Незважаючи на те, що фінансові акції повернули левову частку їхніх крутих втрат у грудні 2018 року, цей сектор все ще недооцінив широкий ринок приблизно на 4% до цього року (з початку року) у 2019 році.
Оскільки Федеральний резерв перебуває у режимі «терплячий» і очікує, що цього року він не повторить підвищення процентних ставок на тлі повільного економічного зростання, банківські акції можуть відчути тиск від стислих чистих процентних марж, оскільки у них буде мало місця для збільшення різниці між тим, що вони отримують від позичальників і платників вкладників. Більше того, коли крива прибутковості інвертується, як і в березні, - дохідність за 10-річною казначейською облігацією опустилася трохи нижче, ніж тримісячна вексель - це не тільки не прогнозує майбутній спад, але ще більше викликає питання щодо банківської маржі, оскільки банки позичають гроші за короткостроковими ставками та позичають за довгостроковими ставками.
Отримавши прибутки від найбільших найменувань цього сектора, таких як JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) та Bank of America Corporation (BAC), які домінують у ландшафті прибутку протягом наступних двох тижнів, торговці повинні контролювати ці три фінансові результати обернені фонди, що торгуються біржею, які є вирішальним технічним забезпеченням Давайте розглянемо кілька торгових ідей.
Регіональні банки Direxion Daily несуть 3X акції ETF (WDRW)
Створений у 2015 році, дирекція щоденних регіональних банків Direxion Bear 3X акцій ETF (WDRW) має на меті забезпечити триразове зворотне щоденне опромінення індексу вибору регіональних банків S&P. Найпопулярніші фонди відстежуваного показника включають Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) та П'ятий Третій Bancorp (FITB). Середній розкид фонду в 0, 78% може бути занадто широким для скальдерів, але не повинен надмірно впливати на трейдерів-поворотів, які можуть пускати прибуток на покриття торгових витрат. Торгуючи на $ 28, 77 з активами під управлінням (AUM) в розмірі 3, 35 мільйонів доларів і видаючи 0, 94% дохідність дивідендів, WDRW знизився майже на 40% з початку року, станом на 8 квітня 2019 року. Коефіцієнт витрат фонду на 1, 07% трохи вище середнього рівня 0, 94%.
Акції WDRW різко зросли протягом перших трьох тижнів березня, але з тих пір просунулися до підтримки у 200-денному простому ковзаючому середньому (SMA) та тенденційній лінії, що триває до кінця лютого. Стохастичний осцилятор підтверджує умови перепродажу, які роблять цю область з високою ймовірністю відкриття довгої позиції. Розгляньте можливість встановити прибутковий порядок близько 38, 50 долара - там, де ціна може виявити опір від жовтневих та березнявих максимумів. Поставте зупинку трохи нижче лінії тренда, щоб захистити торговий капітал.
Direxion Daily Financial Bear 3X акції ETF (FAZ)
Маючи значний розмір активів у розмірі 176, 79 мільйонів доларів, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) намагається забезпечити триразовий зворотний щоденний результат інвестицій Індексу фінансових послуг Russell 1000. Вплив базового індексу на найменші імена, таких як страховий гігант Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), інвестиційний банк JPMorgan Chase та компанія, що займається кредитними картками Visa Inc. (V), роблять фонд економічно ефективним способом для торговців скоротити широкий фінансовий сектор. Повернення за періоди утримування більше одного дня можуть відхилятися від рекламованого важеля, оскільки фонд щодня відновлює. Станом на 8 квітня 2019 року FAZ приносить 0, 94% і повернув -34, 73% за рік.
Ведмеді домінували в ціновій акції ФАЗ з кінця грудня, оскільки відсотки за купівлю повернулися до фінансових акцій та широкого ринку в першому кварталі. Ціна фонду зараз лежить лише на нікель від його 52-тижневого мінімуму на рівні 8, 73 дол. США, встановленого 21 вересня 2018 року. Це дно в поєднанні з надзвичайним перепродажем стохастики свідчить про підтримку, від якої може відбутися відмов. Тим, хто бере участь у торгівлі, слід перевірити рівень опору горизонтальної лінії 10 доларів. Торговці, можливо, захочуть дочекатися знаків зворотного перевороту, таких як бичачий поглинаючий малюнок або свічник молотка, перш ніж скористатися капіталом. Скоротіть втрати, якщо ціна закриється нижче 52-тижневого мінімуму.
ETF (SEF) для коротких фінансових звітів ProShares
Запущений у розпал фінансової кризи у червні 2008 року, ProShares Short Financials ETF (SEF) прагне забезпечити обернене щоденне виконання індексу SM Dow Jones US Financials SM. Найважливішими показниками базових показників є банки на рівні 29, 49%, диверсифіковані фінансові послуги на 27, 71%, нерухомість на 19, 88% та страхування на 13, 89%. Надто тонкий розкид долара у фонді 0, 06% та щоденний обмін долара понад 400 000 доларів роблять його ідеальним продуктом для трейдерів, які прагнуть короткострокової гри або хеджування проти фінансових акцій. SEF стягує конкурентоспроможну плату за управління 0, 95%, виплачує дивіденд у розмірі 0, 70% та знизився на 12, 47% з початку року на 8 квітня 2019 року.
Як і інші обговорювані фінансові фонди ETF, ціна акцій SEF постійно знижується з кінця минулого року. Протягом попередніх двох тижнів фонд повернувся до області, яка знайшла підтримку у трендовій лінії, яка з'єднує мінімальну мінімуму червня та березня, що також відповідає стохастичному читанню глибоко на перепроданій території. Торговці, які купують нинішню слабкість, можуть забронювати прибуток при стійкості до 23, 20 доларів США або коли стохастичний індикатор перевернеться вище порогової вартості на 80. Керуйте ризиком, розміщуючи стоп-лос-ордер приблизно на 25 копійок нижче вхідної ціни.
StockCharts.com
