Приріст 18, 24% в 2019 році від акцій Veeva Systems Inc. (VEEV) розповідає про збільшення акцій поряд із великою кількістю незвичної торговельної активності. Це бичача діяльність, тому що акції прямують вище в міру збільшення обсягів, що свідчить про залучення покупця. З часом ми дізналися, як акції з історією сильних основ мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставку на акції, що підстрибують після періоду тиску, - це історія фундаментальних принципів, сильна техніка та великий потенційний купівля акцій. Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
Більшу частину 2018 року Веєва була тижневою ракеткою. Починаючи з жовтня минулого року, акції потрапили в масову хвилю продажу, яка розчавила ринок. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкат ми вважаємо механічними за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядає наш незвичайний сигнал про торговельну діяльність, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), що були зроблені акціями Veeva за останній рік. До вересня 2018 року можна побачити безліч сигналів про купівлю, які збіглися з підйомом акцій. Потім, починаючи з жовтня, ногу відпустили від газу, оскільки весь ринок різко відтягнувся. Це помітно, оскільки запаси рухаються на основі попиту та пропозиції. Очевидно, що попит перевищує пропозицію в цьому році:
www.mapsignals.com
Поки що в 2019 році акції Veeva зареєстрували один незвичайно великий обсяг дня, що свідчить про купівлю акцій 15 січня 2019 року (див. Графік вище). Однак, що зараз привертає нашу увагу, це те, що Veeva завойовує тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька областей, на яких акція Veeva привернула нашу увагу:
- Однорічна ефективність порівняно з ринком: + 85, 24% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Однорічна ефективність порівняно з сектором: + 84, 39% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете бачити історичні часи з 2015 року, коли Веєва купувала сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Veeva показав міцне зростання:
- Темп приросту доходів у ІІІ кварталі 2019 року: + 27% За третій квартал 2019 року чистий приріст чистого доходу: + 83%
Вєєва пробивається до максимумів і має історію основ. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Розповідь для Veeva та інших корпоративних програмних підприємств компанії є однією з зростаючих бізнес-моделей. Я завжди пильно дивлюся за великими компаніями, що демонструють незвичну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Veeva представляє потенційну можливість купівлі для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
