Святий грааль інвестицій полягає у пошуку найбільших виграшних акцій на ринку. Атлантисти. Акції, які побивають усі рекорди… тобто лідери, які найбільше піднімаються. Були опубліковані дослідження, які показують, що всі надбавки на ринку протягом десятиліть отримують лише з декількох акцій. Це означає, що якщо у вашому портфелі не було деяких із цих провідних акцій, він не перевершував ринок. Знаючи, що кілька переможців - це все, що нам потрібно, виникають такі питання:
- Чи поділяються ці попередні переможці загальні риси? Якщо спільні атрибути є, чи можемо ми систематично їх знайти рано?
Зрештою, портфоліо потрібен лише один Том Брейді або Майкл Джордан, щоб все змінити.
Давайте подивимося, як виглядає справжній амортизатор:
Business Insider
Звичайно, в усіх, не тільки в спорті, є люди, що переживають спорт. Вони існують у сфері розваг, бізнесу та інвестицій. Мені потрібно лише згадати ім’я Уоррена Баффетта, щоб зробити свою думку. Перебіжники існують і на фондовому ринку. Подивіться на графік компанії Align Technology, Inc. (ALGN), показаний нижче:
Mapsignals, Inc.
Протягом багатьох років розкриття даних я виявив, що найкращі акції мають три основні ознаки, про які інвестори повинні знати: великі основи, чудова техніка та незвична інституційна торгова діяльність. Об'єднання цих трьох ознак подає сигнал MAP. Ось що ви бачите на зеленій смузі в таблиці Вирівнювання технологій вище. Кожен бар є бичачим сигналом, створеним поєднанням цих трьох важливих якостей. Сіра затінена область - це період огляду в нашому наборі даних.
Великі основи
Перша якість, яку повинен мати запас, - це сильне підґрунтя в основах. Це повинно бути інтуїтивно зрозумілим, оскільки, якщо це хороший бізнес, акціонери повинні отримувати винагороду. Існує незліченна кількість фундаментальних даних, але є два основні ознаки, які постійно виявляють себе у великих запасах: зростання продажів та зростання прибутку. Тут немає ніякого магічного порогу, але бути логічним: якщо компанія рік за роком виграє новий бізнес, керуючи своїми витратами, швидше за все, сидить на міцній основі. Мої особисті переваги - шукати двозначний річний обсяг продажів та зростання прибутку.
Нижче наведено короткий знімок зростання прибутку та продажів Align Technology з 18 березня 2016 року:
Відмінна техніка
Друга якість, яку повинен мати великий запас, - це велика техніка в довгостроковій перспективі. Простий англійською мовою, акції повинні бути в тренді вище і робити нові максимуми. Найкращі компанії там також мають найкращі діаграми. Оскільки компанія працює на принципових показниках, діаграма відображатиме позитивні показники у більш високих цінах акцій. З цієї причини очікування викидів на провідних ринкових акціях може бути складним, оскільки найкращі акції, як правило, продовжують зростати рік за роком, а викиди акцій можуть взагалі не тривати.
Нижче наведено знімок технічної картини Align Technology від 18 березня 2016 року:
Незвичайна інституційна торгова діяльність
Третя і, мабуть, найважливіша якість полягає в тому, що великі акції повинні мати постійний попит на акції великих інвесторів. Ось що робить процес Mapsignals унікальним - ми спеціально шукаємо незвичну торговельну активність акцій, які, ймовірно, накопичуються установами. Ми віримо, що багато найрозумніших інституційних інвесторів у світі можуть побачити найкращі акції там, ніж хто-небудь інший, і ми хочемо бути разом.
Ми вважаємо, що наш метод укладає шанси на успіх на нашу користь і використовує ці сліди з часом. Ми хочемо помітити ці знаки без того, щоб сидіти на інституційному торговому столі. Найпростіший спосіб зрозуміти, як ми знаходимо ці сигнали, це те, що ми намагаємось оцінити, як акція торгує щодо її цінової дії. Ми розглядаємо багато різних співвідношень між обсягами та цінами, які можуть вказувати, коли займається позиція на акції.
Наш процес поєднує всі три ці найважливіші характеристики, необхідні для провідних запасів завтра, у простий сигнал. Ох, і чим більше разів з’являється сигнал, тим краще. Знову ж таки, справа полягає у складанні шансів на вашу користь.
Нижче представлений масштабний графік Mapsignals на програму Align Technology з січня 2016 року по серпень 2018 року:
Суть
Існує вікова дискусія щодо того, що є кращим прогнозним показником подорожчання майбутніх цін акцій: основи чи технічні характеристики. Суть у цьому полягає в тому, що спосіб ведення біржових торгів часто передвіщає основну та технічну картину вперед більше, ніж дивлячись лише на фінанси чи графік.
