торгів
На цій графіку торговець, можливо, помітив, що акція починає формувати ціновий канал наприкінці листопада та на початку грудня. Після того, як були сформовані початкові піки, трейдер, можливо, почав розміщувати довгі та короткі торги на основі цих тенденційних ліній, із загальною кількістю трьох коротких торгів та двох довгих торгів відповідно до рівнів опору та підтримки. Акція ще не вказує на прорив із будь-якої трендової лінії, що означало б завершення торгової стратегії, пов'язаної з діапазоном.
